Pictet-Water-P EUR

LU0104884860
401,92 EUR 14-01-21
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
11,23 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104884860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-01-00
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (31-12-20) 3066,870 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Obligations 0,76 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 98,16 %
Pays Poids
États-Unis 66,69 %
Grande-Bretagne 9,57 %
France 5,17 %
Suisse 3,58 %
Chine 2,90 %
Canada 1,92 %
Brésil 1,65 %
Corée du Sud 1,32 %
Pays-Bas 1,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,95 %
GBP - Livre sterling 14,39 %
EUR - Euro 8,12 %
CAD - Dollar canadien 5,05 %
CHF - Franc suisse 3,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,76 %
JPY - Yen japonais 2,14 %
BRL - Real brésilien 2,13 %
KRW - Won sud-coréen 1,45 %
DKK - Couronne danoise 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Danaher 5,53 %
American Water Works Co Inc 4,58 %
Thermo Fisher Scientific 4,27 %
Xylem 3,94 %
Geberit Ag-Reg 3,58 %
Ferguson Plc 3,48 %
Ecolab 3,17 %
Essential Utilities Inc 3,13 %
Republic Services 3,06 %
Waste Management 2,93 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,91 % 4,65 %
Rendement sur 3 mois 5,84 % 4,43 %
Rendement sur 6 mois 16,70 % 6,59 %
Rendement sur 1 an 7,11 % -5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,30 % 8,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,23 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,15 % 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,13 %
Volatilité du benchmark 12,33 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,49