Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P

LU0175073625
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128,70 USD 10/08/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
2,96 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175073625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 48,710 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,95 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,19

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,48 % 2,39 %
Rendement sur 3 mois 5,26 % 5,26 %
Rendement sur 6 mois 8,69 % 8,79 %
Rendement sur 1 an 2,96 % 3,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,55 % 3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,86 % 3,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,26 %
Liquidités 0,74 %
Pays Poids
États-Unis 51,40 %
Canada 9,10 %
Suède 8,80 %
France 6,10 %
Australie 5,70 %
Pays-Bas 5,30 %
Grande-Bretagne 5,20 %
Norvège 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2019 3,95 %
US TREASURY 1.625% 31-AUG-2019 3,18 %
US TREASURY 1.125% 31-DEC-2019 2,95 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2020 2,88 %
US TREASURY 1.750% 30-SEP-2019 2,79 %
US TREASURY 1.000% 30-SEP-2019 2,76 %
US TREASURY 0.875% 31-JUL-2019 2,56 %
US TREASURY 2.625% 15-AUG-2020 2,42 %
US TREASURY 0.875% 15-JUN-2019 2,33 %
US TREASURY 1.000% 31-AUG-2019 2,33 %
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