Pictet-USD Government Bonds-P

LU0128488383
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616,42 USD 17/08/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
0,84 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128488383
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/02/1992
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 21,000 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,03 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,90

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,67 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois 4,62 % 4,90 %
Rendement sur 6 mois 9,22 % 9,73 %
Rendement sur 1 an 0,84 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,50 % -0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,89 % 5,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 5,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,98 %
Liquidités 0,97 %
Pays Poids
États-Unis 86,71 %
Suède 3,60 %
Allemagne 3,14 %
Canada 2,37 %
Danemark 0,84 %
Australie 0,51 %
Finlande 0,46 %
Norvège 0,45 %
Luxembourg 0,25 %
Corée du Sud 0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 8.750% 15-AUG-2020 2,78 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 2,65 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2020 2,59 %
US TREASURY 7.625% 15-NOV-2022 2,51 %
US TREASURY 6.000% 15-FEB-2026 2,45 %
US TREASURY 1.500% 31-JAN-2022 2,32 %
US TREASURY 8.000% 15-NOV-2021 2,31 %
US TREASURY 3.375% 15-NOV-2019 2,24 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2021 2,22 %
US TREASURY 7.250% 15-AUG-2022 2,20 %
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