Pictet-SmartCity-P EUR

LU0503634221
Alertes
Ajouter au portefeuille
183,45 EUR 20/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,94 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503634221
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 29,200 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,72 %
Liquidités 4,28 %
Pays Poids
États-Unis 57,12 %
Allemagne 10,14 %
Grande-Bretagne 6,07 %
Singapore 5,68 %
France 5,39 %
Chine 2,55 %
Finlande 2,05 %
Hong-Kong 1,71 %
Japon 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,44 %
EUR - Euro 19,01 %
SGD - Dollar singapourien 5,48 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,97 %
SEK - Couronne suédoise 1,64 %
JPY - Yen japonais 1,54 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Visa Cl-A 4,35 %
Vonovia Se 4,08 %
Cisco Systems 3,86 %
Worldpay Inc 3,60 %
Mastercard Inc - A 3,46 %
DBS Group Holdings 3,38 %
Prologis INC 3,08 %
Autodesk 2,70 %
PayPal Holdings Inc 2,69 %
Schneider Electric Se 2,67 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,34 % -2,05 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 8,91 % 5,71 %
Rendement sur 1 an 8,94 % 4,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,96 % 10,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,68 % 10,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,99 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,21
;