PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E EUR Unhedged IE00B5ZW6Z28

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13,71 EUR 16/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,41 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5ZW6Z28
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2009
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 103,300 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,89 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,27 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,49
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,80 %

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,77 % -1,77 %
Rendement sur 3 mois -2,97 % -1,62 %
Rendement sur 6 mois -6,35 % -4,56 %
Rendement sur 1 an 1,41 % 0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,38 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,87 % 1,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,69 %
Liquidités 1,76 %
Actions 0,00 %
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