PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XYW43
Alertes
Ajouter au portefeuille
35,63 EUR 21/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,25 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYW43
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 141,130 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,45 %
Liquidités 4,45 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 14,11 %
Brésil 10,89 %
Mexique 10,71 %
Indonesie 9,88 %
Russie 8,92 %
Irlande 8,13 %
Argentine 6,90 %
Turquie 4,72 %
Chine 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,19 %
RUB - Rouble russe 0,42 %
MXN - Peso mexicain 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,02 %
US TREASURY BOND REPO 2,12 %
SB CAPITAL 5.50% 02/26/24 SR:17 1,75 %
USD CASH 1,64 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,56 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:D 1,42 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 1,38 %
SIUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,15 %
SERBIA 4.88% 02/25/20 SR: 0,97 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 5,29 % 7,02 %
Rendement sur 6 mois 2,50 % 6,21 %
Rendement sur 1 an -2,25 % 11,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,19 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,08 % 9,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,04 % 9,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,24 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,65
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,51
×
Dites-nous ce que vous pensez
pimco-gis-emerging-markets-bond-fund-e-eur-hedged
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer