Pictet-USD Government Bonds-P (Distribution)

LU0128488896
363,94 USD 13-04-21
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
0,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128488896
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-01
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (31-03-21) 8,000 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 8,55 USD
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,85 %
Liquidités 2,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.250% 15-APR-2023 4,50 %
US TREASURY 1.875% 30-APR-2022 4,12 %
US TREASURY 2.000% 15-AUG-2025 3,95 %
US TREASURY 6.000% 15-FEB-2026 3,87 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2027 3,74 %
US TREASURY 6.500% 15-NOV-2026 3,13 %
US TREASURY 2.000% 30-JUN-2024 3,05 %
US TREASURY 6.375% 15-AUG-2027 3,02 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2049 2,86 %
US TREASURY 0.250% 31-MAY-2025 2,81 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois -1,36 % 0,42 %
Rendement sur 6 mois -6,38 % -3,44 %
Rendement sur 1 an -12,39 % -9,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,28 % 6,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,82 % 1,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,63 % 4,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,33 %
Volatilité du benchmark 6,87 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,28