Pimco GIS Global Bond ESG EUR Hedged (capitalisation)

IE00BYQFND02
10,28 EUR 17/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,45 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYQFND02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2017
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 18,930 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,42 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 119,24 %
Actions 0,02 %
Liquidités -18,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,43 %
EUR - Euro 17,75 %
JPY - Yen japonais 12,62 %
DKK - Couronne danoise 3,01 %
SEK - Couronne suédoise 2,70 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
CNY - Yuan chinois 2,10 %
CAD - Dollar canadien 1,16 %
RUB - Rouble russe 0,81 %
AUD - Dollar australien 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 3.5 N AUG TBA 13,11 %
FNCL 4 N AUG TBA 6,33 %
JAPAN 0.00% 07/22/19 SR:826 4,77 %
BANC OF AMERICA SECURITIES LLC REPO 4,34 %
FGLMC Q56466 4.000 06/01/48 2,53 %
FGLMC G61409 3.500 05/01/48 1,66 %
JAPAN 0.00% 08/19/19 SR:833 1,56 %
JAPAN 0.70% 12/20/48 SR:61 1,50 %
US TREASURY 2.88% 04/30/25 SR:K-2025 1,33 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 1,20 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois 0,49 % 1,62 %
Rendement sur 1 an 4,45 % 8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -