PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Distribution)

IE00B0M2YC33
12,37 EUR 13-05-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M2YC33
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-10-05
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-04-21) 51,290 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,83 %
Liquidités 5,64 %
Actions 0,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,86 %
USD - Dollar américain 24,48 %
DKK - Couronne danoise 8,50 %
JPY - Yen japonais 5,44 %
GBP - Livre sterling 1,88 %
CHF - Franc suisse 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM (KINGDOM OF) REPO 4,42 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 2,05 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-JAN-2021 1,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 1,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,38 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,04 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois -2,60 % -1,06 %
Rendement sur 6 mois -2,83 % -1,32 %
Rendement sur 1 an 1,39 % -0,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,82 % 0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,58 % 2,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,68 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,53