Pictet-USD Government Bonds-P LU0128488383

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624,67 USD 18/10/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-8,73 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128488383
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/02/1992
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/09/2017) 26,510 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,05 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,71

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois -2,80 % -2,65 %
Rendement sur 6 mois -9,33 % -9,15 %
Rendement sur 1 an -8,73 % -8,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,77 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 3,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,98 % 5,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,59 %
Liquidités 2,39 %
Pays Poids
États-Unis 85,51 %
Suède 4,14 %
Allemagne 2,91 %
Canada 1,34 %
Norvège 0,65 %
Australie 0,54 %
Luxembourg 0,29 %
Corée du Sud 0,26 %
Grande-Bretagne 0,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,96 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2019 2,65 %
US TREASURY 8.750% 15-AUG-2020 2,63 %
Us Treasury 3.125% 15-May-2019 2,62 %
US TREASURY 3.375% 15-NOV-2019 2,59 %
US TREASURY 8.125% 15-AUG-2021 2,51 %
US TREASURY 8.125% 15-MAY-2021 2,50 %
US TREASURY 7.625% 15-NOV-2022 2,48 %
US TREASURY 6.000% 15-FEB-2026 2,46 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 2,35 %
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