Pictet-USD Government Bonds-P LU0128488383

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627,06 USD 16/08/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-5,96 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128488383
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/02/1992
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2017) 26,650 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,19 %
Volatilité du benchmark 9,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,75

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,65 % -1,52 %
Rendement sur 3 mois -4,40 % -4,25 %
Rendement sur 6 mois -7,45 % -7,37 %
Rendement sur 1 an -5,96 % -5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,28 % 6,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 2,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 5,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,94 %
Liquidités 4,07 %
Pays Poids
États-Unis 86,02 %
Suède 4,08 %
Allemagne 3,67 %
Canada 3,09 %
Australie 0,59 %
Luxembourg 0,32 %
Corée du Sud 0,29 %
Grande-Bretagne 0,27 %
Norvège 0,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 8.750% 15-AUG-2020 2,91 %
US TREASURY 8.125% 15-MAY-2021 2,76 %
US TREASURY 8.125% 15-AUG-2021 2,76 %
US TREASURY 7.625% 15-NOV-2022 2,73 %
US TREASURY 6.000% 15-FEB-2026 2,70 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 2,59 %
US TREASURY 8.125% 15-AUG-2019 2,52 %
US TREASURY 2.625% 15-NOV-2020 2,41 %
US TREASURY 7.500% 15-NOV-2024 2,38 %
US TREASURY 7.250% 15-AUG-2022 2,36 %
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