PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E EUR Hedged IE00B62MZF51

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12,96 EUR 20/07/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
6,58 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B62MZF51
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/03/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/06/2017) 43,520 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,35 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,02

Performance en EUR (20/07/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % -3,61 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % -5,57 %
Rendement sur 6 mois 3,10 % -3,73 %
Rendement sur 1 an 6,58 % -0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,57 % 8,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,89 % 5,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,93 %
Actions 0,46 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,40 %
Immobilier 4,30 %
Services aux collectivités 3,30 %
Alimentation et boissons 3,10 %
Chimie 2,70 %
Pays Poids
Îsles Caïmans 10,53 %
Pays-Bas 9,21 %
Luxembourg 8,95 %
États-Unis 4,70 %
Singapore 4,43 %
Turquie 3,46 %
Mexique 2,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,95 %
EUR - Euro 1,37 %
CAD - Dollar canadien 0,46 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLOATING 5,65 %
QGOG CONSTELLATION SA 6.250% 09-NOV-2019 1,26 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,14 %
DIGICEL GROUP LTD 8.250% 30-SEP-2020 1,09 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,01 %
SB CAPITAL 5.500% 26-FEB-2024 0,99 %
TEVA PHARMA 1.875% 31-MAR-2027 0,99 %
MYRIAD INTL HLDG 5.500% 21-JUL-2025 0,98 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.000% 15-FEB-2021 0,93 %
DP WORLD LTD 6.850% 02-JUL-2037 0,92 %
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