PIMCO EM Advantage Local Bond Index UCITS ETF

IE00B4P11460
106,48 USD 12-05-21 17:04 London Stock Exchange
-0,63 USD (-0,59 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4P11460
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-09-11
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 118,750 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,02 %
Liquidités 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 18,01 %
RUB - Rouble russe 15,97 %
MXN - Peso mexicain 11,33 %
CNY - Yuan chinois 9,60 %
USD - Dollar américain 8,78 %
IDR - Roupie indonésienne 6,84 %
PLN - Zloty polonais 5,57 %
ZAR - Rand sud-africain 4,13 %
CLP - Peso Chilien 2,04 %
THB - Baht thaïlandais 1,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 8,93 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 4,96 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2021 4,20 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 3,97 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.4% 17-JUL-202 3,25 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 3,20 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.9% 15-FEB-202 2,99 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,95 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.62% 30-NOV-2021 2,90 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois -2,27 % -0,73 %
Rendement sur 6 mois -1,55 % -0,93 %
Rendement sur 1 an -0,18 % -2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,34 % 3,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,41 %
Volatilité du benchmark 5,29 %
Bêta 1,53
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,03