PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B464K924
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10,09 USD 20/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,90 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B464K924
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 25,820 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 27/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,52 %
Actions 0,02 %
Liquidités -4,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,02 %
Pays Poids
États-Unis 12,84 %
Irlande 9,45 %
Mexique 2,04 %
Argentine 1,69 %
Suisse 1,57 %
Brésil 1,51 %
France 0,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,69 %
EUR - Euro 2,29 %
ARS - Peso argentin 0,26 %
INR - Roupie indienne 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL BN6595 3.500 05/01/49 6,09 %
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 4,70 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,21 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 3,14 %
USD CASH 3,05 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 2,21 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,83 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 1,69 %
US TREASURY BOND REPO 1,64 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 1,51 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 1,39 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % 1,28 %
Rendement sur 6 mois 3,08 % 3,59 %
Rendement sur 1 an 4,90 % 5,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,51 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,05 % 5,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,67 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor -
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