PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Distribution)

IE00B0M2YC33
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11,86 EUR 19/02/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,33 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M2YC33
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2019) 30,020 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,54 %
Liquidités 3,24 %
Pays Poids
Allemagne 51,28 %
Italie 24,48 %
Espagne 16,23 %
États-Unis 15,48 %
Irlande 9,97 %
France 9,15 %
Suède 5,71 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Slovénie 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,31 %
USD - Dollar américain 35,15 %
DKK - Couronne danoise 8,46 %
GBP - Livre sterling 1,63 %
JPY - Yen japonais 0,74 %
RUB - Rouble russe 0,43 %
CHF - Franc suisse 0,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,29 %
MXN - Peso mexicain 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 23,59 %
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 7,37 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 2,72 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EDA50/E 2,38 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,21 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,00 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 1,72 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,55 %
EUR CASH 1,26 %
BPIFRANCE FINANC 1.00% 10/25/19 SR: 1,14 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 2,06 % 2,31 %
Rendement sur 6 mois 1,11 % 1,24 %
Rendement sur 1 an 2,33 % 2,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 1,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,88 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,89 % 4,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,29 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 2,27
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