PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ327
23,71 EUR 5/12/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
7,04 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ327
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/11/2019) 277,180 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,62 %
Liquidités 5,08 %
Actions 0,08 %
Secteurs Poids
Médias 8,37 %
Santé et pharmacie 8,01 %
Haute technologie 4,62 %
Construction 4,28 %
Voyages et loisirs 3,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,37 %
Secteur financier 3,26 %
Chimie 3,13 %
Pays Poids
États-Unis 70,96 %
Irlande 10,05 %
Grande-Bretagne 4,25 %
Italie 3,48 %
Allemagne 3,12 %
Canada 2,52 %
France 2,39 %
Luxembourg 2,17 %
Pays-Bas 2,00 %
Suède 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,77 %
EUR - Euro 9,29 %
GBP - Livre sterling 1,55 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 4,75 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 1,55 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 1,51 %
US TREASURY 2.13% 07/31/24 SR:N-2024 1,04 %
USD CASH 0,72 %
ORTHO-CLINICAL 6.63% 05/15/22 SR: 0,67 %
JAGUAR HLDG CO 2 6.38% 08/01/23 SR: 0,60 %
TELECOM IT 5.30% 05/30/24 SR: 0,54 %
DIAMOND BC 5.63% 08/15/25 SR: 0,52 %
BEACON ROOFING 4.88% 11/01/25 SR: 0,45 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,51 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois 3,04 % 5,45 %
Rendement sur 1 an 7,04 % 11,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 5,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 7,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,46 % 10,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,58 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 2,67
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