PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD IE00B3DD5N41

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11,75 USD 20/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,77 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3DD5N41
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 45,420 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,89 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,29 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,50
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,80 %

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,65 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois -1,89 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois -3,04 % -1,30 %
Rendement sur 1 an 1,77 % 2,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,87 % 2,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,66 % 1,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,69 %
Liquidités 1,76 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Brésil 17,80 %
Mexique 15,10 %
Afrique du Sud 13,80 %
Indonesie 11,10 %
Russie 6,80 %
Turquie 6,20 %
Thaïlande 4,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 17,43 %
IDR - Roupie indonésienne 10,61 %
PLN - Zloty polonais 10,25 %
RUB - Rouble russe 8,10 %
ZAR - Rand sud-africain 7,27 %
TRY - Livre turque 6,59 %
MXN - Peso mexicain 4,20 %
EUR - Euro 2,85 %
ARS - Peso argentin 2,46 %
THB - Baht thaïlandais 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 2.250% 25-APR-2022 2,99 %
ITALY 0.000% 31-OCT-2017 2,62 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 2,62 %
PERU 8.200% 12-AUG-2026 2,05 %
COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026 1,66 %
ARGENTINA 26.250% 21-JUN-2020 1,64 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 1,59 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 1,59 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,57 %
COLOMBIA 7.000% 04-MAY-2022 1,56 %
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