Pictet-Water-P EUR (Distribution)

LU0208610294
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285,95 EUR 13/07/2018
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
1,05 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208610294
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2004
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (29/06/2018) 200,180 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,08 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 14,39

Performance en EUR (13/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,30 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 4,14 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois -2,28 % -1,13 %
Rendement sur 1 an 1,05 % 12,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,84 % 8,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,82 % 9,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,85 % 7,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,51 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 99,80 %
Pays Poids
États-Unis 51,50 %
Grande-Bretagne 12,40 %
France 6,50 %
Chine 5,90 %
Japon 4,40 %
Allemagne 2,50 %
Suède 2,30 %
Pays-Bas 2,10 %
Suisse 2,10 %
Canada 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,81 %
EUR - Euro 13,56 %
GBP - Livre sterling 9,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,37 %
CAD - Dollar canadien 4,87 %
JPY - Yen japonais 4,61 %
BRL - Real brésilien 2,43 %
SEK - Couronne suédoise 2,12 %
CHF - Franc suisse 2,01 %
KRW - Won sud-coréen 1,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
American Water Works Co Inc 4,00 %
Danaher 3,90 %
Xylem 3,80 %
Veolia Environnement 3,70 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,50 %
Thermo Fisher Scientific 3,40 %
Severn Trent 2,90 %
Suez 2,90 %
AQUA AMERICA 2,80 %
Smith (A.O.) Corp 2,30 %
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