PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Distribution)

IE00B0M2YC33
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11,69 EUR 6/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,35 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M2YC33
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 29,540 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,84 %
Liquidités 29,20 %
Pays Poids
Allemagne 51,28 %
Italie 24,48 %
Espagne 16,23 %
États-Unis 15,48 %
Irlande 9,97 %
France 9,15 %
Suède 5,71 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Slovénie 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,75 %
USD - Dollar américain 34,26 %
DKK - Couronne danoise 4,68 %
GBP - Livre sterling 1,88 %
SEK - Couronne suédoise 1,15 %
RUB - Rouble russe 0,50 %
CHF - Franc suisse 0,47 %
MXN - Peso mexicain 0,24 %
IDR - Roupie indonésienne 0,22 %
INR - Roupie indienne 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 28,18 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 6,76 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 3,07 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,48 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,21 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 1,91 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,72 %
ESM 0.00% 10/04/18 SR: 1,56 %
ITALY 1.50% 08/01/19 SR:5Y 1,52 %
BPIFRANCE FINANC 1.00% 10/25/19 SR: 1,30 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois 0,52 % 0,77 %
Rendement sur 1 an -1,35 % -1,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,40 % 1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,97 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,74 % 4,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,36 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 2,22
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