PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B464K924
10,15 USD 5/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,56 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B464K924
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 24,060 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 27/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,02 %
Liquidités 7,97 %
Actions 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,02 %
Pays Poids
États-Unis 12,84 %
Irlande 9,45 %
Mexique 2,04 %
Argentine 1,69 %
Suisse 1,57 %
Brésil 1,51 %
France 0,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,84 %
EUR - Euro 2,49 %
GBP - Livre sterling 1,46 %
DKK - Couronne danoise 1,41 %
ARS - Peso argentin 0,15 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 6,00 %
FNCL BN6595 3.500 05/01/49 5,93 %
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 4,68 %
USD CASH 2,21 %
US TREASURY 1.25% 08/31/24 SR:AC-2024 2,10 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,85 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 1,69 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 1,24 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,23 %
US TREASURY 2.25% 04/30/21 SR:K-2021 1,22 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % 0,05 %
Rendement sur 6 mois 2,05 % 2,61 %
Rendement sur 1 an 5,56 % 4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,58 % 0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,54 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor -
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