Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P LU0175073625

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128,65 USD 13/12/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-8,84 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175073625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2017) 95,110 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,01 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,34

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % 0,46 %
Rendement sur 6 mois -4,19 % -4,24 %
Rendement sur 1 an -8,84 % -8,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 2,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 2,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,53 % 3,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,74 %
Liquidités -0,74 %
Pays Poids
États-Unis 58,30 %
Canada 9,00 %
Suède 7,60 %
Australie 7,20 %
Grande-Bretagne 4,20 %
Pays-Bas 4,00 %
France 3,50 %
Norvège 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,20 %
EUR - Euro 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2019 2,87 %
US TREASURY 0.875% 15-MAY-2019 2,75 %
US TREASURY 0.875% 31-JUL-2019 2,75 %
US TREASURY 0.875% 15-JUN-2019 2,54 %
US TREASURY 1.000% 30-SEP-2019 2,33 %
NOVARTIS CAPITAL CORP 1.800% 14-FEB-2020 2,28 %
TORONTO-DOMINION BANK 1.450% 13-AUG-2019 2,25 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2020 2,25 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 2,25 %
US TREASURY 1.875% 30-JUN-2020 2,16 %
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