PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E EUR Hedged IE00B11XYW43

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37,23 EUR 19/01/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
6,43 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYW43
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/12/2017) 119,730 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,62 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,49
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 0,95

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -3,15 %
Rendement sur 3 mois -0,53 % -2,88 %
Rendement sur 6 mois 1,44 % -3,58 %
Rendement sur 1 an 6,43 % -6,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,30 % 5,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,36 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,77 % 8,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,32 %
Liquidités 0,07 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 16,01 %
Mexique 11,07 %
Russie 10,48 %
Indonesie 10,01 %
Brésil 9,00 %
Argentine 8,55 %
Chine 4,57 %
Turquie 3,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,16 %
EUR - Euro 3,43 %
JPY - Yen japonais 1,68 %
GBP - Livre sterling 0,44 %
MXN - Peso mexicain 0,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut US 10Yr CBT 12/19/17 6% 20/12/2017 7,20 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 12/29/17 6% 30/12/2017 2,33 %
Pemex Glbl Sr Unsec 5.5% 27/06/2044 1,58 %
Brazil Minas Spe Regs 5.333% 15/02/2028 1,51 %
IRS USD 1.50000 06/21/17-10Y CME 1.5% 21/06/2027 1,47 %
Republic Of Argentina 7.5% 22/04/2026 1,45 %
Indonesia (Rep of) Bd 144A 6.75% 15/01/2044 1,33 %
Turkey (Rep Of) Global Unsec 6% 25/03/2027 1,32 %
IRS USD 2.25000 12/20/17-5Y Cme 2.25% 20/12/2022 1,24 %
Ukraine Govt 7.75% 09/01/2020 1,10 %
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