Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P

LU0175073625
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130,67 USD 13/02/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,31 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175073625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2019) 52,270 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Pays Poids
États-Unis 49,70 %
Canada 8,30 %
France 7,10 %
Suède 6,80 %
Grande-Bretagne 6,20 %
Pays-Bas 5,80 %
Australie 5,20 %
Suisse 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Us Treasury N/B 2.75% 30.11.2020 Uns 5,80 %
Us Treasury N/B 2.875% 15.11.2021 Uns 3,19 %
Us Treasury N/B 2.625% 15.08.2020 Uns 3,18 %
Us Treasury N/B 2.625% 15.12.2021 Uns 2,63 %
Toronto Dom Bank 2.125% 07.04.2021 'Mtn' Sr 2,58 %
Us Treasury N/B 1.125% 28.02.2021 Uns 2,55 %
Us Treasury N/B 1.125% 30.06.2021 Uns 2,54 %
Us Treasury N/B 1.375% 31.03.2020 Uns 2,33 %
Bnp Paribas 5% 15.01.2021 Sr 2,27 %
Total Cap Intl 2.75% 19.06.2021 Sr 2,21 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois 2,43 % 2,50 %
Rendement sur 1 an 12,31 % 12,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,73 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,74 % 4,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,39 % 2,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,83 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,47
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