PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E USD d

IE00B193ML14
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10,83 USD 13/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,97 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193ML14
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 146,850 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 28/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,88 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 8,62

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,06 % 3,07 %
Rendement sur 3 mois 5,66 % 6,18 %
Rendement sur 6 mois 10,04 % 11,10 %
Rendement sur 1 an 4,97 % 6,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,44 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,28 % 11,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,76 %
Actions 0,11 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Médias 8,37 %
Santé et pharmacie 8,01 %
Haute technologie 4,62 %
Construction 4,28 %
Voyages et loisirs 3,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,37 %
Secteur financier 3,26 %
Chimie 3,13 %
Pays Poids
États-Unis 70,96 %
Irlande 10,05 %
Grande-Bretagne 4,25 %
Italie 3,48 %
Allemagne 3,12 %
Canada 2,52 %
France 2,39 %
Luxembourg 2,17 %
Pays-Bas 2,00 %
Suède 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,24 %
EUR - Euro 12,75 %
GBP - Livre sterling 2,44 %
JPY - Yen japonais 0,24 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CDX HY29 5Y ICE 1,42 %
CDX HY28 5Y ICE 1,21 %
CDX HY27 5Y ICE 1,20 %
Ortho-Clinical Diagnostics Sr Unsec 144 0,85 %
Telecom Italia Spa Sr Unsec 144A 0,70 %
CDX HY26 5Y ICE 0,60 %
Trs Iboxhy /3Ml Indx Jpm 0,57 %
Diamond Bc Bv 0,50 %
CDX HY25 5Y ICE 0,49 %
TRS IBOXHY /3ML INDX GST 0,47 %
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