Pictet-USA Index-P USD (Distribution)

LU0208605534
248,56 USD 12/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
17,62 % Rendement sur 1 an
0,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208605534
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/12/2004
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 19,250 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,99 USD
Date du dernier dividende 4/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,71 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,17 %
Biens de consommation 20,49 %
Secteur financier 16,02 %
Santé et pharmacie 13,90 %
Industries et services divers 10,23 %
Services aux collectivités 8,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,58 %
Opérateurs télécom 1,99 %
Pays Poids
États-Unis 96,50 %
Irlande 1,79 %
Grande-Bretagne 0,93 %
Suisse 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,12 %
Apple ORD 3,40 %
Amazon Com ORD 3,19 %
FACEBOOK CL A ORD 1,84 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,52 %
Jpmorgan Chase ORD 1,51 %
ALPHABET CL C ORD 1,48 %
ALPHABET CL A ORD 1,44 %
EXXON MOBIL ORD 1,30 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,40 % 4,56 %
Rendement sur 3 mois 7,64 % 7,97 %
Rendement sur 6 mois 12,86 % 13,49 %
Rendement sur 1 an 17,62 % 18,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,23 % 14,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,59 % 13,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,61 % 16,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,84 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 12,65
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