PIMCO GIS Global Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9M11
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13,23 USD 15/11/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,73 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9M11
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 303,450 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 27/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,29 %
Actions 0,06 %
Liquidités -54,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,87 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Médias 0,93 %
Secteur automobile 0,90 %
Industries et services divers 0,81 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pétrole et gaz 0,31 %
Pays Poids
États-Unis 61,78 %
Japon 18,62 %
Allemagne 14,42 %
Canada 11,45 %
Nouvelle-Zélande 10,91 %
Grande-Bretagne 8,01 %
Irlande 5,49 %
Suède 5,28 %
Danemark 4,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,86 %
MXN - Peso mexicain 1,26 %
RUB - Rouble russe 1,02 %
AUD - Dollar australien 0,69 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
INR - Roupie indienne 0,50 %
NOK - Couronne norvégienne 0,30 %
ARS - Peso argentin 0,18 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,08 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 27,96 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 7,63 %
FRANCE 0.00% 01/16/19 SR: 6,86 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 5,73 %
SEK/USD FORWARD CONTRACT 4,40 %
JAPAN 0.00% 02/12/19 SR:775 3,45 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 2,99 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 2,98 %
US TREASURY 2.88% 04/30/25 SR:K-2025 1,97 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 1,66 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,44 % 3,03 %
Rendement sur 3 mois -0,82 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois 5,32 % 5,45 %
Rendement sur 1 an 3,73 % 4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,78 % 6,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,82 % 4,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,54 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,24
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,41
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 28,68
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