PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ327
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23,24 EUR 17/04/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
1,89 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ327
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (29/03/2019) 238,570 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,65 %
Liquidités 10,94 %
Actions 0,12 %
Secteurs Poids
Médias 8,37 %
Santé et pharmacie 8,01 %
Haute technologie 4,62 %
Construction 4,28 %
Voyages et loisirs 3,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,37 %
Secteur financier 3,26 %
Chimie 3,13 %
Pays Poids
États-Unis 70,96 %
Irlande 10,05 %
Grande-Bretagne 4,25 %
Italie 3,48 %
Allemagne 3,12 %
Canada 2,52 %
France 2,39 %
Luxembourg 2,17 %
Pays-Bas 2,00 %
Suède 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,42 %
EUR - Euro 8,82 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,33 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 2,85 %
US TREASURY BOND REPO 1,59 %
ORTHO-CLINICAL 6.63% 05/15/22 SR: 0,72 %
DIAMOND BC 5.63% 08/15/25 SR: 0,64 %
JAGUAR HLDG CO 2 6.38% 08/01/23 SR: 0,63 %
TELECOM IT 5.30% 05/30/24 SR: 0,61 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,55 %
BEACON ROOFING 4.88% 11/01/25 SR: 0,51 %
USD CASH 0,45 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,48 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 4,03 % 5,56 %
Rendement sur 6 mois 2,92 % 6,41 %
Rendement sur 1 an 1,89 % 15,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,91 % 8,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,47 % 9,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,66 % 12,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,65 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 1,99
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