PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ327
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22,72 EUR 19/04/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,07 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ327
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/03/2018) 287,830 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,48 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,67

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois -1,47 % -1,55 %
Rendement sur 6 mois -1,82 % -3,98 %
Rendement sur 1 an 1,07 % -9,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,49 % 0,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,55 % 10,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,59 %
Liquidités 4,84 %
Actions 0,02 %
Secteurs Poids
Médias 8,07 %
Santé et pharmacie 7,79 %
Haute technologie 4,77 %
Construction 3,80 %
Secteur financier 3,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,47 %
Voyages et loisirs 3,36 %
Pétrole et gaz 3,09 %
Pays Poids
États-Unis 70,35 %
Irlande 9,97 %
Grande-Bretagne 4,56 %
Allemagne 3,67 %
Italie 3,27 %
Canada 2,51 %
France 2,36 %
Luxembourg 2,22 %
Pays-Bas 1,96 %
Suède 0,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,63 %
EUR - Euro 12,80 %
GBP - Livre sterling 2,77 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cdx Hy28 5Y Ice 5% 20/06/2022 2,49 %
Cdx Hy27 5Y Ice 5% 20/12/2021 1,14 %
Ortho-Clinical Diagnostics 144 6.625% 15/05/2022 0,79 %
Cdx Hy25 5Y Ice 5% 20/12/2020 0,74 %
Telecom Italia Spa Sr Unsec 144A 5.303% 30/05/2024 0,68 %
Cdx Hy26 5Y Ice 5% 20/06/2021 0,57 %
Diamond Bc Bv 5.625% 15/08/2025 0,43 %
Sprint Corp Sr Unsec 7.875% 15/09/2023 0,41 %
Jaguar Hl / Ppdi Sr Unsec 144A 6.375% 08/01/2023 0,37 %
Wind Acquisition Fin Sa Sr Sec 144A 4.75% 15/7/20 0,34 %
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