PIMCO GIS Diversified Income Fund E EUR Hedged

IE00B1Z6D669
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14,85 EUR 16/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,13 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1Z6D669
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 781,060 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,59 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,58 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 2,07

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,54 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois -0,20 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois -1,92 % 11,02 %
Rendement sur 1 an -3,13 % 4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,52 % 1,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 6,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,39 % 6,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,27 %
Liquidités 0,70 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,00 %
Pétrole et gaz 6,00 %
Médias 4,90 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 106,37 %
Irlande 10,95 %
Grande-Bretagne 7,09 %
Pays-Bas 3,71 %
Mexique 3,47 %
Italie 3,31 %
Espagne 3,14 %
Argentine 3,09 %
Russie 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,98 %
EUR - Euro 21,11 %
GBP - Livre sterling 5,56 %
CAD - Dollar canadien 1,57 %
ARS - Peso argentin 0,32 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 23,58 %
Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/29/18 7,86 %
CDX HY29 5Y ICE 7,58 %
Fin Fut Us 2Yr Cbt 03/29/18 6,15 %
FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 03/20/18 2,54 %
Rockies Express Pipeline Sr Nt 144A 0,90 %
Credit Suisse Group Ag Unsec 144A 0,90 %
Argentina Govt 0,89 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg Jr Sub Prfsty 0,84 %
Altice Sa Secured Regs 0,82 %
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