PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E EUR Unhedged

IE00B5ZW6Z28
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12,99 EUR 17/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-7,81 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5ZW6Z28
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2009
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 109,790 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,89 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,68 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,61
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,83 %

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,42 % -1,23 %
Rendement sur 3 mois -5,18 % -2,30 %
Rendement sur 6 mois -8,07 % -2,89 %
Rendement sur 1 an -7,81 % -3,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,48 % 1,79 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,56 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,89 %
Liquidités 9,10 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,85 %
IDR - Roupie indonésienne 10,83 %
ZAR - Rand sud-africain 10,28 %
PLN - Zloty polonais 8,07 %
RUB - Rouble russe 5,79 %
TRY - Livre turque 4,76 %
ARS - Peso argentin 3,55 %
MXN - Peso mexicain 1,69 %
CAD - Dollar canadien 1,45 %
CLP - Peso Chilien 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 7,08 %
SOUTH AFRICA 8.000% 31-JAN-2030 2,51 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 1,92 %
SOUTH AFRICA 9.000% 31-JAN-2040 1,91 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 1,74 %
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 7.000% 18-MAY 1,63 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 1,55 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 1,48 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 1,33 %
USD CASH 1,33 %
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