PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E USD (Distribution)

IE00B3SWFQ91
11,44 USD 29-07-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,85 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3SWFQ91
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-11
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-06-21) 8,440 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 2,15 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 29-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,07 %
Liquidités 11,34 %
Actions 8,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,96 %
Haute technologie 2,62 %
Biens de consommation 0,44 %
Services aux collectivités 0,38 %
Industries et services divers 0,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,09 %
Pays Poids
États-Unis 56,86 %
Chine 9,79 %
Japon 6,71 %
Grande-Bretagne 4,56 %
Italie 3,20 %
Danemark 2,25 %
Afrique du Sud 1,97 %
Pays-Bas 1,43 %
Îsles Caïmans 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,46 %
CNY - Yuan chinois 9,34 %
JPY - Yen japonais 4,85 %
EUR - Euro 4,74 %
GBP - Livre sterling 2,45 %
DKK - Couronne danoise 2,21 %
ZAR - Rand sud-africain 1,97 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
ARS - Peso argentin 0,10 %
KRW - Won sud-coréen 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 9,00 %
USD CASH 8,68 %
CNY/USD FORWARD CONTRACT 4,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 21-JUN-2021 4,22 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,95 %
BERRY GLOBAL INC 4.875% 15-JUL-2026 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-APR-20 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,60 %
CWABS ASSET-BACKED CERTIFICATES TRUST 0621 2A4 SEQ 1,46 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % -
Rendement sur 3 mois 4,68 % -
Rendement sur 6 mois 11,39 % -
Rendement sur 1 an 18,17 % -
Rendement annuel sur 3 ans 8,40 % -
Rendement annuel sur 5 ans 6,85 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,82 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,35 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor -