Pictet-USA Index-P USD (Distribution)

LU0208605534
295,33 USD 02-12-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,94 % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208605534
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-12-04
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-11-20) 24,650 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,20 USD
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,62 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,69 %
Biens de consommation 19,71 %
Secteur financier 15,42 %
Santé et pharmacie 13,87 %
Industries et services divers 10,03 %
Services aux collectivités 7,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,54 %
Opérateurs télécom 2,13 %
Pays Poids
États-Unis 95,78 %
Irlande 1,95 %
Grande-Bretagne 1,01 %
Suisse 0,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,55 %
Microsoft ORD 4,46 %
Amazon Com ORD 2,85 %
FACEBOOK CL A ORD 1,83 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,64 %
Jpmorgan Chase ORD 1,62 %
ALPHABET CL A ORD 1,49 %
ALPHABET CL C ORD 1,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,43 %
Visa Cl A ORD 1,19 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,15 % 6,03 %
Rendement sur 3 mois 3,56 % 5,39 %
Rendement sur 6 mois 8,82 % 11,21 %
Rendement sur 1 an 9,11 % 12,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,72 % 13,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,94 % 11,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,90 % 14,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,65 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,68