Pictet-Water-P EUR (Distribution)

LU0208610294
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312,44 EUR 21/05/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
7,82 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208610294
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2004
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30/04/2019) 260,790 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 114,65 %
Liquidités -14,65 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 41,55 %
Services aux collectivités 36,15 %
Biens de consommation 14,58 %
Santé et pharmacie 14,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,09 %
Haute technologie 1,86 %
Pays Poids
États-Unis 63,25 %
Grande-Bretagne 12,78 %
France 6,32 %
Suisse 5,73 %
Hong-Kong 5,62 %
Canada 5,34 %
Brésil 3,46 %
Corée du Sud 2,24 %
Japon 2,02 %
Pays-Bas 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,70 %
GBP - Livre sterling 13,04 %
EUR - Euro 11,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,62 %
CAD - Dollar canadien 5,34 %
BRL - Real brésilien 3,46 %
CHF - Franc suisse 3,03 %
KRW - Won sud-coréen 2,24 %
JPY - Yen japonais 2,02 %
CLP - Peso Chilien 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DANAHER ORD 5,84 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 5,44 %
XYLEM ORD 5,17 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,31 %
AQUA AMERICA ORD 3,99 %
ECOLAB ORD 3,95 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,95 %
WASTE CONNECTIONS ORD 3,87 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,69 %
SEVERN TRENT ORD 3,42 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % -1,64 %
Rendement sur 3 mois 3,66 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois 11,51 % 11,57 %
Rendement sur 1 an 7,82 % 10,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,93 % 9,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,52 % 11,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,94 % 14,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,26 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 14,41
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