Pictet-USD Government Bonds-P

LU0128488383
730,26 USD 30-06-20
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
3,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128488383
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-02-92
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (30-06-20) 65,300 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-18)

Pays Poids
États-Unis 86,71 %
Suède 3,60 %
Allemagne 3,14 %
Canada 2,37 %
Danemark 0,84 %
Australie 0,51 %
Finlande 0,46 %
Norvège 0,45 %
Luxembourg 0,25 %
Corée du Sud 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.50% 01/31/22 SR:G-2022 3,71 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 2,48 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 2,42 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 2,32 %
US TREASURY 8.75% 08/15/20 SR:2020 2,27 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 2,23 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,13 %
US TREASURY 3.38% 11/15/19 SR:F-2019 2,09 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 2,07 %
US TREASURY 7.50% 11/15/24 SR:2024 2,06 %

Performance en EUR (30-06-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois -3,20 % -2,50 %
Rendement sur 6 mois 8,49 % 7,43 %
Rendement sur 1 an 11,22 % 10,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,88 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,16 % 4,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,46 %
Volatilité du benchmark 7,01 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 3,28