Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P

LU0175073625
Alertes
Ajouter au portefeuille
128,74 USD 15/10/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
1,72 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175073625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 47,240 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,27 %
Liquidités 0,73 %
Pays Poids
États-Unis 50,30 %
Canada 9,00 %
Suède 8,90 %
France 6,40 %
Australie 5,70 %
Pays-Bas 5,50 %
Grande-Bretagne 5,40 %
Norvège 2,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.13% 12/31/19 SR:T-2019 3,23 %
US TREASURY 1.75% 09/30/19 SR:AD-2019 3,05 %
US TREASURY 1.00% 09/30/19 SR:Q-2019 3,02 %
US TREASURY 1.25% 10/31/19 SR:R-2019 3,02 %
US TREASURY 2.63% 08/15/20 SR:E-2020 2,64 %
US TREASURY 1.00% 08/31/19 SR:P-2019 2,55 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 2,23 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 2,23 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 2,20 %
US TREASURY 1.63% 08/31/19 SR:AC-2019 2,17 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 1,42 % 1,34 %
Rendement sur 6 mois 7,39 % 7,36 %
Rendement sur 1 an 1,72 % 1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % -0,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,57 % 2,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,86 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,86
×
Dites-nous ce que vous pensez
pictetusd-short-midterm-bondsp
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer