Pictet-SmartCity-P EUR

LU0503634221
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181,81 EUR 12/06/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
13,41 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503634221
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2010
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/05/2019) 39,000 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 171,49 %
Liquidités -71,49 %
Pays Poids
États-Unis 57,52 %
Allemagne 10,69 %
Singapore 6,13 %
France 5,29 %
Grande-Bretagne 4,51 %
Chine 2,66 %
Finlande 1,93 %
Hong-Kong 1,65 %
Suède 1,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 105,16 %
EUR - Euro 32,76 %
SGD - Dollar singapourien 11,16 %
GBP - Livre sterling 8,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,82 %
SEK - Couronne suédoise 2,94 %
JPY - Yen japonais 2,83 %
CHF - Franc suisse 1,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 4,33 %
Visa Cl-A 4,20 %
Cisco Systems 4,01 %
DBS Group Holdings 3,72 %
Worldpay Inc 3,50 %
Mastercard Inc - A 3,38 %
Prologis INC 3,00 %
Autodesk 3,00 %
PayPal Holdings Inc 2,69 %
Atmos Energy Corp 2,61 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 6,47 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois 15,65 % 10,10 %
Rendement sur 1 an 13,41 % 6,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,01 % 11,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 10,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,91 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,10
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