Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P LU0175073625

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129,02 USD 13/10/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-6,23 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175073625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/09/2017) 98,470 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,90 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,37

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,36 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois -2,78 % -2,89 %
Rendement sur 6 mois -9,56 % -9,76 %
Rendement sur 1 an -6,23 % -6,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,35 % 3,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,48 % 3,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,11 %
Liquidités -0,11 %
Pays Poids
États-Unis 57,00 %
Suède 10,10 %
Canada 9,00 %
Australie 8,90 %
Pays-Bas 2,50 %
France 2,30 %
Suisse 2,20 %
Norvège 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,56 %
EUR - Euro 1,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2018 3,41 %
US TREASURY 1.500% 31-DEC-2018 3,31 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2019 2,96 %
US TREASURY 0.875% 15-MAY-2019 2,84 %
US TREASURY 0.875% 31-JUL-2019 2,83 %
US TREASURY 0.875% 15-JUN-2019 2,62 %
US TREASURY 1.000% 30-SEP-2019 2,40 %
NOVARTIS CAPITAL CORP 1.800% 14-FEB-2020 2,34 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 2,32 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2020 2,32 %
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