PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Distribution)

IE00B0M2YC33
12,44 EUR 23/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,80 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M2YC33
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 57,380 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,59 %
Liquidités 1,56 %
Pays Poids
Allemagne 51,28 %
Italie 24,48 %
Espagne 16,23 %
États-Unis 15,48 %
Irlande 9,97 %
France 9,15 %
Suède 5,71 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Slovénie 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,39 %
USD - Dollar américain 28,18 %
JPY - Yen japonais 15,16 %
DKK - Couronne danoise 6,80 %
GBP - Livre sterling 1,11 %
BRL - Real brésilien 0,51 %
CHF - Franc suisse 0,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.00% 01/08/20 SR:860 6,61 %
JAPAN 0.00% 11/11/19 SR:850 3,82 %
JAPAN 0.00% 12/02/19 SR:854 2,52 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 2,48 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 2,44 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,37 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,21 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,98 %
EUR CASH 1,49 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,44 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % -0,41 %
Rendement sur 6 mois 0,24 % 0,65 %
Rendement sur 1 an 5,80 % 6,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,66 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,31 % 4,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,44 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,61