Pictet-SmartCity-P EUR (Distribution)

LU0503634577
138,35 EUR 30-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503634577
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 16,650 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,80 %
Liquidités 0,17 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Construction et immobilier 41,55 %
Pays Poids
États-Unis 75,33 %
Grande-Bretagne 5,64 %
Allemagne 4,18 %
Singapore 2,94 %
Suisse 2,62 %
France 2,61 %
Japon 1,52 %
Pays-Bas 1,09 %
Chine 0,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,96 %
EUR - Euro 14,32 %
GBP - Livre sterling 5,53 %
SGD - Dollar singapourien 3,03 %
CAD - Dollar canadien 2,78 %
CHF - Franc suisse 2,68 %
JPY - Yen japonais 1,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,15 %
DKK - Couronne danoise 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 4,46 %
Visa Cl-A 4,25 %
Schneider Electric Se 3,99 %
Segro 3,88 %
Crown Castle International 3,85 %
Mastercard Inc - A 3,84 %
Home Depot 3,70 %
Waste Management 3,54 %
Lowe'S Companies 3,53 %
Cisco Systems 3,37 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,63 % -6,81 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % 0,04 %
Rendement sur 6 mois -15,33 % -9,71 %
Rendement sur 1 an -20,41 % -5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,11 % 7,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 7,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 10,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,60 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,28