PIMCO GIS Diversified Income Fund E EUR Hedged IE00B1Z6D669

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15,35 EUR 20/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,45 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1Z6D669
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 809,700 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,59 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,14 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 2,30

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 0,13 % 1,17 %
Rendement sur 6 mois 0,99 % -3,27 %
Rendement sur 1 an 6,45 % -7,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,33 % 4,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,94 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,83 % 6,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,31 %
Liquidités 3,33 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,00 %
Pétrole et gaz 6,00 %
Médias 4,90 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 83,05 %
Grande-Bretagne 10,05 %
Italie 8,17 %
Allemagne 5,10 %
Espagne 3,95 %
Mexique 3,43 %
Pays-Bas 3,19 %
Brésil 2,75 %
Argentine 2,55 %
Russie 2,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,37 %
EUR - Euro 16,67 %
GBP - Livre sterling 5,15 %
CAD - Dollar canadien 0,55 %
JPY - Yen japonais 0,28 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut Us 10Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 18,12 %
CDX Hy28 5Y Ice 5% 6/20/2022 8,01 %
US Treasury Note 2% 5/31/2024 7,42 %
IRS GBP 0.75000 09/20/17-2Y Lch 0.75% 9/20/2019 3,08 %
Fin Fut Us Ultra 30Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 3,07 %
Fin Fut Us 2Yr Cbt 09/29/17 6% 9/30/2017 2,21 %
IRS USD 2.50000 12/20/17-10Y Cme 2.5% 12/20/2027 2,14 %
Fin Fut Eur-Buxl 30Yr Eux 09/07/17 4% 9/8/2017 1,70 %
Spanish Govt Bd (Bonos Y Oblig) 0.5% 10/31/2017 1,10 %
Credit Suisse Group Ag Unsec 144A 6.5% 8/8/2023 0,99 %
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