Pictet-SmartCity-P EUR

LU0503634221
225,88 EUR 15-06-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503634221
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28-05-21) 89,760 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,10 %
Obligations 3,04 %
Liquidités 0,87 %
Pays Poids
États-Unis 57,37 %
Allemagne 9,58 %
Chine 7,22 %
Grande-Bretagne 6,25 %
France 6,18 %
Singapore 3,28 %
Suède 2,02 %
Finlande 1,49 %
Japon 1,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,62 %
EUR - Euro 21,21 %
GBP - Livre sterling 7,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,24 %
SGD - Dollar singapourien 3,21 %
SEK - Couronne suédoise 2,13 %
JPY - Yen japonais 1,65 %
CHF - Franc suisse 0,76 %
DKK - Couronne danoise 0,26 %
CAD - Dollar canadien 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 4,25 %
Visa Cl-A 4,04 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 3,38 %
PayPal Holdings Inc 3,34 %
Home Depot 3,28 %
Segro 3,27 %
Lowe'S Companies 3,26 %
Autodesk 3,10 %
Mastercard Inc - A 3,08 %
Prologis INC 2,95 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,10 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 3,02 % 4,39 %
Rendement sur 6 mois 11,44 % 14,33 %
Rendement sur 1 an 22,24 % 31,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,90 % 11,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,09 % 12,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,40 % 11,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,22 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,06