PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E USD (Distribution)

IE00B3SWFQ91
11,28 USD 13-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,28 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3SWFQ91
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-11
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-21) 11,750 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 2,15 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 29-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,87 %
Actions 13,79 %
Liquidités 8,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,82 %
Biens de consommation 2,59 %
Haute technologie 2,45 %
Industries et services divers 1,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,15 %
Santé et pharmacie 0,73 %
Services aux collectivités 0,28 %
Pays Poids
États-Unis 59,14 %
Japon 5,98 %
Chine 4,75 %
Grande-Bretagne 3,91 %
Italie 2,35 %
Pays-Bas 1,87 %
Danemark 1,83 %
Afrique du Sud 1,63 %
Irlande 1,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,29 %
EUR - Euro 4,98 %
JPY - Yen japonais 4,42 %
CNY - Yuan chinois 4,34 %
GBP - Livre sterling 2,38 %
DKK - Couronne danoise 1,74 %
ZAR - Rand sud-africain 1,63 %
CAD - Dollar canadien 0,29 %
CHF - Franc suisse 0,19 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CNY/USD FORWARD CONTRACT 4,23 %
USD CASH 3,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 3,76 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2021 3,59 %
COP/USD FORWARD CONTRACT 2,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 04-JAN-2022 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 1,89 %
US TREASURY BOND REPO 1,86 %
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 11-JAN-2022 1,71 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,60 % -
Rendement sur 3 mois 3,74 % -
Rendement sur 6 mois 4,52 % -
Rendement sur 1 an 13,56 % -
Rendement annuel sur 3 ans 10,93 % -
Rendement annuel sur 5 ans 6,28 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,58 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,32 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor -