Pictet-SmartCity-P USD

LU0503635202
256,61 USD 21-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503635202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 19,830 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,89 %
Obligations 3,38 %
Liquidités 0,73 %
Pays Poids
États-Unis 55,14 %
Allemagne 10,63 %
Grande-Bretagne 6,83 %
Chine 6,57 %
France 6,47 %
Singapore 3,17 %
Suède 2,11 %
Finlande 1,85 %
Japon 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,52 %
EUR - Euro 21,04 %
GBP - Livre sterling 8,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,65 %
SGD - Dollar singapourien 3,16 %
SEK - Couronne suédoise 2,04 %
JPY - Yen japonais 1,63 %
CHF - Franc suisse 0,73 %
AUD - Dollar australien 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 4,90 %
Visa Cl-A 3,84 %
Autodesk 3,46 %
PayPal Holdings Inc 3,45 %
Atmos Energy Corp 3,19 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 3,10 %
Fidelity National Information Services Inc 3,08 %
Segro 2,94 %
Mastercard Inc - A 2,80 %
Prologis INC 2,80 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,19 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 6,27 % 13,94 %
Rendement sur 6 mois 8,12 % 15,69 %
Rendement sur 1 an 4,27 % 7,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,18 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,93 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,33 % 10,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,00 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,10