Pictet-SmartCity-P EUR

LU0503634221
186,94 EUR 14/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
20,11 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503634221
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 30,430 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,72 %
Liquidités 4,28 %
Pays Poids
États-Unis 58,82 %
Allemagne 9,88 %
Grande-Bretagne 6,44 %
France 4,97 %
Singapore 4,94 %
Chine 2,73 %
Finlande 2,02 %
Hong-Kong 1,48 %
Japon 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,44 %
EUR - Euro 19,01 %
SGD - Dollar singapourien 5,48 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,97 %
SEK - Couronne suédoise 1,64 %
JPY - Yen japonais 1,54 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 4,63 %
Visa Cl-A 4,30 %
Fidelity National Info Serv 3,52 %
Mastercard Inc - A 3,49 %
Cisco Systems 3,29 %
Prologis INC 3,05 %
DBS Group Holdings 2,95 %
Autodesk 2,91 %
Atmos Energy Corp 2,77 %
PayPal Holdings Inc 2,67 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % 0,92 %
Rendement sur 6 mois 4,51 % 4,78 %
Rendement sur 1 an 20,11 % 13,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,94 % 11,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,99 % 11,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,97 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,55
;