PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E EUR Hedged

IE00B5B5L056
11,62 EUR 17/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,43 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5B5L056
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 142,280 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,29 %
Liquidités 3,88 %
Actions 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,02 %
Pays Poids
États-Unis 12,84 %
Irlande 9,45 %
Mexique 2,04 %
Argentine 1,69 %
Suisse 1,57 %
Brésil 1,51 %
France 0,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,69 %
EUR - Euro 4,09 %
BRL - Real brésilien 1,02 %
GBP - Livre sterling 0,39 %
ARS - Peso argentin 0,26 %
MXN - Peso mexicain 0,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 6,00 %
FNCL BN6595 3.500 05/01/49 5,93 %
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 4,68 %
USD CASH 2,21 %
US TREASURY 1.25% 08/31/24 SR:AC-2024 2,10 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,85 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 1,69 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 1,24 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,23 %
US TREASURY 2.25% 04/30/21 SR:K-2021 1,22 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % 1,00 %
Rendement sur 6 mois -0,43 % 2,29 %
Rendement sur 1 an 0,43 % 4,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 0,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,03 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,80 % 3,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,54 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor -
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