Pictet-Short-Term Money Market EUR-R

LU0128495834
128,54 EUR 21-10-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128495834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-05-01
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-09-21) 101,840 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,26 %
Frais courants (TER) 0,34 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,54 %
Liquidités 44,66 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 16,58 %
France 9,38 %
Singapore 7,17 %
Japon 6,78 %
Suisse 5,74 %
États-Unis 5,00 %
Allemagne 4,53 %
Australie 3,82 %
Suède 3,80 %
Luxembourg 3,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,98 %
USD - Dollar américain 11,13 %
JPY - Yen japonais 6,88 %
CHF - Franc suisse 5,74 %
SGD - Dollar singapourien 5,00 %
CAD - Dollar canadien 1,54 %
NOK - Couronne norvégienne 0,92 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,01 %
EUR/JPMORGAN CHASE & CO OVERNIGHT INDEXED SWAP EON 8,94 %
EUR/CITIBANK NA UK OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 4,14 %
EUR/BNP PARIBAS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 3,48 %
EUR/BARCLAYS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 2,31 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 08-APR-2021 2,09 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD .001% 06-MAY-2021 1,85 %
KOREA DEVELOPMENT BANK (SINGAPORE BRANCH) 0% 16-JU 1,85 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.375% 28-MAY-2021 1,78 %
NORDEA BANK ABP 0% 11-MAR-2022 1,63 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,81 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,70 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,67 % -0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,43 % -0,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,04 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -2,16
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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