Pictet-SmartCity-P EUR (Distribution)

LU0503634577
177,22 EUR 23-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503634577
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 20,120 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,84 %
Obligations 3,17 %
Liquidités 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 65,66 %
Allemagne 10,15 %
Grande-Bretagne 6,00 %
France 3,58 %
Singapore 3,30 %
Chine 1,90 %
Suède 1,71 %
Japon 1,21 %
Finlande 1,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,18 %
EUR - Euro 20,46 %
GBP - Livre sterling 7,49 %
SGD - Dollar singapourien 3,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,10 %
SEK - Couronne suédoise 2,01 %
JPY - Yen japonais 1,57 %
CHF - Franc suisse 0,83 %
CAD - Dollar canadien 0,25 %
DKK - Couronne danoise 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 4,66 %
Visa Cl-A 4,25 %
Segro 3,95 %
PayPal Holdings Inc 3,55 %
Schneider Electric Se 3,51 %
Autodesk 3,44 %
Prologis INC 3,28 %
Home Depot 3,21 %
Mastercard Inc - A 3,15 %
Lowe'S Companies 3,01 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,82 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 6,36 % 10,30 %
Rendement sur 1 an 20,12 % 32,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,90 % 12,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,43 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,33 % 13,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,21 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,65