Pictet-Short-Term Money Market EUR-R LU0128495834

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132,19 EUR 20/09/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,60 % Rendement sur 1 an
0,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128495834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2001
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/08/2017) 179,060 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,26 %
Frais courants 0,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,03 %

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,31 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,60 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,43 % -0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,35 % -0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,41 % 0,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,13 %
Liquidités 2,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,83 %
CHF - Franc suisse 7,81 %
JPY - Yen japonais 3,01 %
USD - Dollar américain 1,45 %
SEK - Couronne suédoise 0,92 %
DKK - Couronne danoise 0,76 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/BARCLAYS BANK PLC OVERNIGHT INDEXED SWAP 1,95 %
BMW FINANCE 0.041% 28-JUL-2017 1,89 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK, F 1,51 %
NORINCHKN BK LON 0.00% 06/20/17 SR:20 1,51 %
BARCLAYS BANK PLC EONIA 1,44 %
ALPES-COTE AZUR 0.000% 28-APR-2017 1,32 %
HUTCHISON WH 12 2.50% 06/06/17 SR: 1,31 %
JAPAN 0.100% 15-JUN-2017 1,26 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0.000% 12-APR-2017 1,24 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.830% 06-OCT-2017 1,17 %
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