Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P

LU0175073625
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133,26 USD 14/06/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
7,54 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175073625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2019) 71,810 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,72 %
Liquidités 1,28 %
Pays Poids
États-Unis 82,91 %
Canada 2,84 %
Suède 2,70 %
Australie 2,21 %
Pays-Bas 1,78 %
Suisse 1,59 %
Norvège 1,50 %
France 1,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Us Treasury N/B 2.75% 30.11.2020 Uns 5,76 %
US Treasury N/B 1.375% 31.05.2021 Uns 5,58 %
Us Treasury N/B 1.875% 30.06.2020 Uns 4,63 %
Us Treasury N/B 2.625% 15.08.2020 Uns 4,41 %
US Treasury N/B 7.875% 15.02.2021 Uns 4,29 %
US Treasury N/B 2.625% 15.05.2021 Uns 3,93 %
US Treasury N/B 2% 15.01.2021 Uns 3,86 %
Us Treasury N/B 1.125% 30.06.2021 Uns 3,78 %
US Treasury N/B 1.875% 31.01.2022 Uns 3,58 %
US Treasury N/B 1.625% 31.07.2020 Uns 3,32 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois 2,47 % 2,47 %
Rendement sur 6 mois 3,88 % 3,64 %
Rendement sur 1 an 7,54 % 7,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,29 % 1,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,03 % 5,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,26 % 3,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,75 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 5,74
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