Pictet-Short-Term Money Market EUR-R

LU0128495834
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130,99 EUR 21/02/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,64 % Rendement sur 1 an
0,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128495834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2001
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/01/2019) 167,570 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,26 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,56 %
Liquidités 8,75 %
Pays Poids
France 21,59 %
Grande-Bretagne 15,41 %
Japon 8,36 %
Allemagne 7,89 %
Pays-Bas 6,22 %
Canada 5,87 %
Luxembourg 5,21 %
Hong-Kong 3,70 %
Belgique 3,18 %
États-Unis 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,30 %
JPY - Yen japonais 7,84 %
CAD - Dollar canadien 5,87 %
CHF - Franc suisse 2,59 %
USD - Dollar américain 1,54 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,81 %
SEK - Couronne suédoise 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,73 %
RBC 2.77% 12/11/18 SR: 2,62 %
JAPAN 0.00% 11/12/18 SR:776 2,61 %
JAPAN 0.00% 12/03/18 SR:780 2,18 %
JAPAN 0.00% 12/10/18 SR:782 2,18 %
WELLS FARGO CA 2.78% 11/15/18 SR: 1,87 %
SAP SE 0.00% 11/20/18 SR: 1,80 %
JPMORGAN CHASE & CO OVERNIGHT INDEXED SWAP 1,71 %
AVIVA GB 0.00% 11/07/18 SR: 1,67 %
BHP BILL FIN 2.13% 11/29/18 SR:7 1,42 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,32 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,64 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,59 % -0,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,45 % -0,23 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,15 % 0,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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