PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E EUR Unhedged

IE00B5ZW6Z28
Alertes
Ajouter au portefeuille
13,34 EUR 21/06/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,70 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5ZW6Z28
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2009
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 110,930 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,89 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,90 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,49
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,72 %

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,89 % -1,06 %
Rendement sur 3 mois -10,93 % -3,00 %
Rendement sur 6 mois -6,48 % -2,88 %
Rendement sur 1 an -3,70 % -5,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,66 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,48 %
Liquidités 2,07 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 16,72 %
ZAR - Rand sud-africain 11,16 %
IDR - Roupie indonésienne 10,68 %
PLN - Zloty polonais 9,39 %
RUB - Rouble russe 6,69 %
TRY - Livre turque 6,44 %
ARS - Peso argentin 3,39 %
MXN - Peso mexicain 2,49 %
CLP - Peso Chilien 1,46 %
THB - Baht thaïlandais 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH AFRICA 8.000% 31-JAN-2030 3,32 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 2,73 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 2,67 %
SOUTH AFRICA 9.000% 31-JAN-2040 1,67 %
POLAND 2.250% 25-APR-2022 1,54 %
ARGENTINA (REPUBLIC OF) FRN 18-APR-2018 1,43 %
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 7.000% 18-MAY 1,39 %
COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026 1,36 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 1,33 %
TURKEY 12.200% 18-JAN-2023 1,32 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
pimco-gis-emerging-local-bond-fund-e-eur-unhedged
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer