PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Distribution) IE00B0M2YC33

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11,68 EUR 17/08/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,59 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M2YC33
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2017) 32,800 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,73 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 2,85

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 1,04 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois 1,65 % 1,33 %
Rendement sur 1 an -0,59 % -2,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,26 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,22 % 4,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,35 %
Liquidités 2,25 %
Pays Poids
Allemagne 38,00 %
France 18,25 %
Italie 14,46 %
Grande-Bretagne 11,45 %
Japon 9,62 %
États-Unis 8,03 %
Espagne 6,89 %
Danemark 5,35 %
Suède 5,05 %
Irlande 4,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,26 %
EUR - Euro 21,26 %
JPY - Yen japonais 17,02 %
DKK - Couronne danoise 15,23 %
GBP - Livre sterling 3,18 %
CAD - Dollar canadien 1,96 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut Euro-Bobl 5Y EUX 06/08/17 6.00% 09/06/2017 21,12 %
Int Flr US CMS 5Yr @ .4 1Y SOG 0% 26/10/2017 12,42 %
Fin Fut EUR-Bund 10Yr EUX 06/08/17 6.0% 09/06/2017 11,20 %
Fin Fut Euro-Oat EUX 10Yr 06/08/17 6.0% 09/06/2017 9,76 %
Fin Fut EUX Euro-BTP 06/08/17 6.00% 09/06/2017 9,02 %
Fin Fut Euro-Schatz 2Yr EUX 06/08/17 6.0% 9/6/2017 6,11 %
IRS EUR 0.25000 09/20/17-5Y LCH 0.25% 20/09/2022 5,48 %
FNMA TBA 3.0% May 30Yr 3.00% 11/05/2047 4,60 %
US Treasury Inflate Prot Bd 0.13% 15/07/2024 2,58 %
Fin Fut EUR-Buxl 30Yr EUX 06/08/17 4.0% 09/06/2017 2,04 %
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