PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XYW43
32,48 EUR 2/04/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-10,30 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYW43
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2020) 200,370 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,26 %
Actions 0,00 %
Liquidités -0,53 %
Pays Poids
États-Unis 14,11 %
Brésil 10,89 %
Mexique 10,71 %
Indonesie 9,88 %
Russie 8,92 %
Argentine 6,90 %
Turquie 4,72 %
Chine 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,06 %
EUR - Euro 6,44 %
RUB - Rouble russe 1,55 %
CLP - Peso Chilien 0,63 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
CNY - Yuan chinois 0,20 %
MXN - Peso mexicain 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
HUF - Forint hongrois 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EGP/USD NDF 1,86 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 1,63 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 1,58 %
OMAN 6.00% 08/01/29 SR: 1,50 %
USD CASH 1,30 %
TURKEY 6.35% 08/10/24 SR: 1,22 %
RUSSIA 7.70% 03/23/33 SR:26221 1,13 %
HAZINE MUST 5.80% 02/21/22 SR: 1,03 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:D 1,03 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,02 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,66 % -11,99 %
Rendement sur 3 mois -14,84 % -10,23 %
Rendement sur 6 mois -12,90 % -10,17 %
Rendement sur 1 an -10,30 % -3,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,35 % -0,47 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,38 % 2,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,19 % 7,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,69 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,74
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,15