PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD

IE00B3DD5N41
12,75 USD 17/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
14,32 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3DD5N41
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 47,560 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,89 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 121,50 %
Actions 0,00 %
Liquidités -26,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 15,96 %
ZAR - Rand sud-africain 10,02 %
IDR - Roupie indonésienne 9,99 %
BRL - Real brésilien 9,74 %
RUB - Rouble russe 9,47 %
PLN - Zloty polonais 8,99 %
HUF - Forint hongrois 7,60 %
MXN - Peso mexicain 7,35 %
TRY - Livre turque 4,87 %
CLP - Peso Chilien 4,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PEN/USD FORWARD CONTRACT 6,98 %
BRL/USD NDF 3,72 %
PERU 8.20% 08/12/26 SR: 3,56 %
HUNGARY 2.75% 12/22/26 SR: 2,86 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 2,71 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 2,59 %
PERU 6.35% 08/12/28 SR: 2,53 %
SWISS INSURED BP 9.85% 07/16/32 SR: 2,52 %
HUNGARY 1.50% 08/24/22 SR: 2,46 %
BANCO BTG KY BRH 8.30% 08/15/24 SR: 2,39 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois 3,94 % 3,37 %
Rendement sur 6 mois 3,53 % 4,23 %
Rendement sur 1 an 14,32 % 12,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,45 % 5,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,27 % 3,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,52 % 5,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,96 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,61
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,07
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