PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B464K924
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10,23 USD 12/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,38 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B464K924
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 21,660 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 28/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,14 %
Liquidités 10,75 %
Actions 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,02 %
Pays Poids
États-Unis 12,84 %
Irlande 9,45 %
Mexique 2,04 %
Argentine 1,69 %
Suisse 1,57 %
Brésil 1,51 %
France 0,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,79 %
EUR - Euro 2,12 %
RUB - Rouble russe 1,28 %
ARS - Peso argentin 1,08 %
INR - Roupie indienne 0,04 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 7,63 %
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 5,52 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 3,25 %
USD CASH 2,92 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 2,29 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 2,06 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 2,00 %
US TREASURY 2.13% 09/30/21 SR:Q-2021 1,42 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 1,40 %
RUB NDF 1,28 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % 0,24 %
Rendement sur 6 mois 3,34 % 1,73 %
Rendement sur 1 an 7,38 % 6,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % 1,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,26 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,61 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor -
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