Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P

LU0175073625
134,60 USD 3/12/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
6,61 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175073625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/11/2019) 97,870 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,10 %
Liquidités 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 70,20 %
France 4,80 %
Canada 3,79 %
Pays-Bas 3,54 %
Australie 3,28 %
Suisse 2,64 %
Finlande 2,19 %
Norvège 2,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Us Treasury N/B 2.625% 15.08.2020 Uns 5,33 %
US Treasury N/B 2% 15.01.2021 Uns 4,69 %
US Treasury N/B 1.375% 31.05.2021 Uns 4,65 %
Us Treasury N/B 1.125% 30.06.2021 Uns 4,62 %
Us Treasury N/B 1.125% 28.02.2021 Uns 4,31 %
Us Treasury N/B 2% 31.08.2021 Uns 3,91 %
Us Treasury N/B 2.875% 15.11.2021 Uns 3,86 %
Us Treasury N/B 2.75% 30.11.2020 Uns 3,80 %
Us Treasury N/B 2.375% 15.04.2021 Uns 3,76 %
Us Treasury N/B 1.375% 30.09.2020 Uns 3,71 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -0,46 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois 2,43 % 2,63 %
Rendement sur 1 an 6,61 % 6,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,39 % 0,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,64 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 4,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,69 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,48
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