Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P

LU0175073625
134,74 USD 15/01/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
5,78 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175073625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 99,420 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,10 %
Liquidités 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 71,33 %
France 4,91 %
Canada 3,88 %
Pays-Bas 3,61 %
Australie 3,34 %
Suisse 2,70 %
Finlande 2,23 %
Norvège 2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Us Treasury N/B 2.625% 15.08.2020 Uns 5,46 %
US Treasury N/B 2% 15.01.2021 Uns 4,80 %
Us Treasury N/B 1.125% 30.06.2021 Uns 4,73 %
US Treasury N/B 1.375% 31.05.2021 Uns 4,73 %
Us Treasury N/B 1.125% 28.02.2021 Uns 4,42 %
Us Treasury N/B 2% 31.08.2021 Uns 4,00 %
Us Treasury N/B 2.875% 15.11.2021 Uns 3,90 %
Us Treasury N/B 2.375% 15.04.2021 Uns 3,85 %
Us Treasury N/B 2.75% 30.11.2020 Uns 3,84 %
Us Treasury N/B 1.375% 30.09.2020 Uns 3,80 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois -0,53 % -0,39 %
Rendement sur 6 mois 1,78 % 2,06 %
Rendement sur 1 an 5,78 % 5,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 0,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,90 % 1,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % 3,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,66 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,52
;