PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E USD (Distribution)

IE00B3SWFQ91
11,05 USD 23-02-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,04 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3SWFQ91
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-11
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-01-21) 6,460 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 2,15 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,59 %
Liquidités 23,55 %
Actions 11,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,35 %
Industries et services divers 0,53 %
Biens de consommation 0,50 %
Santé et pharmacie 0,41 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 62,96 %
Grande-Bretagne 3,70 %
Danemark 3,05 %
Italie 1,74 %
Japon 1,59 %
Pays-Bas 1,36 %
Allemagne 1,12 %
France 0,82 %
Norvège 0,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,38 %
DKK - Couronne danoise 2,96 %
EUR - Euro 1,29 %
GBP - Livre sterling 0,72 %
JPY - Yen japonais 0,19 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
ARS - Peso argentin 0,08 %
BRL - Real brésilien 0,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 14,65 %
USD CASH 6,36 %
US TREASURY 0.00% 01/14/21 SR: 5,80 %
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO 2,25 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 2,04 %
CWABS 0621 2A4 SR SEQ FLT 1,79 %
UNI CREDIT 7.83% 12/04/23 SR: 1,73 %
US TREASURY 0.00% 01/26/21 SR: 1,58 %
US TREASURY 0.00% 11/27/20 SR: 1,39 %
EQUINIX REIT ORD 1,27 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % -
Rendement sur 3 mois 3,70 % -
Rendement sur 6 mois 7,68 % -
Rendement sur 1 an 1,56 % -
Rendement annuel sur 3 ans 7,40 % -
Rendement annuel sur 5 ans 7,04 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,22 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor -