Pictet-Water-P EUR (Distribution)

LU0208610294
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327,75 EUR 12/07/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
15,07 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208610294
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2004
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (28/06/2019) 279,050 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités 2,51 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 97,59 %
Pays Poids
États-Unis 61,74 %
Grande-Bretagne 9,32 %
France 5,98 %
Chine 3,61 %
Brésil 3,02 %
Suisse 2,84 %
Corée du Sud 1,90 %
Japon 1,52 %
Pays-Bas 1,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,17 %
GBP - Livre sterling 11,42 %
EUR - Euro 9,70 %
CAD - Dollar canadien 4,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,59 %
BRL - Real brésilien 3,00 %
CHF - Franc suisse 2,86 %
KRW - Won sud-coréen 1,91 %
JPY - Yen japonais 1,50 %
DKK - Couronne danoise 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
American Water Works Co Inc 5,15 %
DANAHER CORP 5,13 %
Xylem Inc 4,01 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,77 %
Veolia Environnement 3,74 %
Aqua America Inc 3,68 %
Ecolab Inc 3,59 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,56 %
WASTE MANAGEMENT INC 3,40 %
Severn Trent Plc 3,11 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,63 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 4,20 % 5,37 %
Rendement sur 6 mois 18,26 % 19,33 %
Rendement sur 1 an 15,07 % 18,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,29 % 10,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,97 % 11,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,39 % 15,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,50 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,18