Pictet-SmartCity-P EUR

LU0503634221
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157,14 EUR 15/11/2018
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
-0,63 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503634221
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2010
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/10/2018) 10,620 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,97 %
Liquidités 1,65 %
Pays Poids
États-Unis 62,50 %
Allemagne 7,70 %
France 6,40 %
Singapore 6,00 %
Chine 3,30 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Finlande 2,40 %
Japon 1,90 %
Hong-Kong 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,00 %
EUR - Euro 19,87 %
GBP - Livre sterling 11,49 %
CAD - Dollar canadien 11,27 %
CHF - Franc suisse 7,56 %
JPY - Yen japonais 2,98 %
SGD - Dollar singapourien 2,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,60 %
AUD - Dollar australien 1,38 %
IDR - Roupie indonésienne 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cisco Systems 4,10 %
Visa Cl-A 4,00 %
Vonovia Se 3,90 %
DBS Group Holdings 3,50 %
Prologis INC 3,20 %
Worldpay Inc 3,10 %
Mastercard Inc - A 3,00 %
Autodesk 2,80 %
Schneider Electric Se 2,80 %
Home Depot 2,70 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,07 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -5,87 % -3,74 %
Rendement sur 6 mois -0,53 % 1,33 %
Rendement sur 1 an -0,63 % 7,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,75 % 7,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,96 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,42 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 4,67
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