Pictet-USD Government Bonds-P (Distribution)

LU0128488896
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364,30 USD 17/07/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,14 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128488896
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2001
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/06/2019) 7,830 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 11,93 USD
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,26 %
Liquidités 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 86,71 %
Suède 3,60 %
Allemagne 3,14 %
Canada 2,37 %
Danemark 0,84 %
Australie 0,51 %
Finlande 0,46 %
Norvège 0,45 %
Luxembourg 0,25 %
Corée du Sud 0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.50% 01/31/22 SR:G-2022 3,71 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 2,48 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 2,42 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 2,32 %
US TREASURY 8.75% 08/15/20 SR:2020 2,27 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 2,23 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,13 %
US TREASURY 3.38% 11/15/19 SR:F-2019 2,09 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 2,07 %
US TREASURY 7.50% 11/15/24 SR:2024 2,06 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 3,89 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois 7,07 % 6,87 %
Rendement sur 1 an 11,14 % 11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,59 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,12 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,12 % 5,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,88 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 5,96