PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E EUR Hedged

IE00B62MZF51
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12,65 EUR 16/07/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,08 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B62MZF51
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/03/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/06/2018) 39,060 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,79 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,00

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -2,47 % 4,10 %
Rendement sur 6 mois -4,31 % 1,78 %
Rendement sur 1 an -2,08 % -1,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,16 % 1,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,35 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,74 %
Actions 0,31 %
Liquidités -9,34 %
Pays Poids
États-Unis 19,13 %
Pays-Bas 9,44 %
Îsles Caïmans 7,32 %
Luxembourg 6,86 %
Turquie 5,01 %
Thaïlande 3,44 %
Argentine 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,61 %
EUR - Euro 5,58 %
CHF - Franc suisse 0,93 %
CAD - Dollar canadien 0,31 %
ARS - Peso argentin 0,22 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 6,59 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 2,85 %
US TREASURY 2.000% 31-DEC-2021 2,75 %
SB CAPITAL 5.500% 26-FEB-2024 1,42 %
RIO OIL FINANCE 9.250% 06-JUL-2024 1,40 %
CBQ FINANCE 2.875% 24-JUN-2019 1,39 %
SBI LONDON 3.275% 06-APR-2020 1,36 %
EASTERN 2 2.750% 26-SEP-2020 1,34 %
TEVA PHARMA 1.250% 31-MAR-2023 1,25 %
HANKOOK TIRE CO LTD 3.500% 30-JAN-2023 1,22 %
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