PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Investor USD IE0030759421

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44,42 USD 20/10/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,93 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0030759421
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2002
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 3,330 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,14 %
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,04 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,75

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 1,00 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois -4,91 % -5,06 %
Rendement sur 1 an -0,93 % -2,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,87 % 8,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,28 % 6,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,10 % 9,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,32 %
Liquidités 0,07 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 21,39 %
Mexique 10,14 %
Brésil 9,55 %
Russie 9,39 %
Indonesie 9,12 %
Argentine 8,65 %
Turquie 4,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,16 %
EUR - Euro 3,43 %
JPY - Yen japonais 1,68 %
GBP - Livre sterling 0,44 %
MXN - Peso mexicain 0,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut US 5Yr Cbt 09/29/17 6% 9/30/2017 2,64 %
Fin Fut Us 10Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 2,61 %
Pemex Glbl Sr Unsec 5.5% 6/27/2044 1,70 %
IRS USD 1.50000 06/21/17-10Y Cme 1.5% 6/21/2027 1,65 %
Indonesia (Rep Of) Bd 144A 6.75% 1/15/2044 1,65 %
Brazil Minas Spe Regs 5.333% 2/15/2028 1,33 %
Ukraine Govt 7.75% 9/1/2020 1,18 %
Republic Of Argentina 7.5% 4/22/2026 1,15 %
Sberbank (Sb Cap Sa) Unsec Regs 5.18% 6/28/2019 1,15 %
Russia Em Sp Brc 1% 12/20/2020 1,13 %
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