PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E EUR Hedged IE00B11XYW43

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36,99 EUR 17/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,35 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYW43
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 130,320 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,63 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,50
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,26

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % -1,18 %
Rendement sur 3 mois 0,27 % 0,16 %
Rendement sur 6 mois 0,93 % -3,56 %
Rendement sur 1 an 8,35 % -1,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,43 % 7,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,85 % 9,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,32 %
Liquidités 0,07 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 18,33 %
Mexique 10,61 %
Russie 10,03 %
Indonesie 9,50 %
Argentine 7,67 %
Brésil 7,00 %
Chine 4,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,16 %
EUR - Euro 3,43 %
JPY - Yen japonais 1,68 %
GBP - Livre sterling 0,44 %
MXN - Peso mexicain 0,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut US 5Yr Cbt 09/29/17 6% 9/30/2017 2,64 %
Fin Fut Us 10Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 2,61 %
Pemex Glbl Sr Unsec 5.5% 6/27/2044 1,70 %
IRS USD 1.50000 06/21/17-10Y Cme 1.5% 6/21/2027 1,65 %
Indonesia (Rep Of) Bd 144A 6.75% 1/15/2044 1,65 %
Brazil Minas Spe Regs 5.333% 2/15/2028 1,33 %
Ukraine Govt 7.75% 9/1/2020 1,18 %
Republic Of Argentina 7.5% 4/22/2026 1,15 %
Sberbank (Sb Cap Sa) Unsec Regs 5.18% 6/28/2019 1,15 %
Russia Em Sp Brc 1% 12/20/2020 1,13 %
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