PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD

IE00B3DD5N41
Alertes
Ajouter au portefeuille
10,80 USD 12/11/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,62 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3DD5N41
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2018) 39,130 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,89 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,30 %
Liquidités 14,95 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 16,74 %
PLN - Zloty polonais 11,24 %
MXN - Peso mexicain 10,18 %
IDR - Roupie indonésienne 9,12 %
ZAR - Rand sud-africain 8,94 %
BRL - Real brésilien 8,92 %
RUB - Rouble russe 8,37 %
THB - Baht thaïlandais 8,17 %
TRY - Livre turque 3,33 %
CLP - Peso Chilien 2,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MXN CASH 8,48 %
BRL NDF 7,61 %
THB CASH 6,18 %
CZK CASH 5,52 %
ILS/USD FORWARD CONTRACT 5,44 %
ISRAEL 0.50% 10/31/18 SR: 5,38 %
COP NDF 5,16 %
US TREASURY BOND REPO 3,61 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,76 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 2,13 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,48 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois -4,70 % -0,96 %
Rendement sur 1 an -4,62 % -0,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,53 % 2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,11 % 3,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,15 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,98 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,64
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,85 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
pimco-gis-emerging-local-bond-fund-e-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer