Pictet-USD Government Bonds-P

LU0128488383
619,57 USD 21-09-22
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
3,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,57 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128488383
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-02-92
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (31-08-22) 36,730 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,57 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,54 %
Liquidités 4,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 15-NOV-2024 6,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 30-NOV-2023 6,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 6,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-OCT-2025 5,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-JUL-2023 4,84 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 4,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-MAY-2040 4,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-AUG-2026 3,82 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % -1,66 %
Rendement sur 3 mois 5,76 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 5,20 % 6,25 %
Rendement sur 1 an 4,17 % 6,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % 2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,80 % 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,32 % 3,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,53 %
Volatilité du benchmark 7,04 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,26