PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XYW43
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36,11 EUR 18/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,10 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYW43
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 150,640 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,54 %
Liquidités 3,26 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 14,11 %
Brésil 10,89 %
Mexique 10,71 %
Indonesie 9,88 %
Russie 8,92 %
Irlande 8,13 %
Argentine 6,90 %
Turquie 4,72 %
Chine 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,15 %
EUR - Euro 4,64 %
RUB - Rouble russe 0,24 %
BRL - Real brésilien 0,21 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 2,76 %
USD CASH 2,49 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,37 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,36 %
HAZINE MUST 5.80% 02/21/22 SR: 1,29 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:D 1,14 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 1,10 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 0,96 %
SASOL FINCG USA 5.88% 03/27/24 SR: 0,89 %
INDONESIA 4.45% 02/11/24 SR: 0,78 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % 4,83 %
Rendement sur 6 mois 4,55 % 9,03 %
Rendement sur 1 an -1,10 % 13,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,14 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,70 % 8,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,33 % 9,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,12 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,62
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,81 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,23
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