PIMCO GIS Global Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9M11
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13,30 USD 20/09/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,26 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9M11
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 288,170 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 28/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,06 %
Actions 0,06 %
Liquidités -1,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,87 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Médias 0,93 %
Secteur automobile 0,90 %
Industries et services divers 0,81 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pétrole et gaz 0,31 %
Pays Poids
États-Unis 61,78 %
Japon 18,62 %
Allemagne 14,42 %
Canada 11,45 %
Nouvelle-Zélande 10,91 %
Grande-Bretagne 8,01 %
Irlande 5,49 %
Suède 5,28 %
Danemark 4,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,61 %
JPY - Yen japonais 13,75 %
EUR - Euro 11,88 %
SEK - Couronne suédoise 5,17 %
GBP - Livre sterling 4,65 %
DKK - Couronne danoise 3,30 %
CAD - Dollar canadien 2,96 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,93 %
AUD - Dollar australien 0,41 %
ARS - Peso argentin 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.00% 09/03/18 SR:761 2,67 %
JAPAN 0.00% 08/06/18 SR:755 2,41 %
US TREASURY 2.88% 04/30/25 SR:K-2025 2,02 %
JAPAN 0.00% 08/20/18 SR:759 2,00 %
JAPAN 0.00% 09/18/18 SR:764 1,74 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 1,72 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 1,71 %
JAPAN 0.00% 09/10/18 SR:763 1,35 %
WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MORTGAGES 144A FRN 1,21 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/47 SR:2RDSDRO23S47/S 1,20 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,29 % -3,33 %
Rendement sur 3 mois -1,41 % -1,67 %
Rendement sur 6 mois 4,66 % 4,78 %
Rendement sur 1 an 2,26 % 2,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,58 % 1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % 6,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,40 % 5,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,57 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,24
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,43
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 25,80
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