PIMCO GIS Diversified Income Fund E USD

IE00B1D7YK27
23,29 USD 23/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
15,52 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1D7YK27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/09/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 709,630 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,59 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,62 %
Liquidités 14,08 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 106,37 %
Irlande 10,95 %
Grande-Bretagne 7,09 %
Pays-Bas 3,71 %
Mexique 3,47 %
Italie 3,31 %
Espagne 3,14 %
Argentine 3,09 %
Russie 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,09 %
EUR - Euro 15,50 %
GBP - Livre sterling 4,68 %
JPY - Yen japonais 2,77 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 20,14 %
USD CASH 2,20 %
US AGENCY MORTGAGE REPO 1,98 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,72 %
SABINE PASS 5.63% 03/01/25 SR: 0,65 %
COLOMBIA 5.00% 06/15/45 SR: 0,65 %
TURKEY 5.13% 03/25/22 SR: 0,65 %
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO 0,64 %
BNP 4.71% 01/10/25 SR:3461 0,63 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 0,62 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 2,94 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois 4,87 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 15,52 % 9,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,01 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,42 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,10 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,31
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,38
Mesures de performance
Alpha 0,39 %
Ratio d'information 0,34
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 23,64