Pictet-Water-P USD

LU0255980327
569,32 USD 23-09-21
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
12,62 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255980327
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-05-06
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (31-08-21) 260,130 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Obligations 0,44 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 98,77 %
Pays Poids
États-Unis 67,12 %
Grande-Bretagne 9,11 %
France 4,32 %
Suisse 3,89 %
Canada 2,60 %
Chine 2,49 %
Suède 1,74 %
Danemark 1,50 %
Pays-Bas 1,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,35 %
GBP - Livre sterling 11,98 %
EUR - Euro 8,24 %
CAD - Dollar canadien 5,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,70 %
CHF - Franc suisse 3,57 %
JPY - Yen japonais 1,66 %
BRL - Real brésilien 1,58 %
SEK - Couronne suédoise 1,43 %
DKK - Couronne danoise 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Danaher 5,38 %
Veolia Environnement 4,32 %
American Water Works Co Inc 4,05 %
Thermo Fisher Scientific 3,89 %
Geberit Ag-Reg 3,89 %
Republic Services 3,69 %
Xylem 3,28 %
Ferguson Plc 3,27 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,21 %
Severn Trent 3,07 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % -1,92 %
Rendement sur 3 mois 9,93 % 5,72 %
Rendement sur 6 mois 20,39 % 12,75 %
Rendement sur 1 an 33,69 % 22,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,00 % 14,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,62 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,91 % 11,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,54 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,50 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 15,23