PIMCO GIS Diversified Income Fund E USD (Distribution)

IE00B193MK07
12,58 USD 6/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,92 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193MK07
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 645,530 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,59 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 30/03/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,62 %
Liquidités 14,08 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 106,37 %
Irlande 10,95 %
Grande-Bretagne 7,09 %
Pays-Bas 3,71 %
Mexique 3,47 %
Italie 3,31 %
Espagne 3,14 %
Argentine 3,09 %
Russie 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,09 %
EUR - Euro 15,50 %
GBP - Livre sterling 4,68 %
JPY - Yen japonais 2,77 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 14,57 %
FNCL SD8029 2.500 12/01/49 3,56 %
FNCL SD8023 2.500 11/01/49 2,80 %
SPAIN 0.00% 01/17/20 SR: 2,58 %
FNCL MA3871 3.000 12/01/49 2,51 %
JAPAN 0.00% 01/14/20 SR:861 2,49 %
FNCL MA3833 2.500 11/01/49 1,11 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH YIELD SER 33 5 YRS 0,86 %
ARGENTINA 3.38% 12/31/38 SR:PAR BONDS EUR 0,64 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,61 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,48 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois -5,34 % 4,61 %
Rendement sur 6 mois -5,80 % 1,83 %
Rendement sur 1 an 1,92 % 10,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,32 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,80 % 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,39
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,34
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 7,38