PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B3K58T01
7,330 USD 11/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
16,64 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3K58T01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 21,590 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,89 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 27/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 122,22 %
Actions 0,00 %
Liquidités -25,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 12,37 %
ZAR - Rand sud-africain 10,24 %
IDR - Roupie indonésienne 9,95 %
PLN - Zloty polonais 9,55 %
RUB - Rouble russe 9,16 %
HUF - Forint hongrois 8,16 %
TRY - Livre turque 5,89 %
BRL - Real brésilien 5,46 %
MXN - Peso mexicain 4,50 %
THB - Baht thaïlandais 3,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PEN/USD FORWARD CONTRACT 6,98 %
BRL/USD NDF 3,72 %
PERU 8.20% 08/12/26 SR: 3,56 %
HUNGARY 2.75% 12/22/26 SR: 2,86 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 2,71 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 2,59 %
PERU 6.35% 08/12/28 SR: 2,53 %
SWISS INSURED BP 9.85% 07/16/32 SR: 2,52 %
HUNGARY 1.50% 08/24/22 SR: 2,46 %
BANCO BTG KY BRH 8.30% 08/15/24 SR: 2,39 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois 2,34 % 2,96 %
Rendement sur 6 mois 9,95 % 8,70 %
Rendement sur 1 an 16,64 % 15,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,87 % 5,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,09 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,62
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,14
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