PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Distribution)

IE00B0M2YC33
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12,64 EUR 20/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,69 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M2YC33
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 45,170 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 27/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,17 %
Liquidités 4,21 %
Pays Poids
Allemagne 51,28 %
Italie 24,48 %
Espagne 16,23 %
États-Unis 15,48 %
Irlande 9,97 %
France 9,15 %
Suède 5,71 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Slovénie 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,38 %
USD - Dollar américain 29,65 %
DKK - Couronne danoise 10,11 %
JPY - Yen japonais 3,06 %
GBP - Livre sterling 1,36 %
CHF - Franc suisse 0,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 5,85 %
GERMANY (GOVENMENT OF) REPO 2,81 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,72 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,62 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/20 SR:1NYK13HAP20DKKI 2,38 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 2,35 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EDA50/E 1,98 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 1,68 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,61 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 1,45 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,02 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 4,74 % 5,63 %
Rendement sur 6 mois 6,51 % 7,54 %
Rendement sur 1 an 7,69 % 8,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,94 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,83 % 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,34 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 2,21
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