PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E USD (Distribution)

IE00B3SWFQ91
10,06 USD 28-09-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,96 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3SWFQ91
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-11
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-20) 6,510 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 2,15 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 29-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,78 %
Liquidités 20,08 %
Actions 12,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,47 %
Industries et services divers 0,57 %
Biens de consommation 0,55 %
Santé et pharmacie 0,41 %
Haute technologie 0,29 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 63,93 %
Grande-Bretagne 5,03 %
Danemark 3,10 %
Japon 1,83 %
Italie 1,82 %
Pays-Bas 1,37 %
Allemagne 1,17 %
Canada 1,13 %
France 0,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,47 %
DKK - Couronne danoise 3,00 %
EUR - Euro 1,39 %
GBP - Livre sterling 0,69 %
ARS - Peso argentin 0,22 %
JPY - Yen japonais 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
BRL - Real brésilien 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 14,10 %
USD CASH 5,29 %
US TREASURY 0.00% 08/04/20 SR: 2,47 %
CWABS 0621 2A4 SR SEQ FLT 1,85 %
US TREASURY 0.00% 07/23/20 SR: 1,82 %
GOLDMAN SACHS 1.51% 09/15/20 SR: 1,80 %
UNI CREDIT 7.83% 12/04/23 SR: 1,80 %
US TREASURY 0.00% 09/29/20 SR: 1,67 %
US TREASURY 0.00% 09/08/20 SR: 1,43 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EA50/E 1,27 %

Performance en EUR (28-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % -
Rendement sur 3 mois 2,80 % -
Rendement sur 6 mois 17,25 % -
Rendement sur 1 an 2,01 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,72 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,96 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,05 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor -