PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B3K58T01
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6,800 USD 15/11/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,80 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3K58T01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2018) 17,890 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,89 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 27/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,30 %
Liquidités 14,95 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 16,74 %
PLN - Zloty polonais 11,24 %
MXN - Peso mexicain 10,18 %
IDR - Roupie indonésienne 9,12 %
ZAR - Rand sud-africain 8,94 %
BRL - Real brésilien 8,92 %
RUB - Rouble russe 8,37 %
THB - Baht thaïlandais 8,17 %
TRY - Livre turque 3,33 %
CLP - Peso Chilien 2,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MXN CASH 8,48 %
BRL NDF 7,61 %
THB CASH 6,18 %
CZK CASH 5,52 %
ILS/USD FORWARD CONTRACT 5,44 %
ISRAEL 0.50% 10/31/18 SR: 5,38 %
COP NDF 5,16 %
US TREASURY BOND REPO 3,61 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,76 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 2,13 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 1,34 %
Rendement sur 6 mois -2,99 % -0,12 %
Rendement sur 1 an -2,80 % 0,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,65 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,06 % 2,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,99 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,63
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,85 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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