PIMCO GIS Diversified Income Fund E USD (Distribution)

IE00B193MK07
13,71 USD 15/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
16,69 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193MK07
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 484,230 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,59 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 27/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,48 %
Liquidités 8,18 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 106,37 %
Irlande 10,95 %
Grande-Bretagne 7,09 %
Pays-Bas 3,71 %
Mexique 3,47 %
Italie 3,31 %
Espagne 3,14 %
Argentine 3,09 %
Russie 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,65 %
EUR - Euro 16,75 %
GBP - Livre sterling 5,37 %
CAD - Dollar canadien 0,95 %
CLP - Peso Chilien 0,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BARCLAYS INC REPO 8,49 %
FNCL 3.5 N AUG TBA 6,14 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT SRC UCITS ETF USD INC 3,43 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 3,21 %
BANC OF AMERICA SECURITIES LLC REPO 3,07 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 2,80 %
ARGENTINA 3.38% 12/31/38 SR:PAR BONDS EUR 1,09 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,78 %
HSBC BANK CHILE 0.00% 07/01/19 SR: 0,78 %
TURKEY 5.13% 03/25/22 SR: 0,74 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 3,63 % 3,22 %
Rendement sur 6 mois 7,60 % 7,30 %
Rendement sur 1 an 16,69 % 13,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,91 % 1,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,83 % 4,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,17 % 4,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,03 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,33
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,39
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 24,43
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