PIMCO EM Advantage Local Bond Index UCITS ETF USD Inc

IE00BH3X8336
69,41 USD 19-01-22 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BH3X8336
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-01-14
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 75,850 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,28 USD
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,33 %
Liquidités 0,98 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 23,24 %
RUB - Rouble russe 13,66 %
MXN - Peso mexicain 10,37 %
CNY - Yuan chinois 8,97 %
IDR - Roupie indonésienne 6,73 %
USD - Dollar américain 5,81 %
PLN - Zloty polonais 5,31 %
ZAR - Rand sud-africain 3,79 %
CLP - Peso Chilien 3,33 %
THB - Baht thaïlandais 2,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,06 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,14 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-APR-2023 4,06 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 3,85 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.7% 14-MAR-202 3,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-MAR-20 3,50 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 3,19 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 3,07 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.4% 17-JUL-202 3,01 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % 3,13 %
Rendement sur 6 mois 1,30 % 4,32 %
Rendement sur 1 an 1,57 % 6,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,24 % 3,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,07 %
Volatilité du benchmark 5,33 %
Bêta 1,58
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 0,96