Pictet-Water-P EUR (Distribution)

LU0208610294
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310,27 EUR 18/03/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
10,51 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208610294
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2004
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (28/02/2019) 235,860 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 99,80 %
Pays Poids
États-Unis 54,60 %
Grande-Bretagne 10,50 %
France 6,60 %
Chine 5,50 %
Suisse 4,20 %
Japon 3,30 %
Allemagne 2,20 %
Canada 2,00 %
Suède 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,42 %
EUR - Euro 12,46 %
GBP - Livre sterling 9,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,28 %
CAD - Dollar canadien 5,24 %
JPY - Yen japonais 3,52 %
CHF - Franc suisse 2,16 %
SEK - Couronne suédoise 2,08 %
KRW - Won sud-coréen 1,75 %
BRL - Real brésilien 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
American Water Works Co Inc 4,98 %
Danaher 4,89 %
Xylem 4,06 %
Thermo Fisher Scientific 3,65 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,61 %
Veolia Environnement 3,28 %
Severn Trent 3,17 %
Ecolab 3,15 %
Waste Management 3,14 %
AQUA AMERICA 3,02 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,42 % 3,72 %
Rendement sur 3 mois 13,81 % 9,48 %
Rendement sur 6 mois 5,65 % 13,57 %
Rendement sur 1 an 10,51 % 23,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,96 % 9,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,82 % 11,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,22 % 9,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,22 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 12,80
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