PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Distribution)

IE00B0M2YC33
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11,60 EUR 12/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,77 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M2YC33
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 28,920 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,54 %
Liquidités 9,06 %
Pays Poids
Allemagne 51,28 %
Italie 24,48 %
Espagne 16,23 %
États-Unis 15,48 %
Irlande 9,97 %
France 9,15 %
Suède 5,71 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Slovénie 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,21 %
USD - Dollar américain 32,96 %
CHF - Franc suisse 5,75 %
SEK - Couronne suédoise 5,69 %
GBP - Livre sterling 2,10 %
DKK - Couronne danoise 1,91 %
JPY - Yen japonais 0,17 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 7,59 %
CHF CASH 5,24 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 2,79 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,65 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 2,17 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 1,94 %
EUR CASH 1,80 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 1,72 %
BELGIUM (GOVERNMENT OF) REPO 1,51 %
OSEO FINANCEMENT 1.000% 25-OCT-2019 1,46 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -1,06 %
Rendement sur 3 mois -1,36 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois -1,44 % -1,73 %
Rendement sur 1 an -0,77 % -0,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 3,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 4,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,41 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 2,53
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