Pictet-SmartCity-P EUR (Distribution mensuelle)

LU0550966351
139,94 EUR 01-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0550966351
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 7,150 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (29-05-20)

Pays Poids
États-Unis 55,69 %
Allemagne 10,45 %
Grande-Bretagne 7,06 %
France 5,85 %
Chine 5,72 %
Singapore 3,07 %
Suède 2,12 %
Finlande 1,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 5,13 %
Visa Cl-A 4,15 %
Crown Castle International 3,77 %
PayPal Holdings Inc 3,61 %
Autodesk 3,46 %
Atmos Energy Corp 3,38 %
Cisco Systems 3,28 %
Prologis INC 3,26 %
Fidelity National Information Services Inc 3,14 %
Mastercard Inc - A 3,09 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 22,28 % 19,85 %
Rendement sur 6 mois -3,45 % -7,15 %
Rendement sur 1 an 3,39 % 1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,92 % 5,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,62 % 5,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,38 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,59