PIMCO GIS Diversified Income Fund E USD (Distribution)

IE00B193MK07
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13,27 USD 25/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
15,63 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193MK07
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 349,240 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,59 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 28/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,28 %
Liquidités 8,22 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 106,37 %
Irlande 10,95 %
Grande-Bretagne 7,09 %
Pays-Bas 3,71 %
Mexique 3,47 %
Italie 3,31 %
Espagne 3,14 %
Argentine 3,09 %
Russie 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,57 %
EUR - Euro 18,13 %
RUB - Rouble russe 0,46 %
IDR - Roupie indonésienne 0,23 %
MXN - Peso mexicain 0,23 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/USD FORWARD CONTRACT 8,59 %
US TREASURY BOND REPO 4,38 %
USD CASH 3,11 %
ARGENTINA 3.38% 12/31/38 SR:PAR BONDS EUR 1,06 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,99 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,88 %
TURKEY 5.13% 03/25/22 SR: 0,84 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 0,83 %
BBVA 6.75% SR: 0,82 %
SABINE PASS 5.63% 03/01/25 SR: 0,80 %

Performance en EUR (25/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,48 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 6,28 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 8,42 % 7,06 %
Rendement sur 1 an 15,63 % 14,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,19 % 2,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,63 % 8,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,11 % 5,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,13 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,37
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 22,89
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