PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD

IE00B3DD5N41
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11,60 USD 18/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,15 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3DD5N41
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 43,670 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,89 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,82 %
Liquidités 8,75 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 14,94 %
MXN - Peso mexicain 9,97 %
IDR - Roupie indonésienne 9,84 %
PLN - Zloty polonais 9,82 %
BRL - Real brésilien 9,67 %
ZAR - Rand sud-africain 8,35 %
RUB - Rouble russe 7,96 %
THB - Baht thaïlandais 7,84 %
HUF - Forint hongrois 4,57 %
TRY - Livre turque 3,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRL NDF 8,31 %
MXN FORWARD CONTRACT 7,37 %
CZK FORWARD CONTRACT 5,42 %
COP NDF 5,03 %
JAPAN 0.00% 02/12/19 SR:793 4,93 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 4,80 %
THB FORWARD CONTRACT 4,80 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,19 %
US TREASURY BOND REPO 2,55 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 2,40 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 2,60 % 2,63 %
Rendement sur 6 mois 8,36 % 8,56 %
Rendement sur 1 an 0,15 % 5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,35 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,79 % 4,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,66 % 6,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,95 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,57
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,82 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,08
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