PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E USD d IE00B193ML14

Alertes
Ajouter au portefeuille
11,12 USD 16/01/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-8,04 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193ML14
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/12/2017) 213,270 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 28/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,99 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,83

Performance en EUR (16/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,02 % -2,78 %
Rendement sur 3 mois -3,01 % -2,59 %
Rendement sur 6 mois -4,35 % -3,64 %
Rendement sur 1 an -8,04 % -7,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,42 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,34 % 7,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,28 % 10,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,59 %
Liquidités 4,84 %
Actions 0,02 %
Secteurs Poids
Médias 8,08 %
Santé et pharmacie 7,57 %
Haute technologie 4,92 %
Secteur financier 3,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,68 %
Construction 3,67 %
Voyages et loisirs 3,42 %
Pétrole et gaz 2,97 %
Pays Poids
États-Unis 71,97 %
Allemagne 13,55 %
Grande-Bretagne 4,50 %
Italie 3,25 %
Canada 2,52 %
France 2,35 %
Luxembourg 2,04 %
Pays-Bas 1,90 %
Irlande 1,13 %
Espagne 0,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,63 %
EUR - Euro 12,80 %
GBP - Livre sterling 2,77 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cdx Hy28 5Y Ice 5% 20/06/2022 2,49 %
Cdx Hy27 5Y Ice 5% 20/12/2021 1,14 %
Ortho-Clinical Diagnostics 144 6.625% 15/05/2022 0,79 %
Cdx Hy25 5Y Ice 5% 20/12/2020 0,74 %
Telecom Italia Spa Sr Unsec 144A 5.303% 30/05/2024 0,68 %
Cdx Hy26 5Y Ice 5% 20/06/2021 0,57 %
Diamond Bc Bv 5.625% 15/08/2025 0,43 %
Sprint Corp Sr Unsec 7.875% 15/09/2023 0,41 %
Jaguar Hl / Ppdi Sr Unsec 144A 6.375% 08/01/2023 0,37 %
Wind Acquisition Fin Sa Sr Sec 144A 4.75% 15/7/20 0,34 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
pimco-gis-global-high-yield-bond-fund-e-usd-d
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer