PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E EUR Hedged

IE00B62MZF51
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13,40 EUR 15/08/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
6,18 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B62MZF51
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/03/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 39,450 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,27 %
Actions 0,22 %
Liquidités -7,15 %
Pays Poids
États-Unis 19,13 %
Pays-Bas 9,44 %
Îsles Caïmans 7,32 %
Luxembourg 6,86 %
Turquie 5,01 %
Thaïlande 3,44 %
Argentine 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,58 %
CNY - Yuan chinois 0,70 %
ARS - Peso argentin 0,26 %
CAD - Dollar canadien 0,22 %
MXN - Peso mexicain 0,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro -0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 5,77 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 4,59 %
US TREASURY 2.00% 12/31/21 SR:AG-2021 2,81 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 2,36 %
GPN CAP 6.00% 11/27/23 SR: 1,51 %
RIO OIL FIN TRST 8.20% 04/06/28 SR:2018-1 1,43 %
TDB BANK 4.88% 05/23/24 SR: 1,39 %
METINVEST 7.75% 04/23/23 SR: 1,38 %
SASOL FINCG USA 6.50% 09/27/28 SR: 1,38 %
IHS NETHERLANDS 9.50% 10/27/21 SR: 1,37 %

Performance en EUR (15/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 1,98 % 4,28 %
Rendement sur 6 mois 4,61 % 7,62 %
Rendement sur 1 an 6,18 % 12,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,84 % 4,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,09 % 8,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,61 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,26
Tracking error 2,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,09
;