PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ327
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22,52 EUR 17/07/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-1,66 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ327
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/06/2018) 260,720 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,22 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 2,55

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois -1,27 % 5,75 %
Rendement sur 6 mois -2,47 % 4,61 %
Rendement sur 1 an -1,66 % 0,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % 3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,02 % 7,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,81 % 11,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,76 %
Actions 0,11 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Médias 8,37 %
Santé et pharmacie 8,01 %
Haute technologie 4,62 %
Construction 4,28 %
Voyages et loisirs 3,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,37 %
Secteur financier 3,26 %
Chimie 3,13 %
Pays Poids
États-Unis 70,96 %
Irlande 10,05 %
Grande-Bretagne 4,25 %
Italie 3,48 %
Allemagne 3,12 %
Canada 2,52 %
France 2,39 %
Luxembourg 2,17 %
Pays-Bas 2,00 %
Suède 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,24 %
EUR - Euro 12,75 %
GBP - Livre sterling 2,44 %
JPY - Yen japonais 0,24 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CDX HY29 5Y ICE 1,42 %
CDX HY28 5Y ICE 1,21 %
CDX HY27 5Y ICE 1,20 %
Ortho-Clinical Diagnostics Sr Unsec 144 0,85 %
Telecom Italia Spa Sr Unsec 144A 0,70 %
CDX HY26 5Y ICE 0,60 %
Trs Iboxhy /3Ml Indx Jpm 0,57 %
Diamond Bc Bv 0,50 %
CDX HY25 5Y ICE 0,49 %
TRS IBOXHY /3ML INDX GST 0,47 %
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