PIMCO GIS Diversified Income Fund E EUR Hedged

IE00B1Z6D669
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15,09 EUR 15/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,10 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1Z6D669
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 840,880 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,59 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,15 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,41
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 1,84

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,89 % -2,35 %
Rendement sur 3 mois -1,50 % -6,37 %
Rendement sur 6 mois -1,31 % -6,55 %
Rendement sur 1 an 2,10 % -13,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,72 % -1,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,27 % 4,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,46 % 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,31 %
Liquidités 3,33 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,00 %
Pétrole et gaz 6,00 %
Médias 4,90 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 80,30 %
Irlande 10,12 %
Grande-Bretagne 8,77 %
Italie 7,53 %
Espagne 5,54 %
Mexique 3,47 %
Pays-Bas 3,37 %
Argentine 3,13 %
Russie 2,76 %
Brésil 2,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,37 %
EUR - Euro 16,67 %
GBP - Livre sterling 5,15 %
CAD - Dollar canadien 0,55 %
JPY - Yen japonais 0,28 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut US 10Yr CBT 12/19/17 6% 20/12/2017 15,80 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 12/29/17 6% 30/12/2017 7,93 %
Cdx Hy28 5Y Ice 5% 20/06/2022 7,83 %
U S Treasury Note 2% 31/05/2024 7,01 %
Fin Fut US 2Yr CBT 12/29/17 6% 30/12/2017 6,58 %
IRS GBP 0.75000 03/21/18-2Y Lch 0.75% 21/03/2020 2,99 %
Italian BTP Bills 0% 28/02/2018 2,68 %
Fin Fut Us Ultra 30Yr Cbt 12/19/17 6% 20/12/2017 1,89 %
Fin Fut Aus 10Yr Bond Sfe 12/15/17 6% 16/12/2017 1,36 %
Spanish Govt Bd (Bonos Y Oblig) 0.5% 31/10/2017 1,07 %
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