Pictet-Short-Term Money Market EUR-R

LU0128495834
127,82 EUR 01-07-22
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,70 % Rendement annuel sur 5 ans
0,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128495834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-05-01
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-06-22) 112,930 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,26 %
Frais courants (TER) 0,36 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 63,67 %
Obligations 36,49 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,48 %
France 8,44 %
Suisse 6,17 %
Singapore 5,75 %
Japon 5,59 %
Canada 5,45 %
Corée du Sud 4,65 %
Australie 4,45 %
Pays-Bas 4,17 %
Allemagne 3,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,79 %
USD - Dollar américain 10,52 %
CHF - Franc suisse 4,40 %
GBP - Livre sterling 3,95 %
SGD - Dollar singapourien 3,55 %
JPY - Yen japonais 2,80 %
CAD - Dollar canadien 2,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,46 %
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0% 21-APR-2022 1,84 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 08-APR-2022 1,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 27-JUL-2022 1,58 %
DBS BANK LTD (HONG KONG BRANCH) 17-JUN-2022 1,41 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0% 11-APR-2022 1,41 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0% 10-MAY-2022 1,26 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 23-SEP 1,26 %
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 0% 15-SEP-202 1,26 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 15-JUN-2022 1,26 %

Performance en EUR (01-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,40 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,81 % -0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,74 % -0,47 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,70 % -0,41 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,51 % -0,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,04 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -2,49
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -