PIMCO GIS Diversified Income Fund E USD (Distribution)

IE00B193MK07
13,85 USD 12/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
15,43 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193MK07
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 496,860 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,59 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 27/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,51 %
Liquidités 24,46 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 106,37 %
Irlande 10,95 %
Grande-Bretagne 7,09 %
Pays-Bas 3,71 %
Mexique 3,47 %
Italie 3,31 %
Espagne 3,14 %
Argentine 3,09 %
Russie 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,48 %
EUR - Euro 13,09 %
GBP - Livre sterling 4,91 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 20,14 %
USD CASH 2,20 %
US AGENCY MORTGAGE REPO 1,98 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,72 %
SABINE PASS 5.63% 03/01/25 SR: 0,65 %
COLOMBIA 5.00% 06/15/45 SR: 0,65 %
TURKEY 5.13% 03/25/22 SR: 0,65 %
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO 0,64 %
BNP 4.71% 01/10/25 SR:3461 0,63 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 0,62 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % -1,49 %
Rendement sur 6 mois 6,18 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 15,43 % 9,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,36 % 2,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,82 % 4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,77 % 4,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,08 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,33
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,39
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 23,42
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