PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E EUR Unhedged

IE00B5ZW6Z28
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13,80 EUR 17/01/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,27 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5ZW6Z28
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2009
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 98,700 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,89 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,30 %
Liquidités 14,95 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 16,74 %
PLN - Zloty polonais 11,24 %
MXN - Peso mexicain 10,18 %
IDR - Roupie indonésienne 9,12 %
ZAR - Rand sud-africain 8,94 %
BRL - Real brésilien 8,92 %
RUB - Rouble russe 8,37 %
THB - Baht thaïlandais 8,17 %
TRY - Livre turque 3,33 %
CLP - Peso Chilien 2,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MXN CASH 8,48 %
BRL NDF 7,61 %
THB CASH 6,18 %
CZK CASH 5,52 %
ILS/USD FORWARD CONTRACT 5,44 %
ISRAEL 0.50% 10/31/18 SR: 5,38 %
COP NDF 5,16 %
US TREASURY BOND REPO 3,61 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,76 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 2,13 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,76 % 3,36 %
Rendement sur 3 mois 5,02 % 5,32 %
Rendement sur 6 mois 2,60 % 4,85 %
Rendement sur 1 an -2,27 % 2,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,99 % 5,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % 4,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,40 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,83 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,62
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,79 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,58
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