PIMCO GIS Global Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9M11
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13,95 USD 16/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
10,25 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9M11
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 218,380 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 27/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,90 %
Liquidités 5,64 %
Actions 0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,87 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Médias 0,93 %
Secteur automobile 0,90 %
Industries et services divers 0,81 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pétrole et gaz 0,31 %
Pays Poids
États-Unis 61,78 %
Japon 18,62 %
Allemagne 14,42 %
Canada 11,45 %
Nouvelle-Zélande 10,91 %
Grande-Bretagne 8,01 %
Irlande 5,49 %
Suède 5,28 %
Danemark 4,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,97 %
EUR - Euro 17,98 %
JPY - Yen japonais 2,48 %
RUB - Rouble russe 1,00 %
AUD - Dollar australien 0,71 %
MXN - Peso mexicain 0,49 %
INR - Roupie indienne 0,41 %
CNY - Yuan chinois 0,39 %
IDR - Roupie indonésienne 0,29 %
NOK - Couronne norvégienne 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY/USD FORWARD CONTRACT 7,56 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 5,57 %
EUR/MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC IRS 4,74 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,65 %
SEK/USD FORWARD CONTRACT 4,15 %
US TREASURY BOND REPO 4,08 %
JAPAN 0.00% 05/20/19 SR:813 3,15 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 2,68 %
EUR/GOLDMAN SACHS BANK USA IRS 2,57 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 2,02 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 3,66 % 4,16 %
Rendement sur 6 mois 6,70 % 5,77 %
Rendement sur 1 an 10,25 % 9,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % 0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,47 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,76 % 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,44 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,34
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 13,62