Pictet-USA Index-P USD (Distribution)

LU0208605534
335,62 USD 03-05-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,30 % Rendement annuel sur 5 ans
0,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208605534
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-12-04
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-04-21) 27,380 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,27 USD
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,66 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,82 %
Biens de consommation 20,82 %
Santé et pharmacie 13,75 %
Secteur financier 10,77 %
Industries et services divers 10,57 %
Services aux collectivités 5,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,54 %
Opérateurs télécom 2,17 %
Pays Poids
États-Unis 96,65 %
Irlande 1,65 %
Grande-Bretagne 0,94 %
Suisse 0,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,45 %
MICROSOFT CORP ORD 5,62 %
AMAZON.COM INC ORD 4,76 %
ALPHABET INC ORD 3,53 %
FACEBOOK INC ORD 2,33 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,32 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,26 %
NVIDIA CORP ORD 1,14 %

Performance en EUR (03-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 7,95 % 5,56 %
Rendement sur 6 mois 18,85 % 18,72 %
Rendement sur 1 an 34,79 % 37,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,07 % 18,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,30 % 16,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,66 % 16,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,53 %
Volatilité du benchmark 15,03 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 15,85