Pictet-Water-P EUR (Distribution) LU0208610294

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293,41 EUR 18/01/2018
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208610294
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2004
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (29/12/2017) 204,580 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,33 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 0,67
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 18,37

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 5,72 %
Rendement sur 6 mois 3,81 % 7,24 %
Rendement sur 1 an 9,43 % 10,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,94 % 10,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,76 % 14,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,80 % 9,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 98,90 %
Pays Poids
États-Unis 50,30 %
Grande-Bretagne 12,60 %
France 7,00 %
Chine 5,30 %
Japon 4,90 %
Allemagne 2,40 %
Brésil 2,10 %
Pays-Bas 2,00 %
Suède 1,90 %
Canada 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,86 %
EUR - Euro 13,50 %
GBP - Livre sterling 9,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,59 %
CAD - Dollar canadien 4,99 %
JPY - Yen japonais 4,86 %
BRL - Real brésilien 2,15 %
CHF - Franc suisse 2,12 %
SEK - Couronne suédoise 2,03 %
KRW - Won sud-coréen 1,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Xylem 4,30 %
American Water Works Co Inc 3,90 %
Veolia Environnement 3,70 %
Danaher 3,70 %
Pentair Plc 3,30 %
Suez 3,30 %
Thermo Fisher Scientific 2,80 %
WASTE CONNECTIONS INC 2,80 %
Severn Trent 2,70 %
AQUA AMERICA 2,40 %
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