PIMCO GIS Global Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9M11
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13,58 USD 19/03/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,75 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9M11
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 294,740 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,66 %
Actions 0,05 %
Liquidités -3,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,87 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Médias 0,93 %
Secteur automobile 0,90 %
Industries et services divers 0,81 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pétrole et gaz 0,31 %
Pays Poids
États-Unis 61,78 %
Japon 18,62 %
Allemagne 14,42 %
Canada 11,45 %
Nouvelle-Zélande 10,91 %
Grande-Bretagne 8,01 %
Irlande 5,49 %
Suède 5,28 %
Danemark 4,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,90 %
MXN - Peso mexicain 1,25 %
AUD - Dollar australien 1,10 %
RUB - Rouble russe 0,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
NOK - Couronne norvégienne 0,35 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
ARS - Peso argentin 0,21 %
JPY - Yen japonais 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,06 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 7,41 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,92 %
EUR/MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC IRS 5,40 %
FRANCE 0.00% 01/16/19 SR: 5,12 %
SEK/USD FORWARD CONTRACT 4,31 %
JAPAN 0.00% 02/12/19 SR:775 3,56 %
EUR/GOLDMAN SACHS & CO IRS 2,93 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 2,92 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 2,46 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois 3,07 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 5,69 % 7,05 %
Rendement sur 1 an 11,75 % 13,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,70 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,71 % 7,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,01 % 5,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,39 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,24
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,40
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 30,29
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