Pictet-SmartCity-P EUR (Distribution mensuelle)

LU0550966351
152,01 EUR 11-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0550966351
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 4,090 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,62 %
Liquidités 0,21 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Construction et immobilier 41,00 %
Pays Poids
États-Unis 74,29 %
Grande-Bretagne 5,51 %
Allemagne 5,22 %
Singapore 3,00 %
Suisse 2,67 %
France 2,60 %
Japon 1,69 %
Pays-Bas 1,12 %
Chine 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,62 %
EUR - Euro 15,21 %
GBP - Livre sterling 5,96 %
CHF - Franc suisse 3,04 %
SGD - Dollar singapourien 2,99 %
CAD - Dollar canadien 2,62 %
JPY - Yen japonais 1,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,25 %
DKK - Couronne danoise 0,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Visa Cl-A 4,37 %
Prologis INC 4,18 %
Crown Castle International 3,91 %
Schneider Electric Se 3,74 %
Mastercard Inc - A 3,73 %
Segro 3,71 %
Home Depot 3,67 %
Cisco Systems 3,60 %
Waste Management 3,59 %
Lowe'S Companies 3,51 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,28 % 5,86 %
Rendement sur 3 mois 7,37 % 7,15 %
Rendement sur 6 mois -3,77 % 2,09 %
Rendement sur 1 an -12,55 % 3,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,05 % 12,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,08 % 10,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,13 % 11,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,03 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,83