PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B464K924
10,08 USD 14/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,95 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B464K924
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 25,520 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 27/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,52 %
Actions 0,02 %
Liquidités -4,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,02 %
Pays Poids
États-Unis 12,84 %
Irlande 9,45 %
Mexique 2,04 %
Argentine 1,69 %
Suisse 1,57 %
Brésil 1,51 %
France 0,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,69 %
EUR - Euro 2,29 %
ARS - Peso argentin 0,26 %
INR - Roupie indienne 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL BN6595 3.500 05/01/49 6,09 %
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 4,70 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,21 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 3,14 %
USD CASH 3,05 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 2,21 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,83 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 1,69 %
US TREASURY BOND REPO 1,64 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 1,51 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 1,40 % 2,62 %
Rendement sur 6 mois 2,93 % 3,82 %
Rendement sur 1 an 6,95 % 7,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 1,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,30 % 4,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor -
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