PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ327
23,83 EUR 27/01/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,40 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ327
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/12/2019) 285,180 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,86 %
Liquidités 3,42 %
Actions 0,07 %
Secteurs Poids
Médias 8,37 %
Santé et pharmacie 8,01 %
Haute technologie 4,62 %
Construction 4,28 %
Voyages et loisirs 3,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,37 %
Secteur financier 3,26 %
Chimie 3,13 %
Pays Poids
États-Unis 70,96 %
Irlande 10,05 %
Grande-Bretagne 4,25 %
Italie 3,48 %
Allemagne 3,12 %
Canada 2,52 %
France 2,39 %
Luxembourg 2,17 %
Pays-Bas 2,00 %
Suède 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,57 %
EUR - Euro 10,51 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 5,40 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 2,39 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 1,73 %
US TREASURY 2.13% 07/31/24 SR:N-2024 0,94 %
ORTHO-CLINICAL 6.63% 05/15/22 SR: 0,70 %
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC FRN 0,70 %
US TREASURY 1.50% 10/31/24 SR:AF-2024 0,61 %
JAGUAR HLDG CO 2 6.38% 08/01/23 SR: 0,56 %
TELECOM IT 5.30% 05/30/24 SR: 0,48 %
BEACON ROOFING 4.88% 11/01/25 SR: 0,44 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % 1,10 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 1,45 % 4,12 %
Rendement sur 1 an 6,40 % 13,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,28 % 4,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 6,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,13 % 9,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,56 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 3,14