PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E USD

IE00B3Y6DR28
11,65 USD 14/02/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,08 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3Y6DR28
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2020) 82,720 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,29 %
Liquidités 3,88 %
Actions 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,02 %
Pays Poids
États-Unis 12,84 %
Irlande 9,45 %
Mexique 2,04 %
Argentine 1,69 %
Suisse 1,57 %
Brésil 1,51 %
France 0,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,69 %
EUR - Euro 4,09 %
BRL - Real brésilien 1,02 %
GBP - Livre sterling 0,39 %
ARS - Peso argentin 0,26 %
MXN - Peso mexicain 0,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL BN6595 3.500 05/01/49 5,61 %
US TREASURY BOND REPO 5,23 %
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 4,86 %
US TREASURY 1.25% 08/31/24 SR:AC-2024 2,17 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,92 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 1,76 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 1,55 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,28 %
US TREASURY 2.25% 04/30/21 SR:K-2021 1,25 %
US TREASURY 2.13% 09/30/21 SR:Q-2021 1,23 %

Performance en EUR (14/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,62 % 2,59 %
Rendement sur 3 mois 3,28 % 2,53 %
Rendement sur 6 mois 4,78 % 3,54 %
Rendement sur 1 an 7,08 % 6,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 1,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % 2,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,98 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor -