PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E EUR Hedged

IE00B62MZF51
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12,59 EUR 15/11/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,89 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B62MZF51
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/03/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2018) 36,360 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 2,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,38 %
Actions 0,35 %
Liquidités -5,98 %
Pays Poids
États-Unis 19,13 %
Pays-Bas 9,44 %
Îsles Caïmans 7,32 %
Luxembourg 6,86 %
Turquie 5,01 %
Thaïlande 3,44 %
Argentine 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,06 %
CAD - Dollar canadien 0,35 %
ARS - Peso argentin 0,28 %
CNY - Yuan chinois 0,14 %
MXN - Peso mexicain 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro -0,15 %
JPY - Yen japonais -0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 5,10 %
US TREASURY 2.00% 12/31/21 SR:AG-2021 3,13 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 2,78 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,63 %
SB CAPITAL 5.50% 02/26/24 SR:17 1,61 %
RIO OIL FIN TRST 8.20% 04/06/28 SR:2018-1 1,52 %
IHS NETHERLANDS 9.50% 10/27/21 SR: 1,46 %
US TREASURY BOND REPO 1,46 %
METINVEST 7.75% 04/23/23 SR: 1,46 %
SASOL FINCG USA 6.50% 09/27/28 SR: 1,42 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois -0,94 % 4,56 %
Rendement sur 1 an -3,89 % 2,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,82 % 2,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,88 % 7,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,68 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,26
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,52
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