PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E EUR Hedged IE00B11XYW43

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37,26 EUR 22/09/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,70 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYW43
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2017) 124,110 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,66 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,51
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,54

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % -4,83 %
Rendement sur 6 mois 4,11 % -5,38 %
Rendement sur 1 an 3,70 % -2,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,00 % 8,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,14 % 6,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,06 % 9,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,32 %
Liquidités 0,07 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 14,01 %
Mexique 10,83 %
Russie 10,06 %
Indonesie 9,25 %
Brésil 8,52 %
Argentine 7,29 %
Turquie 4,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,16 %
EUR - Euro 3,43 %
JPY - Yen japonais 1,68 %
GBP - Livre sterling 0,44 %
MXN - Peso mexicain 0,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut US 10Yr Cbt 06/21/17 6.00% 22/06/2017 3,12 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 06/30/17 6.00% 01/07/2017 2,91 %
PEMEX GLBL SR UNSEC 5.50% 27/06/2044 1,87 %
Indonesia (Rep of) Bd 144A 6.75% 15/01/2044 1,81 %
IRS USD 1.50000 06/21/17-10Y CME 1.50% 21/06/2027 1,80 %
ZCS BRL 9.5 03/16/17-01/02/19 CME 9.50% 02/01/2019 1,69 %
ZCS BRL 12.12 11/22/16-1/2/18 CME 12.12% 2/1/2018 1,56 %
Brazil Minas Spe Regs 5.33% 15/02/2028 1,38 %
Sberbank (Sb Cap Sa) Unsec Regs 5.18% 28/06/2019 1,27 %
Russia EM SP BRC 1.00% 20/12/2020 1,24 %
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