Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P

LU0175073625
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129,20 USD 12/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
4,05 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175073625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 46,640 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,22 %
Liquidités 0,78 %
Pays Poids
États-Unis 49,70 %
Canada 8,30 %
France 7,10 %
Suède 6,80 %
Grande-Bretagne 6,20 %
Pays-Bas 5,80 %
Australie 5,20 %
Suisse 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.13% 12/31/19 SR:T-2019 3,37 %
US TREASURY 1.25% 10/31/19 SR:R-2019 3,16 %
US TREASURY 2.63% 08/15/20 SR:E-2020 2,75 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 2,65 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 2,32 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 2,32 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 2,29 %
BNP 5.00% 01/15/21 SR: 2,26 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 2,26 %
US TREASURY 1.00% 11/30/19 SR:S-2019 2,25 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 3,29 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 4,64 % 4,91 %
Rendement sur 1 an 4,05 % 4,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,44 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,47 % 4,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,63 % 2,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,92 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 4,67
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