PIMCO GIS Diversified Income Fund E USD (Distribution) IE00B193MK07

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13,43 USD 21/09/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,00 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193MK07
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2017) 452,380 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,59 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 29/06/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,38 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,48
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 11,40

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois -5,18 % -6,76 %
Rendement sur 6 mois -5,38 % -7,55 %
Rendement sur 1 an -1,00 % -7,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,01 % 5,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,79 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,98 % 5,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,91 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,00 %
Pétrole et gaz 6,00 %
Médias 4,90 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 81,03 %
Grande-Bretagne 10,98 %
Allemagne 10,97 %
Italie 4,37 %
Mexique 3,81 %
Pays-Bas 3,68 %
Brésil 3,45 %
Turquie 3,14 %
Espagne 3,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,21 %
EUR - Euro 18,15 %
GBP - Livre sterling 5,43 %
CAD - Dollar canadien 0,59 %
JPY - Yen japonais 0,30 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut US 10Yr Cbt 06/21/17 6.00% 22/06/2017 17,09 %
CDX HY27 5Y ICE 5.00% 20/12/2021 4,80 %
IRS GBP 0.75000 09/20/17-2Y LCH 0.75% 20/09/2019 3,37 %
Fin Fut US Ultra 30Yr CBT 06/21/17 6.0% 22/06/2017 2,96 %
Fin Fut EUR-Bund 10Yr EUX 06/08/17 6.0% 09/06/2017 2,71 %
Fin Fut US 2Yr Cbt 06/30/17 6.00% 01/07/2017 2,51 %
US Treasury Note 1.38% 30/06/2018 1,94 %
Spanish Govt Bd (Bonos Y Oblig) 0.50% 31/10/2017 1,17 %
Fin Fut EUR-Buxl 30Yr EUX 06/08/17 4.0% 09/06/2017 1,13 %
Credit Suisse Group Ag Unsec 144A 6.50% 08/08/2023 1,10 %
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