Pictet-SmartCity-P USD

LU0503635202
264,06 USD 12-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503635202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 27,000 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,04 %
Obligations 1,92 %
Liquidités 0,04 %
Pays Poids
États-Unis 56,87 %
Allemagne 9,54 %
Chine 7,21 %
Grande-Bretagne 6,15 %
France 5,92 %
Singapore 3,27 %
Suède 2,04 %
Finlande 1,62 %
Japon 1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,48 %
EUR - Euro 20,58 %
GBP - Livre sterling 7,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,45 %
SGD - Dollar singapourien 2,95 %
SEK - Couronne suédoise 2,21 %
JPY - Yen japonais 1,52 %
CHF - Franc suisse 0,71 %
AUD - Dollar australien 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 4,32 %
Visa Cl-A 3,83 %
Lowe'S Companies 3,30 %
Home Depot 3,24 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 3,24 %
PayPal Holdings Inc 3,23 %
Segro 3,18 %
Autodesk 3,07 %
Mastercard Inc - A 3,00 %
Prologis INC 2,81 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,64 % -2,11 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 7,16 % 12,14 %
Rendement sur 1 an 23,88 % 31,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,40 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,19 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,71 % 10,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,16 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,42