PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD

IE00B3DD5N41
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12,71 USD 15/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,42 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3DD5N41
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 44,570 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,89 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,27 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,51
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,72 %

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % -1,23 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois -0,04 % -0,39 %
Rendement sur 1 an -3,42 % -3,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,42 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,38 % 1,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,73 %
Liquidités 1,35 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Brésil 17,80 %
Mexique 15,10 %
Afrique du Sud 13,80 %
Indonesie 11,10 %
Russie 6,80 %
Turquie 6,20 %
Thaïlande 4,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 14,05 %
IDR - Roupie indonésienne 9,99 %
PLN - Zloty polonais 9,08 %
ZAR - Rand sud-africain 7,66 %
RUB - Rouble russe 7,08 %
TRY - Livre turque 6,48 %
JPY - Yen japonais 3,48 %
EUR - Euro 3,36 %
MXN - Peso mexicain 2,26 %
ARS - Peso argentin 2,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 2.250% 25-APR-2022 3,00 %
ITALY 0.000% 31-OCT-2017 2,63 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 2,62 %
PERU 8.200% 12-AUG-2026 2,06 %
COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026 1,67 %
ARGENTINA 27.277% 21-JUN-2020 1,64 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 1,60 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 1,60 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,58 %
COLOMBIA 7.000% 04-MAY-2022 1,56 %
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