Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P

LU0175073625
135,78 USD 02-09-22
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
4,76 % Rendement annuel sur 5 ans
0,49 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175073625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-03
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-08-22) 120,260 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,49 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,75 %
Liquidités 1,25 %
Pays Poids
États-Unis 69,39 %
Grande-Bretagne 6,02 %
Canada 4,52 %
France 4,45 %
Pays-Bas 3,97 %
Suisse 2,81 %
Suède 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury N/B 0.375% 31.10.2023 UNS 5,39 %
US Treasury N/B 0.25% 30.09.2023 UNS 5,39 %
US Treasury N/B 0.125% 15.10.2023 Uns 5,32 %
US Treasury N/B 2.5% 31.05.2024 UNS 3,85 %
US Treasury N/B 2% 30.11.2022 3,56 %
US Treasury N/B 0.125% 31.03.2023 3,29 %
US Treasury N/B 0.375% 15.08.2024 3,20 %
US Treasury N/B 0.125% 31.08.2023 3,15 %
US Treasury N/B 0.125% 15.05.2023 UNS 3,02 %
US Treasury N/B 0.125% 15.12.2023 2,78 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,39 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois 7,43 % 6,29 %
Rendement sur 6 mois 8,00 % 1,89 %
Rendement sur 1 an 15,20 % 6,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,03 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,76 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,24 % 3,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,30 %
Volatilité du benchmark 6,65 %
Bêta 0,29
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 16,73