PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E EUR Hedged IE00B11XZ327

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22,78 EUR 22/06/2017
Obligations - haut rendement Politique d'investissement
8,32 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ327
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - haut rendement
Taille du fonds (31/05/2017) 366,990 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,54 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,26

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois 2,61 % -0,21 %
Rendement sur 6 mois 3,64 % -1,65 %
Rendement sur 1 an 8,32 % 13,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,84 % 11,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,28 % 9,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,75 % 9,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,07 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Médias 7,80 %
Santé et pharmacie 6,82 %
Haute technologie 4,58 %
Secteur financier 4,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,94 %
Voyages et loisirs 3,20 %
Construction 2,86 %
Industries et services divers 2,74 %
Pays Poids
États-Unis 74,62 %
Allemagne 13,23 %
Grande-Bretagne 5,18 %
Italie 3,19 %
Canada 2,64 %
Luxembourg 2,53 %
France 2,50 %
Pays-Bas 1,65 %
Espagne 1,10 %
Irlande 0,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,02 %
EUR - Euro 12,88 %
GBP - Livre sterling 3,11 %
CHF - Franc suisse 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CDX HY27 5Y ICE 5.00% 20/12/2021 3,35 %
CDX HY26 5Y ICE 5.00% 20/06/2021 1,06 %
CDX HY25 5Y ICE 5.00% 20/12/2020 0,76 %
OCD Sr Unsec 144 6.63% 15/05/2022 0,70 %
Telecom Italia Spa Sr Unsec 144A 5.30% 30/05/2024 0,64 %
Gardner Denver Sr Unsec 144A 6.88% 15/08/2021 0,63 %
Sprint Corp Sr Unsec 7.88% 15/09/2023 0,40 %
Lloyds Banking Group Plc Jr Sub 7.63% 31/12/9999 0,37 %
Sprint Communications Sr Unsec 6.00% 15/11/2022 0,37 %
Wind Acquisition Fin Sa Sr Sec 144A 4.75% 15/7/20 0,35 %
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