Pictet-SmartCity-P EUR

LU0503634221
200,65 EUR 16/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
28,92 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503634221
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 33,650 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,72 %
Liquidités 4,28 %
Pays Poids
États-Unis 56,36 %
Allemagne 9,66 %
Grande-Bretagne 7,09 %
France 5,45 %
Singapore 4,65 %
Chine 3,07 %
Finlande 1,87 %
Suède 1,61 %
Japon 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,44 %
EUR - Euro 19,01 %
SGD - Dollar singapourien 5,48 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,97 %
SEK - Couronne suédoise 1,64 %
JPY - Yen japonais 1,54 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 4,47 %
Visa Cl-A 3,93 %
Autodesk 3,44 %
Mastercard Inc - A 3,10 %
Fidelity National Info Serv 3,06 %
Prologis INC 2,98 %
Cisco Systems 2,91 %
Segro 2,87 %
DBS Group Holdings 2,86 %
Home Depot 2,68 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,22 % 3,04 %
Rendement sur 3 mois 7,32 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 6,92 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 28,92 % 28,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,25 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,83 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,89 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,50
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