Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P

LU0175073625
140,63 USD 10-07-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,47 % Rendement annuel sur 5 ans
0,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175073625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-03
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-06-20) 125,600 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,63 %
Liquidités 1,37 %
Pays Poids
États-Unis 53,88 %
Canada 6,92 %
Grande-Bretagne 6,91 %
France 6,32 %
Allemagne 3,31 %
Suisse 2,91 %
Australie 2,69 %
Japon 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury N/B 1.75% 15.07.2022 5,82 %
US Treasury N/B 1.125% 30.06.2021 4,26 %
US Treasury N/B 1.375% 31.05.2021 4,24 %
US Treasury N/B 1.5% 15.01.2023 4,22 %
US Treasury N/B 2% 31.08.2021 3,59 %
US Treasury N/B 2.875% 15.11.2021 3,49 %
US Treasury N/B 2% 31.10.2021 3,16 %
US Treasury N/B 2.625% 15.05.2021 3,15 %
US Treasury N/B 1.375% 30.04.2021 Uns 2,26 %
Bank Nova Scotia 1.95% 01.02.2023 2,02 %

Performance en EUR (10-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -2,40 % -1,49 %
Rendement sur 6 mois 2,26 % 3,84 %
Rendement sur 1 an 4,32 % 8,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,09 % 5,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,47 % 3,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,47 % 4,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,32 %
Volatilité du benchmark 6,66 %
Bêta 0,29
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,36
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 7,52