Pictet-Water-P EUR (Distribution)

LU0208610294
462,30 EUR 14-10-21
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
12,56 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208610294
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-04
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30-09-21) 676,450 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,30 %
Obligations 0,25 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 98,49 %
Pays Poids
États-Unis 67,71 %
Grande-Bretagne 8,67 %
France 4,35 %
Suisse 3,82 %
Canada 2,55 %
Chine 2,51 %
Suède 1,63 %
Danemark 1,48 %
Pays-Bas 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,10 %
GBP - Livre sterling 11,95 %
EUR - Euro 7,17 %
CAD - Dollar canadien 5,55 %
CHF - Franc suisse 3,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,56 %
BRL - Real brésilien 1,59 %
JPY - Yen japonais 1,56 %
SEK - Couronne suédoise 1,49 %
DKK - Couronne danoise 1,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Danaher 5,65 %
Veolia Environnement 4,35 %
American Water Works Co Inc 4,19 %
Thermo Fisher Scientific 3,86 %
Geberit Ag-Reg 3,82 %
Republic Services 3,73 %
Xylem 3,43 %
Ferguson Plc 3,25 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,16 %
Waste Management 3,09 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,51 % -2,56 %
Rendement sur 3 mois 3,53 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois 11,15 % 7,05 %
Rendement sur 1 an 24,69 % 16,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,27 % 13,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,56 % 7,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,11 % 10,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,72 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 14,10
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