Pictet-Short-Term Money Market EUR-R

LU0128495834
129,83 EUR 10-07-20
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,57 % Rendement annuel sur 5 ans
0,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128495834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-05-01
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-06-20) 148,140 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,26 %
Frais courants (TER) 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-19)

Pays Poids
Grande-Bretagne 17,94 %
France 16,69 %
Japon 10,04 %
Allemagne 5,97 %
Pays-Bas 5,13 %
Luxembourg 4,84 %
États-Unis 4,45 %
Suisse 4,30 %
Suède 4,19 %
Hong-Kong 3,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,16 %
NORDEA BNK 0.00% 07/03/19 SR: 2,03 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0 % CERTIFICATES OF DEPOSIT 2,02 %
EUR/SOCIETE GENERALE EONIA IRS 1,92 %
JAPAN 0.00% 06/17/19 SR:819 1,85 %
EUR/JPMORGAN CHASE & CO EONIA IRS 1,78 %
AIRBUS FINANCE 0.00% 06/17/19 SR: 1,70 %
MICHELIN 0.00% 06/11/19 SR: 1,70 %
DNB BNK 0.00% 01/13/20 SR:611 1,65 %
JAPAN 0.00% 07/08/19 SR:823 1,62 %

Performance en EUR (10-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois -0,29 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -0,65 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,64 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,57 % -0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,28 % 0,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -1,90
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -