Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P

LU0175073625
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134,37 USD 16/08/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
7,28 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175073625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2019) 81,810 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,10 %
Liquidités 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 77,47 %
Canada 3,62 %
Suisse 2,65 %
Australie 2,43 %
Norvège 2,28 %
Grande-Bretagne 2,26 %
France 2,23 %
Pays-Bas 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Us Treasury N/B 2.625% 15.08.2020 Uns 5,62 %
US Treasury N/B 2.625% 15.05.2021 Uns 4,96 %
US Treasury N/B 2% 15.01.2021 Uns 4,93 %
US Treasury N/B 1.375% 31.05.2021 Uns 4,84 %
Us Treasury N/B 1.125% 30.06.2021 Uns 4,81 %
US Treasury N/B 1.625% 31.07.2020 Uns 4,23 %
Us Treasury N/B 1.875% 30.06.2020 Uns 4,22 %
Us Treasury N/B 2.875% 15.11.2021 Uns 4,01 %
Us Treasury N/B 2.75% 30.11.2020 Uns 3,95 %
US Treasury N/B 7.875% 15.02.2021 Uns 3,65 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,81 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois 2,19 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois 4,98 % 5,02 %
Rendement sur 1 an 7,28 % 7,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,18 % 2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,04 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,65 % 3,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,79 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,42
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