PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Investor USD IE0030759421

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44,78 USD 16/01/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-5,30 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0030759421
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2002
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/12/2017) 5,940 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,14 %
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,18 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,38

Performance en EUR (16/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,03 % -3,75 %
Rendement sur 3 mois -2,72 % -3,33 %
Rendement sur 6 mois -2,93 % -3,84 %
Rendement sur 1 an -5,30 % -6,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,24 % 4,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,69 % 5,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,94 % 8,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,32 %
Liquidités 0,07 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 16,01 %
Mexique 11,07 %
Russie 10,48 %
Indonesie 10,01 %
Brésil 9,00 %
Argentine 8,55 %
Chine 4,57 %
Turquie 3,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,16 %
EUR - Euro 3,43 %
JPY - Yen japonais 1,68 %
GBP - Livre sterling 0,44 %
MXN - Peso mexicain 0,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut US 10Yr CBT 12/19/17 6% 20/12/2017 7,20 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 12/29/17 6% 30/12/2017 2,33 %
Pemex Glbl Sr Unsec 5.5% 27/06/2044 1,58 %
Brazil Minas Spe Regs 5.333% 15/02/2028 1,51 %
IRS USD 1.50000 06/21/17-10Y CME 1.5% 21/06/2027 1,47 %
Republic Of Argentina 7.5% 22/04/2026 1,45 %
Indonesia (Rep of) Bd 144A 6.75% 15/01/2044 1,33 %
Turkey (Rep Of) Global Unsec 6% 25/03/2027 1,32 %
IRS USD 2.25000 12/20/17-5Y Cme 2.25% 20/12/2022 1,24 %
Ukraine Govt 7.75% 09/01/2020 1,10 %
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