PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset (Distribution)

IE00BMXR0898
9,84 EUR 11-08-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BMXR0898
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-09-20
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-22) 5,350 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,85 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,92 %
Obligations 45,75 %
Liquidités 4,78 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,20 %
Industries et services divers 6,35 %
Santé et pharmacie 6,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,93 %
Services aux collectivités 4,86 %
Biens de consommation 3,23 %
Secteur financier 0,41 %
Pays Poids
États-Unis 21,69 %
Japon 16,55 %
France 12,20 %
Chine 5,74 %
Belgique 4,80 %
Irlande 3,39 %
Finlande 2,98 %
Italie 2,94 %
Grande-Bretagne 2,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 32,92 %
USD - Dollar américain 24,80 %
JPY - Yen japonais 16,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,29 %
GBP - Livre sterling 1,90 %
CAD - Dollar canadien 1,47 %
KRW - Won sud-coréen 1,31 %
CNY - Yuan chinois 1,02 %
DKK - Couronne danoise 0,89 %
SEK - Couronne suédoise 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUROPEAN UNION 0% 04-FEB-2022 3,93 %
EUROPEAN AGENCY REPO 2,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 02-MAR-2022 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2022 1,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAY-2022 1,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-MAR-2022 1,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 1,45 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 28-FEB-2022 1,40 %
JAPAN (GOVERNMENT) 21-FEB-2022 1,37 %
JAPAN (GOVERNMENT) 22-MAR-2022 1,37 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 2,64 %
Rendement sur 3 mois 1,34 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois -4,09 % 0,92 %
Rendement sur 1 an -10,55 % 1,32 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -