Pictet-USD Government Bonds-P

LU0128488383
710,31 USD 28-07-21
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
0,74 % Rendement annuel sur 5 ans
0,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128488383
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-02-92
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (30-06-21) 32,460 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,17 %
Liquidités 3,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 4,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-MA 4,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-MAY- 4,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 31-JUL 4,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 3,84 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 3,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-JUN-20 3,15 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 4,19 % 3,27 %
Rendement sur 6 mois 1,44 % 2,42 %
Rendement sur 1 an -4,59 % -1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,36 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,74 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,50 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,38 %
Volatilité du benchmark 6,92 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,68