PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E USD

IE00B4YYXB79
19,39 USD 14-04-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,77 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4YYXB79
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-06-09
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-03-21) 27,410 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 2,15 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,04 %
Liquidités 10,88 %
Actions 6,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,13 %
Biens de consommation 0,48 %
Industries et services divers 0,37 %
Services aux collectivités 0,35 %
Pays Poids
États-Unis 53,86 %
Chine 9,66 %
Japon 6,40 %
Italie 3,53 %
Grande-Bretagne 3,49 %
Danemark 2,68 %
Afrique du Sud 2,17 %
Pays-Bas 1,19 %
Allemagne 0,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,22 %
CNY - Yuan chinois 9,17 %
JPY - Yen japonais 5,24 %
EUR - Euro 3,18 %
DKK - Couronne danoise 2,61 %
ZAR - Rand sud-africain 2,17 %
GBP - Livre sterling 0,90 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
ARS - Peso argentin 0,11 %
BRL - Real brésilien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 9,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-20 8,66 %
CNY/USD FORWARD CONTRACT 5,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-20 5,03 %
JAPAN 0.000% 15-MAR-2021 4,85 %
US TREASURY BOND REPO 4,58 %
USD CASH 2,58 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,14 %
ZAR/USD FORWARD CONTRACT 2,08 %
US TIPS REPO 2,05 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,13 % -
Rendement sur 3 mois 3,65 % -
Rendement sur 6 mois 9,13 % -
Rendement sur 1 an 19,52 % -
Rendement annuel sur 3 ans 9,13 % -
Rendement annuel sur 5 ans 6,77 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,43 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor -