PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD

IE00B3DD5N41
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11,38 USD 16/07/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,30 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3DD5N41
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/06/2018) 39,950 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,89 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,73 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,61
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,84 %

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois -4,98 % -2,31 %
Rendement sur 6 mois -5,05 % -2,93 %
Rendement sur 1 an -6,30 % -3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,91 % 0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,78 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,48 %
Liquidités 2,07 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 16,72 %
ZAR - Rand sud-africain 11,16 %
IDR - Roupie indonésienne 10,68 %
PLN - Zloty polonais 9,39 %
RUB - Rouble russe 6,69 %
TRY - Livre turque 6,44 %
ARS - Peso argentin 3,39 %
MXN - Peso mexicain 2,49 %
CLP - Peso Chilien 1,46 %
THB - Baht thaïlandais 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH AFRICA 8.000% 31-JAN-2030 3,32 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 2,73 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 2,67 %
SOUTH AFRICA 9.000% 31-JAN-2040 1,67 %
POLAND 2.250% 25-APR-2022 1,54 %
ARGENTINA (REPUBLIC OF) FRN 18-APR-2018 1,43 %
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 7.000% 18-MAY 1,39 %
COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026 1,36 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 1,33 %
TURKEY 12.200% 18-JAN-2023 1,32 %
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