PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Investor USD

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42,13 USD 18/06/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,17 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0030759421
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2002
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 5,870 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,14 %
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,97 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,42

Performance en EUR (18/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 1,48 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois -3,62 % -3,73 %
Rendement sur 1 an -6,17 % -6,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,37 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,89 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,41 % 9,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,93 %
Liquidités 1,10 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 14,11 %
Brésil 10,89 %
Mexique 10,71 %
Indonesie 9,88 %
Russie 8,92 %
Irlande 8,13 %
Argentine 6,90 %
Turquie 4,72 %
Chine 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,88 %
EUR - Euro 4,72 %
CNY - Yuan chinois 0,50 %
GBP - Livre sterling 0,47 %
MXN - Peso mexicain 0,15 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IRS USD 2.25000 12/20/17-5Y CME 4,50 %
Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/29/18 2,46 %
Brazil Minas Spe Regs 1,61 %
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 1,61 %
IRS USD 1.50000 06/21/17-10Y CME 1,55 %
Indonesia (Rep Of) Bd 144A 1,41 %
Turkey (Rep Of) Global Unsec 1,40 %
Pemex Glbl Sr Unsec 1,38 %
Ukraine Govt 1,17 %
Russia Em Sp Brc 1,08 %
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