Pictet-Short-Term Money Market EUR-R

LU0128495834
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131,28 EUR 16/10/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,64 % Rendement sur 1 an
0,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128495834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2001
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (28/09/2018) 144,990 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,26 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,30 %
Liquidités 4,26 %
Pays Poids
France 23,77 %
Grande-Bretagne 15,38 %
Pays-Bas 10,73 %
Japon 5,13 %
Allemagne 5,03 %
Canada 4,98 %
Hong-Kong 4,29 %
Suisse 4,22 %
Chine 3,43 %
Luxembourg 2,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,65 %
USD - Dollar américain 7,99 %
CHF - Franc suisse 4,80 %
CAD - Dollar canadien 4,31 %
JPY - Yen japonais 3,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,83 %
SEK - Couronne suédoise 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE & CO OVERNIGHT INDEXED SWAP 3,44 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,03 %
BMW FINANCE 0.50% 09/05/18 SR: 2,18 %
RBC 2.82% 07/12/18 SR: 2,17 %
BNP 0.00% 08/02/18 SR: 2,00 %
SUMITOMO MITSU 0.00% 09/28/18 SR: 1,83 %
DEXIA CR LOCAL 1.63% 10/29/18 SR:G 2013-22 1,76 %
JAPAN 0.00% 08/13/18 SR:757 1,57 %
JAPAN 0.00% 08/06/18 SR:755 1,57 %
SANOFI FR 0.00% 09/10/18 SR:14 1,52 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,32 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,64 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,56 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,43 % -0,19 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,03 % 0,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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