PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XYW43
Alertes
Ajouter au portefeuille
36,38 EUR 19/04/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,11 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYW43
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2018) 135,950 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,66 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,52
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,85

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -2,28 % -2,71 %
Rendement sur 6 mois -2,81 % -5,80 %
Rendement sur 1 an 0,11 % -11,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,97 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,30 % 9,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,47 %
Liquidités 1,73 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 14,53 %
Brésil 11,29 %
Mexique 10,41 %
Russie 10,32 %
Indonesie 9,81 %
Argentine 6,83 %
Turquie 5,47 %
Irlande 5,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,52 %
EUR - Euro 5,35 %
GBP - Livre sterling 0,70 %
MXN - Peso mexicain 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut US 10Yr CBT 12/19/17 6% 20/12/2017 7,20 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 12/29/17 6% 30/12/2017 2,33 %
Pemex Glbl Sr Unsec 5.5% 27/06/2044 1,58 %
Brazil Minas Spe Regs 5.333% 15/02/2028 1,51 %
IRS USD 1.50000 06/21/17-10Y CME 1.5% 21/06/2027 1,47 %
Republic Of Argentina 7.5% 22/04/2026 1,45 %
Indonesia (Rep of) Bd 144A 6.75% 15/01/2044 1,33 %
Turkey (Rep Of) Global Unsec 6% 25/03/2027 1,32 %
IRS USD 2.25000 12/20/17-5Y Cme 2.25% 20/12/2022 1,24 %
Ukraine Govt 7.75% 09/01/2020 1,10 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
pimco-gis-emerging-markets-bond-fund-e-eur-hedged
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer