PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset (Distribution)

IE00BMXR0898
10,99 EUR 25-02-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BMXR0898
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-09-20
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-01-21) 2,180 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,85 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 42,21 %
Obligations 39,50 %
Liquidités 1,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,60 %
Santé et pharmacie 7,97 %
Services aux collectivités 4,51 %
Biens de consommation 4,40 %
Industries et services divers 3,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,32 %
Pays Poids
États-Unis 30,04 %
Chine 10,79 %
France 9,16 %
Allemagne 6,66 %
Japon 6,23 %
Grande-Bretagne 3,25 %
Pays-Bas 2,30 %
Corée du Sud 1,55 %
Irlande 1,25 %
Luxembourg 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,27 %
EUR - Euro 25,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,87 %
JPY - Yen japonais 6,12 %
KRW - Won sud-coréen 1,55 %
CAD - Dollar canadien 0,66 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
DKK - Couronne danoise 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 10,94 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,55 %
PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF EUR INC 5,38 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 4,66 %
US TREASURY 2.13% 02/15/41 SR:TIPS OF FEB 2041 2,31 %
GERMANY 0.00% 11/04/20 SR: 1,71 %
FRANCE 0.00% 11/25/20 SR: 1,69 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 1,41 %
GERMANY 0.00% 10/07/20 SR: 1,29 %
FRANCE 0.00% 03/24/21 SR: 1,29 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,77 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 5,07 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois - 5,29 %
Rendement sur 1 an - 3,75 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -