Pictet-Water-P EUR (Distribution)

LU0208610294
339,30 EUR 17/10/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
20,23 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208610294
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2004
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30/09/2019) 360,450 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités 2,51 %
Pays Poids
États-Unis 62,12 %
Grande-Bretagne 8,80 %
France 6,66 %
Chine 4,03 %
Brésil 3,06 %
Suisse 2,82 %
Corée du Sud 1,81 %
Japon 1,66 %
Pays-Bas 1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,17 %
GBP - Livre sterling 11,42 %
EUR - Euro 9,70 %
CAD - Dollar canadien 4,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,59 %
BRL - Real brésilien 3,00 %
CHF - Franc suisse 2,86 %
KRW - Won sud-coréen 1,91 %
JPY - Yen japonais 1,50 %
DKK - Couronne danoise 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
American Water Works Co Inc 5,42 %
Danaher 5,14 %
Xylem 3,86 %
AQUA AMERICA 3,81 %
Veolia Environnement 3,80 %
Thermo Fisher Scientific 3,74 %
Ecolab 3,72 %
Waste Management 3,48 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,20 %
Severn Trent 2,89 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 2,99 % 5,24 %
Rendement sur 6 mois 8,14 % 10,55 %
Rendement sur 1 an 20,23 % 23,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,81 % 12,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,06 % 13,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,68 % 14,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,31 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 14,38
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