PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD

IE00B3DD5N41
Alertes
Ajouter au portefeuille
11,84 USD 14/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,08 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3DD5N41
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 45,090 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,89 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,82 %
Liquidités 8,75 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 14,94 %
MXN - Peso mexicain 9,97 %
IDR - Roupie indonésienne 9,84 %
PLN - Zloty polonais 9,82 %
BRL - Real brésilien 9,67 %
ZAR - Rand sud-africain 8,35 %
RUB - Rouble russe 7,96 %
THB - Baht thaïlandais 7,84 %
HUF - Forint hongrois 4,57 %
TRY - Livre turque 3,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRL NDF 8,38 %
MXN FORWARD CONTRACT 8,37 %
THB FORWARD CONTRACT 4,83 %
CZK CASH 4,08 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 3,60 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,09 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 2,62 %
PERU 8.20% 08/12/26 SR: 2,33 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,25 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 2,11 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,65 % 2,49 %
Rendement sur 3 mois 3,59 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 9,23 % 7,56 %
Rendement sur 1 an 8,08 % 8,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,55 % 4,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,25 % 3,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,94 % 5,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,82 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,62
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,66
×
Dites-nous ce que vous pensez
pimco-gis-emerging-local-bond-fund-e-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer