Pictet-USD Government Bonds-P (Distribution)

LU0128488896
391,98 USD 23-09-20
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
3,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128488896
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-01
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (28-08-20) 9,450 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 11,46 USD
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,21 %
Liquidités 1,76 %
Pays Poids
États-Unis 86,71 %
Suède 3,60 %
Allemagne 3,14 %
Canada 2,37 %
Danemark 0,84 %
Australie 0,51 %
Finlande 0,46 %
Norvège 0,45 %
Luxembourg 0,25 %
Corée du Sud 0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 3,12 %
US TREASURY 6.00% 02/15/26 SR:2026 2,75 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 2,56 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 2,48 %
US TREASURY 2.13% 07/31/24 SR:N-2024 2,44 %
US TREASURY 6.50% 11/15/26 SR: 2,20 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 2,19 %
US TREASURY 7.50% 11/15/24 SR:2024 2,17 %
US TREASURY 7.63% 02/15/25 SR:2025 2,13 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 2,12 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois -2,77 % -2,61 %
Rendement sur 6 mois -6,42 % -5,20 %
Rendement sur 1 an 1,76 % 2,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,27 % 5,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,02 % 2,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,44 % 4,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,73 %
Volatilité du benchmark 7,33 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,12