PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E EUR Unhedged

IE00B5ZW6Z28
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14,14 EUR 20/04/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,01 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5ZW6Z28
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2009
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2018) 115,850 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,89 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,13 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,48
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,67 %

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % -0,64 %
Rendement sur 6 mois 0,71 % 0,41 %
Rendement sur 1 an -4,01 % -3,57 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,42 % -0,49 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,86 % 1,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,48 %
Liquidités 2,07 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 16,72 %
ZAR - Rand sud-africain 11,16 %
IDR - Roupie indonésienne 10,68 %
PLN - Zloty polonais 9,39 %
RUB - Rouble russe 6,69 %
TRY - Livre turque 6,44 %
ARS - Peso argentin 3,39 %
MXN - Peso mexicain 2,49 %
CLP - Peso Chilien 1,46 %
THB - Baht thaïlandais 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 2,86 %
MALAYSIA 3.260% 01-MAR-2018 2,48 %
JAPAN 0.000% 10-JAN-2018 2,46 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 1,65 %
POLAND 2.250% 25-APR-2022 1,62 %
PERU 8.200% 12-AUG-2026 1,54 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 1,37 %
COLOMBIA 7.000% 04-MAY-2022 1,36 %
COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026 1,35 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 1,28 %
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