PIMCO GIS Diversified Income Fund E EUR Hedged IE00B1Z6D669

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15,38 EUR 21/09/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,92 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1Z6D669
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2017) 774,930 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,59 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,16 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 2,59

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % -6,76 %
Rendement sur 6 mois 3,43 % -7,55 %
Rendement sur 1 an 3,92 % -7,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,25 % 5,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,96 % 5,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,91 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,00 %
Pétrole et gaz 6,00 %
Médias 4,90 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 81,03 %
Grande-Bretagne 10,98 %
Allemagne 10,97 %
Italie 4,37 %
Mexique 3,81 %
Pays-Bas 3,68 %
Brésil 3,45 %
Turquie 3,14 %
Espagne 3,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,21 %
EUR - Euro 18,15 %
GBP - Livre sterling 5,43 %
CAD - Dollar canadien 0,59 %
JPY - Yen japonais 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut US 10Yr Cbt 06/21/17 6.00% 22/06/2017 17,09 %
CDX HY27 5Y ICE 5.00% 20/12/2021 4,80 %
IRS GBP 0.75000 09/20/17-2Y LCH 0.75% 20/09/2019 3,37 %
Fin Fut US Ultra 30Yr CBT 06/21/17 6.0% 22/06/2017 2,96 %
Fin Fut EUR-Bund 10Yr EUX 06/08/17 6.0% 09/06/2017 2,71 %
Fin Fut US 2Yr Cbt 06/30/17 6.00% 01/07/2017 2,51 %
US Treasury Note 1.38% 30/06/2018 1,94 %
Spanish Govt Bd (Bonos Y Oblig) 0.50% 31/10/2017 1,17 %
Fin Fut EUR-Buxl 30Yr EUX 06/08/17 4.0% 09/06/2017 1,13 %
Credit Suisse Group Ag Unsec 144A 6.50% 08/08/2023 1,10 %
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