PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E EUR Hedged

IE00B62MZF51
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13,07 EUR 16/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,02 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B62MZF51
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/03/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 45,300 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,20 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,91

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,13 % -2,22 %
Rendement sur 3 mois -0,38 % -5,17 %
Rendement sur 6 mois 0,31 % -4,48 %
Rendement sur 1 an 2,02 % -9,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,49 % 2,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,88 % 5,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,33 %
Actions 0,28 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,40 %
Immobilier 4,30 %
Services aux collectivités 3,30 %
Alimentation et boissons 3,10 %
Chimie 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 19,13 %
Pays-Bas 9,44 %
Îsles Caïmans 7,32 %
Luxembourg 6,86 %
Turquie 5,01 %
Thaïlande 3,44 %
Argentine 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,52 %
EUR - Euro 4,85 %
CAD - Dollar canadien 0,28 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 6,62 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 3,56 %
US TREASURY 2.000% 31-DEC-2021 2,77 %
SIAM COML BK PUB CO LTD GLOBAL MEDIUM TERM SR NTS 1,40 %
SINOPEC 2015 2.500% 28-APR-2020 1,38 %
STILLWATER MINING CO 6.125% 27-JUN-2022 1,36 %
CBQ FINANCE 2.875% 24-JUN-2019 1,35 %
PETRONAS CAPITAL 5.250% 12-AUG-2019 1,32 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,25 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,10 %
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