PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B3K58T01
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7,320 USD 19/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
19,08 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3K58T01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 20,900 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,89 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 27/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 117,76 %
Actions 0,00 %
Liquidités -16,34 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 19,52 %
ZAR - Rand sud-africain 10,64 %
USD - Dollar américain 10,48 %
IDR - Roupie indonésienne 10,06 %
BRL - Real brésilien 9,75 %
RUB - Rouble russe 9,61 %
HUF - Forint hongrois 8,63 %
THB - Baht thaïlandais 8,27 %
MXN - Peso mexicain 2,76 %
EUR - Euro 2,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLN FORWARD CONTRACT 11,38 %
BRL NDF 7,36 %
THB CASH 5,55 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 5,47 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 3,44 %
PERU 8.20% 08/12/26 SR: 3,43 %
HUNGARY 2.75% 12/22/26 SR: 3,03 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 2,74 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 2,62 %
HUNGARY 1.50% 08/24/22 SR: 2,44 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 3,38 % 3,86 %
Rendement sur 6 mois 7,10 % 6,66 %
Rendement sur 1 an 19,08 % 18,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,09 % 4,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,55 % 3,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,11 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,64
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,82 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,73
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