Pictet-Short-Term Money Market EUR-R

LU0128495834
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131,15 EUR 10/12/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,65 % Rendement sur 1 an
0,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128495834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2001
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/11/2018) 165,890 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,26 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,46 %
Liquidités 1,98 %
Pays Poids
France 24,41 %
Grande-Bretagne 12,77 %
Pays-Bas 10,37 %
Canada 7,38 %
Luxembourg 5,44 %
Suisse 4,76 %
Corée du Sud 4,53 %
Hong-Kong 4,00 %
Belgique 3,73 %
Allemagne 3,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,31 %
USD - Dollar américain 12,23 %
CAD - Dollar canadien 6,77 %
CHF - Franc suisse 4,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,67 %
SEK - Couronne suédoise 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE & CO OVERNIGHT INDEXED SWAP 3,77 %
CIBC 1.70% 10/09/18 SR: 2,04 %
BMW FINANCE 0.50% 09/05/18 SR: 2,00 %
BNP 0.00% 08/31/18 SR: 1,84 %
RBC 2.77% 12/11/18 SR: 1,82 %
SUMITOMO MITSU 0.00% 09/28/18 SR: 1,67 %
DEXIA CR LOCAL 1.63% 10/29/18 SR:G 2013-22 1,61 %
HSBC BANK CA 2.08% 11/26/18 SR:AL 1,50 %
SANOFI FR 0.00% 09/10/18 SR:14 1,39 %
BHP BILL FIN 2.13% 11/29/18 SR:7 1,37 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,32 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,65 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,57 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,43 % -0,21 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,09 % 0,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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