PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset (Distribution)

IE00BMXR0898
10,81 EUR 04-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BMXR0898
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-09-20
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 4,920 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,85 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 45,66 %
Obligations 40,42 %
Liquidités 7,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,34 %
Santé et pharmacie 6,28 %
Services aux collectivités 5,44 %
Biens de consommation 5,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,81 %
Industries et services divers 4,42 %
Secteur financier 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 23,84 %
Japon 13,63 %
Chine 11,78 %
France 8,21 %
Allemagne 7,30 %
Grande-Bretagne 3,03 %
Finlande 2,38 %
Pays-Bas 1,92 %
Corée du Sud 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,49 %
EUR - Euro 26,92 %
JPY - Yen japonais 13,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,47 %
KRW - Won sud-coréen 1,53 %
GBP - Livre sterling 0,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
CAD - Dollar canadien 0,37 %
NOK - Couronne norvégienne 0,22 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,08 %
BELGIUM (GOVERNMENT OF) REPO 3,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 2,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-MAR-2021 2,45 %
CLP/USD NDF 2,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-FEB-2021 2,24 %
EUROPEAN AGENCY REPO 2,04 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-JU 1,54 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois -4,25 % 0,70 %
Rendement sur 6 mois 3,15 % 6,01 %
Rendement sur 1 an - 12,63 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -