Pictet-SmartCity-P EUR

LU0503634221
190,72 EUR 5/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,04 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503634221
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 31,660 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,72 %
Liquidités 4,28 %
Pays Poids
États-Unis 56,98 %
Allemagne 10,10 %
Grande-Bretagne 6,82 %
France 5,31 %
Singapore 5,08 %
Chine 2,78 %
Finlande 2,01 %
Hong-Kong 1,65 %
Suède 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,44 %
EUR - Euro 19,01 %
SGD - Dollar singapourien 5,48 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,97 %
SEK - Couronne suédoise 1,64 %
JPY - Yen japonais 1,54 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 4,70 %
Visa Cl-A 4,04 %
DBS Group Holdings 3,14 %
Mastercard Inc - A 3,11 %
Fidelity National Info Serv 3,09 %
Cisco Systems 3,02 %
Autodesk 2,97 %
Prologis INC 2,96 %
Segro 2,87 %
Crown Castle Intl 2,85 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 4,89 %
Rendement sur 6 mois 5,90 % 11,57 %
Rendement sur 1 an 18,04 % 19,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,00 % 11,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,86 % 10,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,97 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,61
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