Pictet-USD Government Bonds-P (Distribution)

LU0128488896
362,25 USD 15/01/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,56 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128488896
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2001
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 8,900 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 11,46 USD
Date du dernier dividende 4/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Pays Poids
États-Unis 86,71 %
Suède 3,60 %
Allemagne 3,14 %
Canada 2,37 %
Danemark 0,84 %
Australie 0,51 %
Finlande 0,46 %
Norvège 0,45 %
Luxembourg 0,25 %
Corée du Sud 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.50% 01/31/22 SR:G-2022 3,71 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 2,48 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 2,42 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 2,32 %
US TREASURY 8.75% 08/15/20 SR:2020 2,27 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 2,23 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,13 %
US TREASURY 3.38% 11/15/19 SR:F-2019 2,09 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 2,07 %
US TREASURY 7.50% 11/15/24 SR:2024 2,06 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois -0,68 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 3,72 % 3,65 %
Rendement sur 1 an 10,56 % 10,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,60 % 1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,45 % 5,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,97 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,65
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