Pictet-USD Government Bonds-P LU0128488383

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620,74 USD 16/01/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-11,98 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128488383
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/02/1992
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/12/2017) 21,520 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,08 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,94

Performance en EUR (16/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,75 % -4,81 %
Rendement sur 3 mois -4,84 % -4,85 %
Rendement sur 6 mois -6,62 % -6,62 %
Rendement sur 1 an -11,98 % -11,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,88 % -1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,77 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,43 % 4,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,58 %
Liquidités 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 88,05 %
Suède 3,36 %
Allemagne 3,16 %
Canada 2,15 %
Australie 0,52 %
Norvège 0,46 %
Luxembourg 0,25 %
Corée du Sud 0,23 %
Japon 0,22 %
Grande-Bretagne 0,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 7.625% 15-NOV-2022 3,33 %
US TREASURY 8.750% 15-AUG-2020 2,90 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2020 2,81 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 2,71 %
US TREASURY 1.500% 31-JAN-2022 2,70 %
US TREASURY 8.000% 15-NOV-2021 2,69 %
US TREASURY 7.250% 15-AUG-2022 2,67 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2021 2,60 %
US TREASURY 2.625% 15-NOV-2020 2,59 %
US TREASURY 6.000% 15-FEB-2026 2,55 %
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