Pictet-USD Government Bonds-P (Distribution)

LU0128488896
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371,58 USD 18/09/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
16,44 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128488896
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2001
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/08/2019) 8,890 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 11,93 USD
Date du dernier dividende 4/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Pays Poids
États-Unis 86,71 %
Suède 3,60 %
Allemagne 3,14 %
Canada 2,37 %
Danemark 0,84 %
Australie 0,51 %
Finlande 0,46 %
Norvège 0,45 %
Luxembourg 0,25 %
Corée du Sud 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.50% 01/31/22 SR:G-2022 3,71 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 2,48 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 2,42 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 2,32 %
US TREASURY 8.75% 08/15/20 SR:2020 2,27 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 2,23 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,13 %
US TREASURY 3.38% 11/15/19 SR:F-2019 2,09 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 2,07 %
US TREASURY 7.50% 11/15/24 SR:2024 2,06 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois 3,32 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 9,21 % 8,89 %
Rendement sur 1 an 16,44 % 16,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,32 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,82 % 5,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,78 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,02 %
Volatilité du benchmark 8,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 6,18
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