Pictet-Water-P EUR

LU0104884860
363,49 EUR 29-10-20
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
7,71 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104884860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-01-00
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30-09-20) 2918,310 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 98,15 %
Pays Poids
États-Unis 64,96 %
Grande-Bretagne 10,51 %
France 5,43 %
Suisse 3,22 %
Chine 2,57 %
Japon 1,95 %
Canada 1,83 %
Brésil 1,64 %
Corée du Sud 1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,29 %
GBP - Livre sterling 14,28 %
EUR - Euro 7,38 %
CAD - Dollar canadien 5,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,08 %
CHF - Franc suisse 3,02 %
BRL - Real brésilien 2,08 %
JPY - Yen japonais 2,01 %
KRW - Won sud-coréen 1,23 %
DKK - Couronne danoise 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Danaher 5,91 %
American Water Works Co Inc 4,73 %
Thermo Fisher Scientific 4,64 %
Xylem 3,26 %
Geberit Ag-Reg 3,22 %
Ferguson Plc 3,18 %
Essential Utilities Inc 3,15 %
Veolia Environnement 3,08 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,03 %
Waste Management 3,02 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois 1,90 % -3,07 %
Rendement sur 6 mois 8,62 % -1,29 %
Rendement sur 1 an 3,23 % -7,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,50 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,71 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,30 % 7,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,78 %
Volatilité du benchmark 12,78 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 11,60