PIMCO GIS Diversified Income Fund E USD

IE00B1D7YK27
Alertes
Ajouter au portefeuille
21,64 USD 18/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
15,52 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1D7YK27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/09/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 336,250 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,59 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,28 %
Liquidités 8,22 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 106,37 %
Irlande 10,95 %
Grande-Bretagne 7,09 %
Pays-Bas 3,71 %
Mexique 3,47 %
Italie 3,31 %
Espagne 3,14 %
Argentine 3,09 %
Russie 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,57 %
EUR - Euro 18,13 %
RUB - Rouble russe 0,46 %
IDR - Roupie indonésienne 0,23 %
MXN - Peso mexicain 0,23 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN SECURITIES LLC REPO 4,47 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT SRC UCITS ETF USD INC 4,32 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 4,01 %
FNCL 3.5 N FEB TBA 3,07 %
FNCL 3.5 N JAN TBA 2,05 %
PIMCO SELECT FUNDS PLC - EURO AGGREGATE HIGH QUALI 1,65 %
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC REPO 1,38 %
ARGENTINA 3.38% 12/31/38 SR:PAR BONDS EUR 1,15 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,94 %
FNCL 3 N JAN TBA 0,91 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois 5,38 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 8,35 % 7,49 %
Rendement sur 1 an 15,52 % 15,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,19 % 2,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,42 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,83 % 5,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,12 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,37
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 22,98
×
Dites-nous ce que vous pensez
pimco-gis-diversified-income-fund-e-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer