Pictet-SmartCity-P EUR

LU0503634221
199,77 EUR 20-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503634221
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 61,760 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,88 %
Liquidités 5,12 %
Pays Poids
États-Unis 53,87 %
Allemagne 10,81 %
Grande-Bretagne 7,10 %
Chine 6,51 %
France 6,37 %
Singapore 2,84 %
Suède 2,16 %
Finlande 2,04 %
Japon 1,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,37 %
EUR - Euro 17,45 %
GBP - Livre sterling 8,82 %
SGD - Dollar singapourien 4,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,58 %
JPY - Yen japonais 1,30 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
AUD - Dollar australien 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 5,10 %
Visa Cl-A 4,18 %
PayPal Holdings Inc 3,55 %
Atmos Energy Corp 3,48 %
Segro 3,33 %
Autodesk 3,28 %
Fidelity National Information Services Inc 3,26 %
Mastercard Inc - A 3,22 %
Prologis INC 3,07 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 2,98 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,00 % 2,31 %
Rendement sur 3 mois 2,98 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois 15,63 % 13,47 %
Rendement sur 1 an 6,61 % 4,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,78 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,49 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,13 % 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,82 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,97