PIMCO GIS Global Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9M11
14,10 USD 21/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,02 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9M11
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 181,860 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 27/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,55 %
Actions 0,05 %
Liquidités -0,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,87 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Médias 0,93 %
Secteur automobile 0,90 %
Industries et services divers 0,81 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pétrole et gaz 0,31 %
Pays Poids
États-Unis 61,78 %
Japon 18,62 %
Allemagne 14,42 %
Canada 11,45 %
Nouvelle-Zélande 10,91 %
Grande-Bretagne 8,01 %
Irlande 5,49 %
Suède 5,28 %
Danemark 4,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,22 %
EUR - Euro 19,21 %
JPY - Yen japonais 10,31 %
CNY - Yuan chinois 4,35 %
DKK - Couronne danoise 3,21 %
ZAR - Rand sud-africain 2,04 %
GBP - Livre sterling 1,98 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
KRW - Won sud-coréen 0,96 %
AUD - Dollar australien 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.00% 11/18/19 SR:851 2,72 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 2,07 %
US TREASURY 2.88% 04/30/25 SR:K-2025 1,56 %
Krw/Usd Forward Contract 1,47 %
JAPAN 0.70% 12/20/48 SR:61 1,40 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 1,33 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 1,31 %
CDB 3.68% 02/26/26 SR: 1,23 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,04 %
TWD/USD FORWARD CONTRACT 1,02 %

Performance en EUR (21/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % -1,26 %
Rendement sur 6 mois 4,62 % 5,18 %
Rendement sur 1 an 11,02 % 11,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,74 % 4,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,81 % 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,40 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,28
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,37
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 22,19
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