Pictet-SmartCity-P EUR (Distribution)

LU0503634577
153,55 EUR 03-12-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503634577
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-11-20) 9,120 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,46 %
Liquidités 3,54 %
Pays Poids
États-Unis 55,96 %
Allemagne 10,94 %
Chine 7,25 %
Grande-Bretagne 6,91 %
France 6,24 %
Singapore 2,91 %
Suède 2,20 %
Finlande 2,01 %
Japon 1,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,14 %
EUR - Euro 18,41 %
GBP - Livre sterling 8,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,08 %
SGD - Dollar singapourien 3,10 %
SEK - Couronne suédoise 2,13 %
JPY - Yen japonais 1,28 %
CHF - Franc suisse 0,58 %
AUD - Dollar australien 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 4,91 %
Visa Cl-A 3,80 %
Atmos Energy Corp 3,50 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 3,45 %
PayPal Holdings Inc 3,44 %
Autodesk 3,33 %
Segro 3,23 %
Prologis INC 3,17 %
Crown Castle International 2,98 %
Fidelity National Information Services Inc 2,96 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,50 % 7,30 %
Rendement sur 3 mois 0,25 % 6,90 %
Rendement sur 6 mois 4,74 % 10,80 %
Rendement sur 1 an 6,20 % 6,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,01 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,27 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,11 % 9,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,29 %
Volatilité du benchmark 13,84 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,69