PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XYW43
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37,21 EUR 21/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
6,99 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYW43
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 156,250 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,32 %
Liquidités 1,86 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 14,11 %
Brésil 10,89 %
Mexique 10,71 %
Indonesie 9,88 %
Russie 8,92 %
Irlande 8,13 %
Argentine 6,90 %
Turquie 4,72 %
Chine 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,30 %
EUR - Euro 0,20 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,99 %
EGP NDF 1,44 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,42 %
US TREASURY BOND REPO 1,29 %
USD CASH 1,27 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,25 %
HAZINE MUST 5.80% 02/21/22 SR: 1,15 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:D 1,09 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 1,05 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 0,88 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,05 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 2,79 % 4,15 %
Rendement sur 6 mois 8,80 % 11,49 %
Rendement sur 1 an 6,99 % 14,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 5,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,55 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 9,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,95 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,66
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,79 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,63
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