PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B3K58T01
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6,890 USD 24/09/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-10,28 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3K58T01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2018) 17,930 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,89 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 28/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,89 %
Liquidités 9,10 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,85 %
IDR - Roupie indonésienne 10,83 %
ZAR - Rand sud-africain 10,28 %
PLN - Zloty polonais 8,07 %
RUB - Rouble russe 5,79 %
TRY - Livre turque 4,76 %
ARS - Peso argentin 3,55 %
MXN - Peso mexicain 1,69 %
CAD - Dollar canadien 1,45 %
CLP - Peso Chilien 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 7,08 %
SOUTH AFRICA 8.000% 31-JAN-2030 2,51 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 1,92 %
SOUTH AFRICA 9.000% 31-JAN-2040 1,91 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 1,74 %
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 7.000% 18-MAY 1,63 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 1,55 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 1,48 %
USD CASH 1,33 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 1,33 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,38 % -1,23 %
Rendement sur 3 mois -5,14 % -3,15 %
Rendement sur 6 mois -9,98 % -5,26 %
Rendement sur 1 an -10,28 % -5,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % 3,51 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,22 % 1,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,46 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,99 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,66
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,91 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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