PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E EUR Hedged IE00B11XZ327

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23,17 EUR 23/10/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,34 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ327
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/09/2017) 362,290 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,04

Performance en EUR (23/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % 0,90 %
Rendement sur 6 mois 2,89 % -5,05 %
Rendement sur 1 an 5,34 % 0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,83 % 8,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,47 % 8,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,83 % 9,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,03 %
Liquidités 0,03 %
Actions 0,02 %
Secteurs Poids
Médias 7,94 %
Santé et pharmacie 7,13 %
Haute technologie 5,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,66 %
Secteur financier 3,64 %
Voyages et loisirs 3,33 %
Construction 3,04 %
Pétrole et gaz 2,98 %
Pays Poids
États-Unis 73,84 %
Allemagne 13,12 %
Grande-Bretagne 4,45 %
Italie 3,27 %
Canada 2,57 %
France 2,45 %
Luxembourg 2,14 %
Pays-Bas 1,78 %
Irlande 0,99 %
Espagne 0,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,22 %
EUR - Euro 11,88 %
GBP - Livre sterling 2,84 %
CHF - Franc suisse 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CDX Hy28 5Y Ice 5% 6/20/2022 2,41 %
CDX Hy27 5Y Ice 5% 12/20/2021 1,57 %
Ortho-Clinical Diagnostics 144 6.625% 5/15/2022 0,75 %
CDX Hy25 5Y Ice 5% 12/20/2020 0,73 %
Telecom Italia Spa Sr Unsec 144A 5.303% 5/30/2024 0,65 %
Cdx Hy26 5Y Ice 5% 6/20/2021 0,55 %
Sprint Corp Sr Unsec 7.875% 9/15/2023 0,40 %
Sprint Communications Sr Unsec 6% 11/15/2022 0,37 %
Sprint Corp Sr Unsec 7.25% 9/15/2021 0,34 %
Wind Acquisition Fin Sa 144A 4.75% 7/15/2020 0,33 %
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