PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Distribution)

IE00B0M2YC33
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11,67 EUR 14/06/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,34 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M2YC33
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2018) 28,660 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,58 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 2,28

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % -0,36 %
Rendement sur 6 mois -1,19 % -1,12 %
Rendement sur 1 an -0,34 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % 1,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,36 % 4,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,29 %
Liquidités 2,10 %
Pays Poids
Allemagne 51,28 %
Italie 24,48 %
Espagne 16,23 %
États-Unis 15,48 %
Irlande 9,97 %
France 9,15 %
Suède 5,71 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Slovénie 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,69 %
USD - Dollar américain 29,62 %
SEK - Couronne suédoise 6,16 %
GBP - Livre sterling 2,47 %
DKK - Couronne danoise 2,12 %
CAD - Dollar canadien 0,99 %
CHF - Franc suisse 0,54 %
JPY - Yen japonais 0,26 %
CNY - Yuan chinois 0,04 %
ZAR - Rand sud-africain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 8,31 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 3,14 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,90 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 2,49 %
SPAIN 0.000% 12-OCT-2018 2,28 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,20 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 1,90 %
OSEO FINANCEMENT 1.000% 25-OCT-2019 1,58 %
SLOVENIA 4.13% 18-FEB-2019 1,49 %
EUR CASH 1,46 %
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