PIMCO GIS Diversified Income Fund E USD (Distribution)

IE00B193MK07
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13,14 USD 16/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-10,51 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193MK07
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 400,520 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,59 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 28/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,59 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 11,62

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,50 % -1,90 %
Rendement sur 3 mois -5,75 % -5,78 %
Rendement sur 6 mois -5,35 % -5,76 %
Rendement sur 1 an -10,51 % -12,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % -0,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,83 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,75 % 5,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,31 %
Liquidités 3,33 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,00 %
Pétrole et gaz 6,00 %
Médias 4,90 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 80,30 %
Irlande 10,12 %
Grande-Bretagne 8,77 %
Italie 7,53 %
Espagne 5,54 %
Mexique 3,47 %
Pays-Bas 3,37 %
Argentine 3,13 %
Russie 2,76 %
Brésil 2,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,37 %
EUR - Euro 16,67 %
GBP - Livre sterling 5,15 %
CAD - Dollar canadien 0,55 %
JPY - Yen japonais 0,28 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut US 10Yr CBT 12/19/17 6% 20/12/2017 15,80 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 12/29/17 6% 30/12/2017 7,93 %
Cdx Hy28 5Y Ice 5% 20/06/2022 7,83 %
U S Treasury Note 2% 31/05/2024 7,01 %
Fin Fut US 2Yr CBT 12/29/17 6% 30/12/2017 6,58 %
IRS GBP 0.75000 03/21/18-2Y Lch 0.75% 21/03/2020 2,99 %
Italian BTP Bills 0% 28/02/2018 2,68 %
Fin Fut Us Ultra 30Yr Cbt 12/19/17 6% 20/12/2017 1,89 %
Fin Fut Aus 10Yr Bond Sfe 12/15/17 6% 16/12/2017 1,36 %
Spanish Govt Bd (Bonos Y Oblig) 0.5% 31/10/2017 1,07 %
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