PIMCO EM Advantage Local Bond Index UCITS ETF (Distributiong)

IE00BH3X8336
73,45 USD 26-02-21 13:22 London Stock Exchange
-0,695 USD (-0,94 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,83 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BH3X8336
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-01-14
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29-01-21) 101,210 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 18-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,01 %
Liquidités -2,86 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 19,71 %
RUB - Rouble russe 16,11 %
MXN - Peso mexicain 11,61 %
IDR - Roupie indonésienne 10,73 %
PLN - Zloty polonais 8,00 %
USD - Dollar américain 7,24 %
ZAR - Rand sud-africain 3,95 %
CLP - Peso Chilien 2,98 %
THB - Baht thaïlandais 2,45 %
CNY - Yuan chinois 1,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 0.00% 01/01/24 SR: 7,36 %
POLAND 0.00% 05/25/21 SR:OK0521 6,55 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,20 %
RUSSIA 7.50% 08/18/21 SR:26217 4,20 %
BRAZIL 0.00% 10/01/21 SR: 3,90 %
PHILIPPINES 4.95% 01/15/21 SR: 3,64 %
US TREASURY 0.00% 01/05/21 SR: 3,32 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 3,24 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 3,15 %
RUSSIA 5.30% 10/04/23 SR:25084-PD 2,50 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois -2,39 % -1,65 %
Rendement sur 6 mois 1,54 % 2,15 %
Rendement sur 1 an -10,70 % -5,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,56 %
Volatilité du benchmark 5,16 %
Bêta 1,58
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,14