Pictet-Water-P USD

LU0255980327
533,06 USD 27-01-22
Actions - Secteur eau Politique d'investissement
11,46 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255980327
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-05-06
Catégorie Actions - Secteur eau
Taille du fonds (31-12-21) 288,870 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 0,78 %
Obligations 0,67 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 98,89 %
Pays Poids
États-Unis 68,69 %
Grande-Bretagne 8,53 %
France 4,78 %
Suisse 3,44 %
Canada 2,91 %
Chine 2,38 %
Suède 1,53 %
Danemark 1,37 %
Pays-Bas 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,20 %
GBP - Livre sterling 12,58 %
EUR - Euro 7,46 %
CAD - Dollar canadien 5,76 %
CHF - Franc suisse 3,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,84 %
SEK - Couronne suédoise 1,57 %
DKK - Couronne danoise 1,53 %
BRL - Real brésilien 1,46 %
JPY - Yen japonais 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Danaher 5,75 %
Veolia Environnement 4,78 %
Thermo Fisher Scientific 4,40 %
Republic Services 3,98 %
American Water Works Co Inc 3,93 %
Geberit Ag-Reg 3,44 %
Ferguson Plc 3,43 %
Waste Management 3,32 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,22 %
Xylem 3,02 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,95 % -3,06 %
Rendement sur 3 mois -2,78 % 4,61 %
Rendement sur 6 mois 2,67 % 6,81 %
Rendement sur 1 an 22,61 % 16,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,55 % 12,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,46 % 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,96 % 10,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,82 %
Volatilité du benchmark 13,12 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 16,02