PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B3K58T01
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8,290 USD 16/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,33 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3K58T01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 20,180 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,89 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 28/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,29 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,51
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,72 %

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 1,07 %
Rendement sur 6 mois 0,81 % 0,33 %
Rendement sur 1 an -1,33 % -1,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,02 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,15 % 1,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,73 %
Liquidités 1,35 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Brésil 17,80 %
Mexique 15,10 %
Afrique du Sud 13,80 %
Indonesie 11,10 %
Russie 6,80 %
Turquie 6,20 %
Thaïlande 4,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 14,05 %
IDR - Roupie indonésienne 9,99 %
PLN - Zloty polonais 9,08 %
ZAR - Rand sud-africain 7,66 %
RUB - Rouble russe 7,08 %
TRY - Livre turque 6,48 %
JPY - Yen japonais 3,48 %
EUR - Euro 3,36 %
MXN - Peso mexicain 2,26 %
ARS - Peso argentin 2,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 2,86 %
MALAYSIA 3.260% 01-MAR-2018 2,48 %
JAPAN 0.000% 10-JAN-2018 2,46 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 1,65 %
POLAND 2.250% 25-APR-2022 1,62 %
PERU 8.200% 12-AUG-2026 1,54 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 1,37 %
COLOMBIA 7.000% 04-MAY-2022 1,36 %
COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026 1,35 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 1,28 %
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