PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Investor USD

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42,37 USD 13/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,99 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0030759421
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2002
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 5,080 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,14 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,92 %
Actions 0,00 %
Liquidités -1,70 %
Pays Poids
États-Unis 14,11 %
Brésil 10,89 %
Mexique 10,71 %
Indonesie 9,88 %
Russie 8,92 %
Irlande 8,13 %
Argentine 6,90 %
Turquie 4,72 %
Chine 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,41 %
JPY - Yen japonais 0,50 %
RUB - Rouble russe 0,46 %
MXN - Peso mexicain 0,08 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,74 %
US TREASURY BOND REPO 2,28 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:C 1,48 %
SB CAPITAL 5.50% 02/26/24 SR:17 1,48 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 1,41 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,39 %
ARGENTINA 2.50% 12/31/38 SR:PAR BONDS USD 1,03 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 1,02 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 0,99 %
SERBIA 4.88% 02/25/20 SR: 0,97 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 3,15 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois 3,82 % 4,00 %
Rendement sur 1 an -0,99 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,92 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,27 % 8,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,31 % 10,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,51 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 5,98
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