PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B3K58T01
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7,490 USD 18/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,31 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3K58T01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 20,780 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,89 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 27/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 117,76 %
Actions 0,00 %
Liquidités -16,34 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 19,52 %
ZAR - Rand sud-africain 10,64 %
USD - Dollar américain 10,48 %
IDR - Roupie indonésienne 10,06 %
BRL - Real brésilien 9,75 %
RUB - Rouble russe 9,61 %
HUF - Forint hongrois 8,63 %
THB - Baht thaïlandais 8,27 %
MXN - Peso mexicain 2,76 %
EUR - Euro 2,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRL NDF 8,38 %
MXN FORWARD CONTRACT 8,37 %
THB FORWARD CONTRACT 4,83 %
CZK CASH 4,08 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 3,60 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,09 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 2,62 %
PERU 8.20% 08/12/26 SR: 2,33 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,25 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 2,11 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,26 % 3,10 %
Rendement sur 3 mois 7,16 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois 10,04 % 7,73 %
Rendement sur 1 an 13,31 % 13,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,16 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 4,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,97 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,64
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,76 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,04