Pictet-USD Government Bonds-P

LU0128488383
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611,77 USD 14/06/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-6,19 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128488383
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/02/1992
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2018) 36,080 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,15 %
Volatilité du benchmark 9,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,19

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,10 % 3,19 %
Rendement sur 3 mois 5,93 % 6,22 %
Rendement sur 6 mois -1,08 % -0,49 %
Rendement sur 1 an -6,19 % -5,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,47 % -0,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,68 % 3,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,56 % 5,98 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,48 %
Liquidités 0,48 %
Pays Poids
États-Unis 86,47 %
Suède 3,71 %
Allemagne 3,22 %
Canada 2,18 %
Danemark 0,86 %
Australie 0,53 %
Norvège 0,46 %
Luxembourg 0,26 %
Corée du Sud 0,23 %
Japon 0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 8.750% 15-AUG-2020 2,88 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 2,73 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2020 2,67 %
US TREASURY 7.625% 15-NOV-2022 2,59 %
US TREASURY 6.000% 15-FEB-2026 2,53 %
US TREASURY 8.000% 15-NOV-2021 2,39 %
US TREASURY 1.500% 31-JAN-2022 2,38 %
Us Treasury 3.125% 15-May-2019 2,34 %
US TREASURY 3.375% 15-NOV-2019 2,30 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2021 2,28 %
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