PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XYW43
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34,13 EUR 10/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-8,04 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYW43
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 129,110 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,92 %
Actions 0,00 %
Liquidités -1,70 %
Pays Poids
États-Unis 14,11 %
Brésil 10,89 %
Mexique 10,71 %
Indonesie 9,88 %
Russie 8,92 %
Irlande 8,13 %
Argentine 6,90 %
Turquie 4,72 %
Chine 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,41 %
JPY - Yen japonais 0,50 %
RUB - Rouble russe 0,46 %
MXN - Peso mexicain 0,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,74 %
US TREASURY BOND REPO 2,28 %
SB CAPITAL 5.50% 02/26/24 SR:17 1,48 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:C 1,48 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 1,41 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,39 %
ARGENTINA 2.50% 12/31/38 SR:PAR BONDS USD 1,03 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 1,02 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 0,99 %
SERBIA 4.88% 02/25/20 SR: 0,97 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois -2,90 % 3,00 %
Rendement sur 1 an -8,04 % -1,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,75 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,28 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,19 % 9,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,06 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,70
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,76 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,72
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