Pictet-Short-Term Money Market EUR-R

LU0128495834
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131,42 EUR 14/08/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,65 % Rendement sur 1 an
0,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128495834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2001
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/07/2018) 152,440 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,26 %
Frais courants 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,03 %

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,32 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,65 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,54 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,41 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,02 % 0,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,26 %
Liquidités 7,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,43 %
JPMORGAN CHASE & CO OVERNIGHT INDEXED SWAP 7,09 %
BMW FINANCE 0.500% 05-SEP-2018 1,82 %
JAPAN 0.000% 07-MAY-2018 1,69 %
BNP PARIBAS SA 0.000% 02-AUG-2018 1,66 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0.000% 12-APR-2018 1,65 %
DEXIA CR LOCAL 1.625% 29-OCT-2018 1,47 %
LAUSANNE (VILLE DE) 0.000% 07-MAY-2018 1,41 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.820% 12-JUL-2018 1,40 %
BHP BILL FIN 2.125% 29-NOV-2018 1,26 %
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