PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset (Distribution)

IE00BMXR0898
10,68 EUR 14-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BMXR0898
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-09-20
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 5,630 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,85 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,27 %
Actions 45,90 %
Liquidités 8,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,09 %
Santé et pharmacie 6,86 %
Industries et services divers 6,77 %
Services aux collectivités 5,24 %
Biens de consommation 2,73 %
Secteur financier 0,37 %
Pays Poids
États-Unis 19,08 %
Japon 16,55 %
France 15,37 %
Allemagne 6,68 %
Chine 5,81 %
Italie 3,26 %
Finlande 2,70 %
Grande-Bretagne 2,58 %
Irlande 2,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,51 %
USD - Dollar américain 22,10 %
JPY - Yen japonais 16,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,68 %
GBP - Livre sterling 1,78 %
CAD - Dollar canadien 1,50 %
KRW - Won sud-coréen 1,26 %
DKK - Couronne danoise 1,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,59 %
NOK - Couronne norvégienne 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-DEC-2021 5,59 %
EUROPEAN AGENCY REPO 4,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 27-OC 3,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-OCT-2021 2,09 %
EUR CASH 2,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 27-OCT-2021 2,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2022 1,99 %
CLP/USD NDF 1,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 24-NO 1,64 %
GERMANY (GOVENMENT OF) REPO 1,56 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,29 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois -2,64 % 4,06 %
Rendement sur 1 an -3,96 % 8,88 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,69 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -