PIMCO GIS Global Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9M11
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13,36 USD 16/07/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,49 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9M11
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/06/2018) 259,220 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 28/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,63 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,24
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,40
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 23,60

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 5,85 % 0,59 %
Rendement sur 6 mois 4,71 % 1,22 %
Rendement sur 1 an -0,49 % 2,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,43 % 2,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,77 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,93 % 3,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,36 %
Liquidités -1,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,87 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Médias 0,93 %
Secteur automobile 0,90 %
Industries et services divers 0,81 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pétrole et gaz 0,31 %
Pays Poids
États-Unis 61,78 %
Japon 18,62 %
Allemagne 14,42 %
Canada 11,45 %
Nouvelle-Zélande 10,91 %
Grande-Bretagne 8,01 %
Irlande 5,49 %
Suède 5,28 %
Danemark 4,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,52 %
JPY - Yen japonais 18,76 %
EUR - Euro 12,87 %
SEK - Couronne suédoise 5,36 %
CAD - Dollar canadien 4,69 %
DKK - Couronne danoise 4,40 %
GBP - Livre sterling 4,31 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,99 %
ARS - Peso argentin 0,45 %
AUD - Dollar australien 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 17,10 %
Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/29/18 8,98 %
Irs Cad 1.40000 09/13/17-2Y Cme 7,70 %
FNMA TBA 4.0% FEB 30YR 7,56 %
FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 03/20/18 7,16 %
Fnma Tba 3.5% Feb 30Yr 6,14 %
IRS EUR 0.50000 03/21/18-5Y LCH 5,57 %
ZCS BRL 8.35 12/01/17-01/02/20 CME 5,20 %
IRS EUR 1.00000 03/21/18-10Y LCH 3,69 %
FIN FUT 10YR JGB OSE 03/13/18 3,60 %
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