PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Investor USD

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44,37 USD 14/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,34 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0030759421
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2002
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 5,210 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,79 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,45 %
Liquidités 4,45 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 14,11 %
Brésil 10,89 %
Mexique 10,71 %
Indonesie 9,88 %
Russie 8,92 %
Irlande 8,13 %
Argentine 6,90 %
Turquie 4,72 %
Chine 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,19 %
RUB - Rouble russe 0,42 %
MXN - Peso mexicain 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,02 %
US TREASURY BOND REPO 2,12 %
SB CAPITAL 5.50% 02/26/24 SR:17 1,75 %
USD CASH 1,64 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,56 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:D 1,42 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 1,38 %
SIUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,15 %
SERBIA 4.88% 02/25/20 SR: 0,97 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 0,96 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,51 % 4,56 %
Rendement sur 3 mois 5,87 % 6,21 %
Rendement sur 6 mois 5,87 % 6,18 %
Rendement sur 1 an 12,34 % 13,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,74 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,39 % 9,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,89 % 9,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,63 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 6,87
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