Pictet-Short-Term Money Market EUR-R

LU0128495834
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130,81 EUR 16/05/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,63 % Rendement sur 1 an
0,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128495834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2001
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/04/2019) 173,540 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,26 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,81 %
Liquidités 7,95 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,19 %
France 17,81 %
Japon 8,82 %
Allemagne 5,38 %
Luxembourg 5,05 %
Suisse 4,96 %
États-Unis 4,49 %
Hong-Kong 4,46 %
Suède 4,06 %
Pays-Bas 4,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,42 %
USD - Dollar américain 12,23 %
JPY - Yen japonais 8,98 %
CHF - Franc suisse 5,46 %
CAD - Dollar canadien 2,78 %
NOK - Couronne norvégienne 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,78 %
EUR/JPMORGAN CHASE & CO EONIA IRS 3,02 %
NORDEA BNK 0.00% 07/03/19 SR: 2,03 %
JAPAN 0.00% 05/10/19 SR:794 1,99 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0 % CERTIFICATES OF DEPOSIT 1,99 %
EUR/SOCIETE GENERALE EONIA IRS 1,91 %
JAPAN 0.00% 06/17/19 SR:819 1,81 %
DNB BNK 0.01% 01/13/20 SR:611 1,65 %
JAPAN 0.00% 07/08/19 SR:823 1,58 %
CNPC FINANCE 0.00% 04/30/19 SR: 1,51 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,30 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,63 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,61 % -0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,48 % -0,26 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,19 % 0,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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