PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E EUR Hedged IE00B11XZ327

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22,90 EUR 16/08/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,34 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ327
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2017) 369,400 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,45 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,13

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % -1,87 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % -4,12 %
Rendement sur 6 mois 2,46 % -5,71 %
Rendement sur 1 an 5,34 % 4,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,27 % 9,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,81 % 7,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,17 % 9,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,08 %
Actions 0,01 %
Secteurs Poids
Médias 8,01 %
Santé et pharmacie 6,95 %
Haute technologie 4,59 %
Secteur financier 4,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,90 %
Voyages et loisirs 3,05 %
Construction 2,88 %
Industries et services divers 2,79 %
Pays Poids
États-Unis 75,84 %
Allemagne 13,07 %
Grande-Bretagne 5,01 %
Italie 3,25 %
France 2,46 %
Luxembourg 2,44 %
Canada 2,35 %
Pays-Bas 1,85 %
Espagne 0,92 %
Irlande 0,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,54 %
EUR - Euro 12,06 %
GBP - Livre sterling 3,02 %
CHF - Franc suisse 0,20 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CDX HY27 5Y ICE 5.00% 20/12/2021 3,35 %
CDX HY26 5Y ICE 5.00% 20/06/2021 1,06 %
CDX HY25 5Y ICE 5.00% 20/12/2020 0,76 %
OCD Sr Unsec 144 6.63% 15/05/2022 0,70 %
Telecom Italia Spa Sr Unsec 144A 5.30% 30/05/2024 0,64 %
Gardner Denver Sr Unsec 144A 6.88% 15/08/2021 0,63 %
Sprint Corp Sr Unsec 7.88% 15/09/2023 0,40 %
Lloyds Banking Group Plc Jr Sub 7.63% 31/12/9999 0,37 %
Sprint Communications Sr Unsec 6.00% 15/11/2022 0,37 %
Wind Acquisition Fin Sa Sr Sec 144A 4.75% 15/7/20 0,35 %
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