PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E EUR Hedged

IE00B62MZF51
11,70 EUR 6/04/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-10,70 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B62MZF51
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/03/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 34,130 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,85 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,25 %
Liquidités 0,46 %
Actions 0,17 %
Pays Poids
États-Unis 19,13 %
Pays-Bas 9,44 %
Îsles Caïmans 7,32 %
Luxembourg 6,86 %
Turquie 5,01 %
Thaïlande 3,44 %
Argentine 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,06 %
EUR - Euro 3,84 %
CAD - Dollar canadien 0,17 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
ARS - Peso argentin 0,06 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 4,71 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 3,61 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 2,11 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 1,58 %
SASOL FINCG USA 6.50% 09/27/28 SR: 1,54 %
RIO OIL FIN TRST 8.20% 04/06/28 SR:2018-1 1,50 %
MAF SUKUK 4.50% 11/03/25 SR: 1,44 %
BANCO INBURSA 4.13% 06/06/24 SR: 1,36 %
GPN CAP 6.00% 11/27/23 SR: 1,35 %
SANDS CHINA 5.13% 08/08/25 SR:B 1,27 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,79 % -6,69 %
Rendement sur 3 mois -13,97 % -5,58 %
Rendement sur 6 mois -13,20 % -5,36 %
Rendement sur 1 an -10,70 % 1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,05 % 1,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,67 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,33 % 6,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,75 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,52
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -