PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E EUR Hedged IE00B11XZ327

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23,06 EUR 19/01/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,87 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ327
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/12/2017) 337,010 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,40 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,86

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % -2,59 %
Rendement sur 3 mois -0,35 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois 0,44 % -3,69 %
Rendement sur 1 an 3,87 % -7,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,12 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,58 % 7,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,93 % 10,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,59 %
Liquidités 4,84 %
Actions 0,02 %
Secteurs Poids
Médias 8,08 %
Santé et pharmacie 7,57 %
Haute technologie 4,92 %
Secteur financier 3,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,68 %
Construction 3,67 %
Voyages et loisirs 3,42 %
Pétrole et gaz 2,97 %
Pays Poids
États-Unis 71,97 %
Allemagne 13,55 %
Grande-Bretagne 4,50 %
Italie 3,25 %
Canada 2,52 %
France 2,35 %
Luxembourg 2,04 %
Pays-Bas 1,90 %
Irlande 1,13 %
Espagne 0,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,63 %
EUR - Euro 12,80 %
GBP - Livre sterling 2,77 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cdx Hy28 5Y Ice 5% 20/06/2022 2,49 %
Cdx Hy27 5Y Ice 5% 20/12/2021 1,14 %
Ortho-Clinical Diagnostics 144 6.625% 15/05/2022 0,79 %
Cdx Hy25 5Y Ice 5% 20/12/2020 0,74 %
Telecom Italia Spa Sr Unsec 144A 5.303% 30/05/2024 0,68 %
Cdx Hy26 5Y Ice 5% 20/06/2021 0,57 %
Diamond Bc Bv 5.625% 15/08/2025 0,43 %
Sprint Corp Sr Unsec 7.875% 15/09/2023 0,41 %
Jaguar Hl / Ppdi Sr Unsec 144A 6.375% 08/01/2023 0,37 %
Wind Acquisition Fin Sa Sr Sec 144A 4.75% 15/7/20 0,34 %
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