PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E EUR Unhedged IE00B5ZW6Z28

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14,15 EUR 21/09/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,65 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5ZW6Z28
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2009
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2017) 106,010 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,89 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,26 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,50
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,75 %

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois -1,94 % -2,12 %
Rendement sur 6 mois -2,88 % -2,71 %
Rendement sur 1 an 1,65 % 0,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,38 % 2,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,93 % 2,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,41 %
Liquidités 9,25 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Brésil 17,80 %
Mexique 15,10 %
Afrique du Sud 13,80 %
Indonesie 11,10 %
Russie 6,80 %
Turquie 6,20 %
Thaïlande 4,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 12,17 %
IDR - Roupie indonésienne 9,62 %
PLN - Zloty polonais 8,89 %
ZAR - Rand sud-africain 7,25 %
TRY - Livre turque 6,76 %
MXN - Peso mexicain 5,94 %
RUB - Rouble russe 5,63 %
EUR - Euro 3,05 %
ARS - Peso argentin 2,67 %
BRL - Real brésilien 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 6,50 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 2,94 %
ITALY 0.000% 31-OCT-2017 2,77 %
CZECH REPUBLIC 1.200% 23-JUL-2017 2,38 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 2,11 %
COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026 1,85 %
COLOMBIA 7.000% 04-MAY-2022 1,63 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 1,49 %
MEXICO 0.000% 17-AUG-2017 1,48 %
ARGENTINA 21-JUN-2020 1,35 %
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