Pictet-SmartCity-P EUR

LU0503634221
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155,60 EUR 17/01/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
-3,61 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503634221
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2010
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/12/2018) 22,950 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,38 %
Liquidités 4,62 %
Pays Poids
États-Unis 58,50 %
Allemagne 11,00 %
Singapore 6,00 %
France 5,90 %
Grande-Bretagne 3,80 %
Chine 3,10 %
Finlande 2,30 %
Japon 1,80 %
Suède 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,52 %
EUR - Euro 16,40 %
SGD - Dollar singapourien 5,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,87 %
GBP - Livre sterling 3,27 %
JPY - Yen japonais 1,71 %
SEK - Couronne suédoise 1,49 %
AUD - Dollar australien 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 4,25 %
Cisco Systems 3,99 %
Visa Cl-A 3,99 %
DBS Group Holdings 3,59 %
Autodesk 3,27 %
Worldpay Inc 3,00 %
Prologis INC 2,97 %
Mastercard Inc - A 2,96 %
Atmos Energy Corp 2,70 %
China Vanke Co Ltd-H 2,53 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois -0,73 % -3,72 %
Rendement sur 6 mois -4,02 % -4,13 %
Rendement sur 1 an -3,61 % -0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,19 % 10,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,69 % 9,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,09 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,27
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