Pictet-SmartCity-P EUR

LU0503634221
231,91 EUR 24-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503634221
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 100,340 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,84 %
Obligations 3,17 %
Liquidités 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 65,66 %
Allemagne 10,15 %
Grande-Bretagne 6,00 %
France 3,58 %
Singapore 3,30 %
Chine 1,90 %
Suède 1,71 %
Japon 1,21 %
Finlande 1,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,18 %
EUR - Euro 20,46 %
GBP - Livre sterling 7,49 %
SGD - Dollar singapourien 3,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,10 %
SEK - Couronne suédoise 2,01 %
JPY - Yen japonais 1,57 %
CHF - Franc suisse 0,83 %
CAD - Dollar canadien 0,25 %
DKK - Couronne danoise 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 4,66 %
Visa Cl-A 4,25 %
Segro 3,95 %
PayPal Holdings Inc 3,55 %
Schneider Electric Se 3,51 %
Autodesk 3,44 %
Prologis INC 3,28 %
Home Depot 3,21 %
Mastercard Inc - A 3,15 %
Lowe'S Companies 3,01 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,25 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois 6,45 % 11,10 %
Rendement sur 1 an 21,44 % 33,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,12 % 13,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,34 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,28 % 13,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,21 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,65