PIMCO GIS Global Bond Fund E USD (Distribution) IE00B0MD9M11

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13,43 USD 17/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,71 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9M11
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 269,010 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 28/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,73 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,30
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,37
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 18,17

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,25 % 0,04 %
Rendement sur 6 mois -3,76 % -4,25 %
Rendement sur 1 an -5,71 % -7,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,26 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 4,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,11 % 6,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,31 %
Liquidités -6,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,18 %
Opérateurs télécom 1,85 %
Médias 1,03 %
Secteur automobile 0,94 %
Industries et services divers 0,90 %
Pétrole et gaz 0,44 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pays Poids
États-Unis 46,67 %
Grande-Bretagne 24,48 %
Japon 23,29 %
Canada 12,42 %
Nouvelle-Zélande 9,48 %
Allemagne 7,82 %
Danemark 7,22 %
Suède 4,69 %
Italie 2,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,91 %
JPY - Yen japonais 20,57 %
EUR - Euro 10,07 %
DKK - Couronne danoise 8,84 %
SEK - Couronne suédoise 5,32 %
GBP - Livre sterling 4,97 %
CAD - Dollar canadien 3,22 %
AUD - Dollar australien 0,74 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,46 %
MXN - Peso mexicain 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut Us 10Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 18,10 %
Int Flr US CMS 5Yr 0.4 10/28/16-1Y 0% 10/26/2017 11,30 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 09/29/17 6% 9/30/2017 8,70 %
IRS Eur 0.25000 09/20/17-5Y Lch 0.25% 9/20/2022 5,52 %
FNMA TBA 3.5% Aug 30Yr 3.5% 8/14/2047 4,22 %
CCS Cad R Us3Ml/Cad3Ml-12.6 Glm 0% 11/24/2018 4,15 %
CCS GBP R Us3Ml/Gbp3Ml-15 Glm 0% 3/21/2020 3,78 %
Fin Fut 10Yr Jgb Ose 09/12/17 6% 9/13/2017 3,69 %
Japanese Govt Bond (20Y) #150 1.4% 9/20/2034 3,57 %
CCS GBP R US 3Ml/Gbp3Ml-15 Cbk 0% 3/21/2020 3,22 %
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