PIMCO GIS Diversified Income Fund E EUR Hedged

IE00B1Z6D669
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14,78 EUR 12/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,21 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1Z6D669
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 766,360 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,59 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,80 %
Liquidités 0,49 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,00 %
Pétrole et gaz 6,00 %
Médias 4,90 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 106,37 %
Irlande 10,95 %
Grande-Bretagne 7,09 %
Pays-Bas 3,71 %
Mexique 3,47 %
Italie 3,31 %
Espagne 3,14 %
Argentine 3,09 %
Russie 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,36 %
EUR - Euro 18,62 %
GBP - Livre sterling 6,15 %
CAD - Dollar canadien 0,74 %
ARS - Peso argentin 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 4,23 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM Z USD INC 3,87 %
FNCL 3.5 N AUG TBA 3,37 %
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 2,01 %
Hsbc Bank Plc 1,47 %
FNCL 3.5 N JUL TBA 1,19 %
ARGENTINA 7.82% 12/31/33 SR:DISCOUNT BONDS EUR 1,05 %
ROCKIES EXPRESS 6.85% 07/15/18 SR: 1,02 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,93 %
BBVA 6.75% SR: 0,93 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois -0,87 % -0,19 %
Rendement sur 6 mois -2,25 % 5,82 %
Rendement sur 1 an -4,21 % 2,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,81 % 1,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,84 % 5,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,52 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,32
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 2,03
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