Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P

LU0175073625
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131,56 USD 17/04/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
13,19 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175073625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2019) 64,740 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,16 %
Liquidités 1,84 %
Pays Poids
États-Unis 66,00 %
Canada 6,55 %
Suède 6,36 %
Australie 4,51 %
Pays-Bas 4,10 %
France 3,25 %
Suisse 2,64 %
Norvège 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Us Treasury N/B 2.75% 30.11.2020 Uns 6,10 %
US Treasury N/B 1.75% 30.11.2021 Uns 3,78 %
Us Treasury N/B 2.875% 15.11.2021 Uns 3,35 %
Us Treasury N/B 2.625% 15.08.2020 Uns 3,30 %
US Treasury N/B 1.375% 31.05.2021 Uns 3,22 %
US Treasury N/B 7.875% 15.02.2021 Uns 3,03 %
US Treasury N/B 2% 31.10.2021 Uns 3,00 %
US Treasury N/B 1.75% 31.12.2020 Uns 2,98 %
Us Treasury N/B 2.625% 15.12.2021 Uns 2,77 %
US Treasury N/B 2.5% 15.01.2022 Uns 2,75 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 2,24 % 2,11 %
Rendement sur 6 mois 4,44 % 4,43 %
Rendement sur 1 an 13,19 % 13,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,15 % 1,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,17 % 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,53 % 2,55 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,78 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 5,64
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