Pictet-SmartCity-P EUR

LU0503634221
192,55 EUR 08-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503634221
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 52,030 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29-05-20)

Pays Poids
États-Unis 55,69 %
Allemagne 10,45 %
Grande-Bretagne 7,06 %
France 5,85 %
Chine 5,72 %
Singapore 3,07 %
Suède 2,12 %
Finlande 1,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 5,13 %
Visa Cl-A 4,15 %
Crown Castle International 3,77 %
PayPal Holdings Inc 3,61 %
Autodesk 3,46 %
Atmos Energy Corp 3,38 %
Cisco Systems 3,28 %
Prologis INC 3,26 %
Fidelity National Information Services Inc 3,14 %
Mastercard Inc - A 3,09 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % -0,99 %
Rendement sur 3 mois 16,06 % 12,85 %
Rendement sur 6 mois -2,29 % -6,66 %
Rendement sur 1 an 3,17 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,45 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,25 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,00 % 10,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,38 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,58