Pictet-Water-P EUR (Distribution)

LU0208610294
371,26 EUR 16-10-20
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
9,70 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208610294
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-04
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30-09-20) 481,800 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 98,15 %
Pays Poids
États-Unis 64,96 %
Grande-Bretagne 10,51 %
France 5,43 %
Suisse 3,22 %
Chine 2,57 %
Japon 1,95 %
Canada 1,83 %
Brésil 1,64 %
Corée du Sud 1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,29 %
GBP - Livre sterling 14,28 %
EUR - Euro 7,38 %
CAD - Dollar canadien 5,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,08 %
CHF - Franc suisse 3,02 %
BRL - Real brésilien 2,08 %
JPY - Yen japonais 2,01 %
KRW - Won sud-coréen 1,23 %
DKK - Couronne danoise 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Danaher 5,91 %
American Water Works Co Inc 4,73 %
Thermo Fisher Scientific 4,64 %
Xylem 3,26 %
Geberit Ag-Reg 3,22 %
Ferguson Plc 3,18 %
Essential Utilities Inc 3,15 %
Veolia Environnement 3,08 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,03 %
Waste Management 3,02 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,40 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois 7,63 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 21,27 % 3,63 %
Rendement sur 1 an 9,83 % -4,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,02 % 5,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,70 % 5,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,79 % 8,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,78 %
Volatilité du benchmark 12,78 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 11,60