Pictet-Water-P EUR (Distribution)

LU0208610294
433,85 EUR 27-09-22
Actions - Secteur eau Politique d'investissement
9,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208610294
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-04
Catégorie Actions - Secteur eau
Taille du fonds (31-08-22) 730,220 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Liquidités 1,22 %
Obligations 0,70 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 98,02 %
Pays Poids
États-Unis 67,95 %
Grande-Bretagne 8,39 %
France 3,68 %
Canada 2,93 %
Suisse 2,54 %
Chine 2,29 %
Danemark 2,02 %
Brésil 1,73 %
Pays-Bas 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,75 %
EUR - Euro 9,65 %
GBP - Livre sterling 8,63 %
CAD - Dollar canadien 7,00 %
CHF - Franc suisse 2,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,66 %
DKK - Couronne danoise 2,05 %
BRL - Real brésilien 2,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
JPY - Yen japonais 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Danaher 5,90 %
American Water Works Co Inc 4,98 %
Waste Management 4,76 %
Republic Services 4,61 %
Thermo Fisher Scientific 4,43 %
WASTE CONNECTIONS INC 4,01 %
Veolia Environnement 3,68 %
Severn Trent 3,39 %
Ferguson Plc 3,23 %
Essential Utilities Inc 2,85 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,22 % -13,97 %
Rendement sur 3 mois 3,37 % -9,90 %
Rendement sur 6 mois -5,25 % -16,15 %
Rendement sur 1 an -7,08 % -9,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,68 % 0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,04 % 4,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,44 % 7,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,23 %
Volatilité du benchmark 14,21 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 11,24