Pictet-Water-P EUR (Distribution)

LU0208610294
349,63 EUR 4/12/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
21,65 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208610294
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2004
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (29/11/2019) 426,420 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités 2,51 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 98,21 %
Pays Poids
États-Unis 60,26 %
Grande-Bretagne 9,53 %
France 6,53 %
Chine 4,01 %
Brésil 3,15 %
Suisse 2,92 %
Japon 2,27 %
Corée du Sud 1,91 %
Pays-Bas 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,17 %
GBP - Livre sterling 11,42 %
EUR - Euro 9,70 %
CAD - Dollar canadien 4,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,59 %
BRL - Real brésilien 3,00 %
CHF - Franc suisse 2,86 %
KRW - Won sud-coréen 1,91 %
JPY - Yen japonais 1,50 %
DKK - Couronne danoise 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
American Water Works Co Inc 4,85 %
Danaher 4,61 %
Veolia Environnement 3,87 %
Thermo Fisher Scientific 3,64 %
AQUA AMERICA 3,61 %
Xylem 3,57 %
Ecolab 3,20 %
Severn Trent 3,10 %
Waste Management 3,07 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,02 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 4,50 % 6,23 %
Rendement sur 6 mois 12,60 % 13,87 %
Rendement sur 1 an 21,65 % 27,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,26 % 12,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,09 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,63 % 14,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,27 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 14,72
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