Pictet-USA Index-P USD (Distribution)

LU0208605534
343,52 USD 12-08-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,79 % Rendement annuel sur 5 ans
0,44 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208605534
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-12-04
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-07-22) 24,070 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,44 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,88 USD
Date du dernier dividende 06-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,25 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,04 %
Biens de consommation 20,15 %
Santé et pharmacie 13,83 %
Secteur financier 11,92 %
Industries et services divers 10,36 %
Services aux collectivités 7,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Opérateurs télécom 1,31 %
Pays Poids
États-Unis 96,24 %
Irlande 1,73 %
Grande-Bretagne 0,68 %
Suisse 0,41 %
Pays-Bas 0,13 %
Israel 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,94 %
MICROSOFT CORP ORD 5,92 %
AMAZON.COM INC ORD 3,09 %
TESLA INC ORD 2,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,95 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,82 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,68 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,36 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,35 %
META PLATFORMS INC ORD 1,32 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,60 % 10,69 %
Rendement sur 3 mois 8,67 % 9,76 %
Rendement sur 6 mois 7,02 % 6,72 %
Rendement sur 1 an 11,43 % 9,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,83 % 18,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,79 % 16,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,02 % 15,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,03 %
Volatilité du benchmark 16,74 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 15,87