Pictet-Water-P EUR

LU0104884860
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335,44 EUR 20/08/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
10,95 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104884860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/01/2000
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/07/2019) 2366,190 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités 2,51 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 98,04 %
Pays Poids
États-Unis 61,65 %
Grande-Bretagne 9,15 %
France 6,29 %
Chine 3,65 %
Brésil 3,09 %
Suisse 2,89 %
Corée du Sud 1,78 %
Japon 1,65 %
Pays-Bas 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,17 %
GBP - Livre sterling 11,42 %
EUR - Euro 9,70 %
CAD - Dollar canadien 4,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,59 %
BRL - Real brésilien 3,00 %
CHF - Franc suisse 2,86 %
KRW - Won sud-coréen 1,91 %
JPY - Yen japonais 1,50 %
DKK - Couronne danoise 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Danaher 5,20 %
American Water Works Co Inc 4,95 %
Xylem 4,23 %
Thermo Fisher Scientific 3,88 %
Veolia Environnement 3,83 %
AQUA AMERICA 3,61 %
Ecolab 3,61 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,37 %
Waste Management 3,36 %
Severn Trent 3,03 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois 5,76 % 6,22 %
Rendement sur 6 mois 8,85 % 8,85 %
Rendement sur 1 an 10,95 % 11,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,36 % 9,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,66 % 11,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,53 % 13,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,44 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,75
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 14,16
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