Pictet-Water-P EUR (Distribution)

LU0208610294
369,42 EUR 16/01/2020
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
31,53 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208610294
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2004
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/12/2019) 440,880 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités 2,51 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 98,85 %
Pays Poids
États-Unis 61,55 %
Grande-Bretagne 9,50 %
France 5,84 %
Chine 3,80 %
Brésil 3,04 %
Suisse 3,01 %
Japon 2,38 %
Corée du Sud 1,79 %
Pays-Bas 1,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,17 %
GBP - Livre sterling 11,42 %
EUR - Euro 9,70 %
CAD - Dollar canadien 4,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,59 %
BRL - Real brésilien 3,00 %
CHF - Franc suisse 2,86 %
KRW - Won sud-coréen 1,91 %
JPY - Yen japonais 1,50 %
DKK - Couronne danoise 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Danaher 4,77 %
American Water Works Co Inc 4,45 %
Thermo Fisher Scientific 3,69 %
Xylem 3,67 %
Veolia Environnement 3,49 %
AQUA AMERICA 3,44 %
Ecolab 3,24 %
Waste Management 3,22 %
Severn Trent 3,01 %
Geberit Ag-Reg 3,01 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,68 % 3,32 %
Rendement sur 3 mois 9,31 % 9,98 %
Rendement sur 6 mois 12,26 % 15,18 %
Rendement sur 1 an 31,53 % 36,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,26 % 14,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,23 % 12,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,66 % 14,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,28 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 14,78
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