PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B3K58T01
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6,950 USD 23/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,96 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3K58T01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 19,680 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,89 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 28/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,82 %
Liquidités 8,75 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 14,94 %
MXN - Peso mexicain 9,97 %
IDR - Roupie indonésienne 9,84 %
PLN - Zloty polonais 9,82 %
BRL - Real brésilien 9,67 %
ZAR - Rand sud-africain 8,35 %
RUB - Rouble russe 7,96 %
THB - Baht thaïlandais 7,84 %
HUF - Forint hongrois 4,57 %
TRY - Livre turque 3,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRL NDF 8,38 %
MXN FORWARD CONTRACT 8,37 %
THB FORWARD CONTRACT 4,83 %
CZK CASH 4,08 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 3,60 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,09 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 2,62 %
PERU 8.20% 08/12/26 SR: 2,33 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,25 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 2,11 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,77 % -0,93 %
Rendement sur 3 mois -0,01 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois 5,74 % 5,42 %
Rendement sur 1 an 2,96 % 5,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,00 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,71 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,96 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,58
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,80 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,02
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