Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P

LU0175073625
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128,12 USD 14/06/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-4,37 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175073625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2018) 80,880 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,01 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,65

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,33 % 2,41 %
Rendement sur 3 mois 6,21 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois 0,94 % 1,21 %
Rendement sur 1 an -4,37 % -4,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,63 % -0,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,22 % 3,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 4,13 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,05 %
Liquidités 1,95 %
Pays Poids
États-Unis 53,00 %
Suède 8,40 %
Canada 8,30 %
Pays-Bas 6,30 %
France 6,20 %
Australie 5,10 %
Grande-Bretagne 4,80 %
Norvège 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2019 3,97 %
US TREASURY 1.625% 31-AUG-2019 3,20 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2020 2,90 %
US TREASURY 1.750% 30-SEP-2019 2,80 %
US TREASURY 1.000% 30-SEP-2019 2,77 %
US TREASURY 0.875% 15-MAY-2019 2,58 %
US TREASURY 0.875% 31-JUL-2019 2,57 %
US TREASURY 2.625% 15-AUG-2020 2,44 %
US TREASURY 0.875% 15-JUN-2019 2,38 %
US TREASURY 1.000% 31-AUG-2019 2,34 %
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