PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Distribution)

IE00B0M2YC33
10,08 EUR 30-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M2YC33
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-10-05
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 25,410 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 29-09-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,27 %
Liquidités 12,79 %
Actions 0,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,32 %
GBP - Livre sterling 13,69 %
USD - Dollar américain 8,88 %
DKK - Couronne danoise 7,26 %
JPY - Yen japonais 0,92 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 4,07 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,52 %
EUROPEAN AGENCY REPO 3,05 %
EUROPEAN CP REPO 1,58 %
BELGIUM (GOVERNMENT OF) REPO 1,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,13 %
CVC CORDATUS LOAN FUND LIMITED 5RR ARR FLT .65% 21 1,12 %
KFW 0% 15-SEP-2028 1,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 1,07 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,29 % -2,66 %
Rendement sur 3 mois -5,37 % -3,65 %
Rendement sur 6 mois -12,59 % -7,08 %
Rendement sur 1 an -18,44 % -11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,16 % -4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,85 % -1,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,44 % 0,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,55 %
Volatilité du benchmark 3,44 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -