Pictet-USD Government Bonds-P (Distribution)

LU0128488896
Alertes
Ajouter au portefeuille
342,67 USD 17/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
3,15 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128488896
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2001
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 8,370 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 11,93 USD
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,26 %
Liquidités 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 86,71 %
Suède 3,60 %
Allemagne 3,14 %
Canada 2,37 %
Danemark 0,84 %
Australie 0,51 %
Finlande 0,46 %
Norvège 0,45 %
Luxembourg 0,25 %
Corée du Sud 0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.50% 01/31/22 SR:G-2022 3,71 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 2,48 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 2,42 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 2,32 %
US TREASURY 8.75% 08/15/20 SR:2020 2,27 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 2,23 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,13 %
US TREASURY 3.38% 11/15/19 SR:F-2019 2,09 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 2,07 %
US TREASURY 7.50% 11/15/24 SR:2024 2,06 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 4,53 % 4,85 %
Rendement sur 6 mois 3,49 % 3,92 %
Rendement sur 1 an 3,15 % 4,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,99 % -0,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,50 % 5,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,98 % 4,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,03 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 5,02
×
Dites-nous ce que vous pensez
pictetusd-government-bondsp-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer