PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E USD

IE00B4YYXB79
17,79 USD 11-08-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,63 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4YYXB79
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-06-09
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-07-22) 34,000 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 2,15 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,75 %
Actions 14,58 %
Liquidités 5,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,25 %
Haute technologie 4,38 %
Industries et services divers 1,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,19 %
Opérateurs télécom 0,41 %
Santé et pharmacie 0,40 %
Services aux collectivités 0,26 %
Pays Poids
États-Unis 58,41 %
Japon 13,04 %
Chine 4,73 %
Grande-Bretagne 3,98 %
Irlande 1,78 %
Danemark 1,59 %
Afrique du Sud 1,25 %
Italie 0,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,51 %
JPY - Yen japonais 11,36 %
CNY - Yuan chinois 4,62 %
EUR - Euro 2,81 %
GBP - Livre sterling 2,40 %
DKK - Couronne danoise 1,44 %
ZAR - Rand sud-africain 1,25 %
CAD - Dollar canadien 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,17 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,38 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 4,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) 28-MAR-2022 4,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2031 3,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-MAR-2022 3,18 %
JAPAN (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 2,78 %
COP/USD FORWARD CONTRACT 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-APR-2022 1,74 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,65 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,21 % -
Rendement sur 3 mois 4,83 % -
Rendement sur 6 mois 1,13 % -
Rendement sur 1 an 0,03 % -
Rendement annuel sur 3 ans 7,21 % -
Rendement annuel sur 5 ans 6,63 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,62 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,14 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor -