PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD

IE00B3DD5N41
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11,50 USD 15/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,77 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3DD5N41
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 41,840 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,89 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,74 %
Liquidités 3,43 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,99 %
PLN - Zloty polonais 11,47 %
MXN - Peso mexicain 10,16 %
ZAR - Rand sud-africain 9,89 %
BRL - Real brésilien 9,57 %
IDR - Roupie indonésienne 9,30 %
RUB - Rouble russe 7,89 %
THB - Baht thaïlandais 7,37 %
TRY - Livre turque 4,90 %
CLP - Peso Chilien 2,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRL NDF 8,31 %
MXN FORWARD CONTRACT 7,37 %
CZK FORWARD CONTRACT 5,42 %
COP NDF 5,03 %
JAPAN 0.00% 02/12/19 SR:793 4,93 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 4,80 %
THB FORWARD CONTRACT 4,80 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,19 %
US TREASURY BOND REPO 2,55 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 2,40 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 5,74 % 5,94 %
Rendement sur 6 mois 7,94 % 8,02 %
Rendement sur 1 an -0,77 % 4,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,57 % 5,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,25 % 4,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,43 % 6,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,04 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,59
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,61
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