PIMCO GIS Diversified Income Fund E USD (Distribution)

IE00B193MK07
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13,64 USD 21/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
12,34 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193MK07
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 404,840 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,59 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 28/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,24 %
Liquidités 3,31 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 106,37 %
Irlande 10,95 %
Grande-Bretagne 7,09 %
Pays-Bas 3,71 %
Mexique 3,47 %
Italie 3,31 %
Espagne 3,14 %
Argentine 3,09 %
Russie 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,07 %
EUR - Euro 18,88 %
GBP - Livre sterling 7,14 %
ARS - Peso argentin 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 3.5 N MAY TBA 4,08 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT SRC UCITS ETF USD INC 3,98 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 3,71 %
BARCLAYS BANK PLC REPO 3,36 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 2,05 %
ARGENTINA 3.38% 12/31/38 SR:PAR BONDS EUR 1,06 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,89 %
TURKEY 5.13% 03/25/22 SR: 0,85 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 0,83 %
BBVA 6.75% SR: 0,82 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,98 %
Rendement sur 3 mois 4,04 % 3,64 %
Rendement sur 6 mois 10,64 % 6,42 %
Rendement sur 1 an 12,34 % 8,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,85 % 1,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,79 % 4,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,20 % 4,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,01 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,32
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,25
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 24,86
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