Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P (Distribution)

LU0175074193
98,95 USD 15-10-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,51 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175074193
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-03
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-09-20) 4,820 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,83 USD
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,63 %
Liquidités 1,37 %
Pays Poids
États-Unis 54,85 %
Canada 5,50 %
Allemagne 4,80 %
Grande-Bretagne 4,08 %
Corée du Sud 3,55 %
France 3,18 %
Australie 2,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury N/B 1.75% 15.07.2022 5,04 %
US Treasury N/B 0.125% 30.06.2022 Uns 4,88 %
US Treasury N/B 1.375% 31.05.2021 3,71 %
US Treasury N/B 1.125% 30.06.2021 3,70 %
US Treasury N/B 1.5% 15.01.2023 3,66 %
US Treasury N/B 8% 15.11.2021 3,41 %
US Treasury N/B 2% 31.08.2021 3,11 %
US Treasury N/B 2.875% 15.11.2021 3,05 %
Inter-American Development Bank 0.25% 15.11.2023 2,93 %
US Treasury N/B 2% 31.10.2021 2,76 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois -2,33 % -2,45 %
Rendement sur 6 mois -6,01 % -5,54 %
Rendement sur 1 an -1,21 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,19 % 5,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,45 % 3,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,11 % 5,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,72 %
Volatilité du benchmark 6,93 %
Bêta 0,28
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,38
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,91