PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E USD d IE00B193ML14

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11,19 USD 20/10/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,65 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193ML14
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/09/2017) 229,500 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 28/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,82 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,92

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,03 %
Liquidités 0,03 %
Actions 0,02 %
Secteurs Poids
Médias 7,94 %
Santé et pharmacie 7,13 %
Haute technologie 5,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,66 %
Secteur financier 3,64 %
Voyages et loisirs 3,33 %
Construction 3,04 %
Pétrole et gaz 2,98 %
Pays Poids
États-Unis 73,84 %
Allemagne 13,12 %
Grande-Bretagne 4,45 %
Italie 3,27 %
Canada 2,57 %
France 2,45 %
Luxembourg 2,14 %
Pays-Bas 1,78 %
Irlande 0,99 %
Espagne 0,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,22 %
EUR - Euro 11,88 %
GBP - Livre sterling 2,84 %
CHF - Franc suisse 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CDX Hy28 5Y Ice 5% 6/20/2022 2,41 %
CDX Hy27 5Y Ice 5% 12/20/2021 1,57 %
Ortho-Clinical Diagnostics 144 6.625% 5/15/2022 0,75 %
CDX Hy25 5Y Ice 5% 12/20/2020 0,73 %
Telecom Italia Spa Sr Unsec 144A 5.303% 5/30/2024 0,65 %
Cdx Hy26 5Y Ice 5% 6/20/2021 0,55 %
Sprint Corp Sr Unsec 7.875% 9/15/2023 0,40 %
Sprint Communications Sr Unsec 6% 11/15/2022 0,37 %
Sprint Corp Sr Unsec 7.25% 9/15/2021 0,34 %
Wind Acquisition Fin Sa 144A 4.75% 7/15/2020 0,33 %
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