Pictet-Water-P EUR (Distribution)

LU0208610294
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294,24 EUR 20/09/2018
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
5,64 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208610294
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2004
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/08/2018) 213,390 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,51 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 99,40 %
Pays Poids
États-Unis 52,90 %
Grande-Bretagne 10,20 %
France 6,50 %
Chine 5,20 %
Suisse 4,10 %
Japon 3,90 %
Allemagne 2,60 %
Suède 2,00 %
Canada 1,90 %
Pays-Bas 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,81 %
EUR - Euro 13,56 %
GBP - Livre sterling 9,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,37 %
CAD - Dollar canadien 4,87 %
JPY - Yen japonais 4,61 %
BRL - Real brésilien 2,43 %
SEK - Couronne suédoise 2,12 %
CHF - Franc suisse 2,01 %
KRW - Won sud-coréen 1,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Xylem 4,30 %
American Water Works Co Inc 4,20 %
Danaher 4,00 %
Thermo Fisher Scientific 3,80 %
Veolia Environnement 3,60 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,40 %
AQUA AMERICA 2,90 %
Suez 2,90 %
Pentair Plc 2,70 %
Severn Trent 2,60 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois 2,37 % 2,66 %
Rendement sur 6 mois 5,10 % 10,17 %
Rendement sur 1 an 5,64 % 14,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,61 % 11,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,21 % 12,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,45 % 10,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,99 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 16,04
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