PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E USD d

IE00B193ML14
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10,72 USD 12/10/2018
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
2,55 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193ML14
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (28/09/2018) 216,370 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 27/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,07 %
Actions 0,09 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Médias 8,37 %
Santé et pharmacie 8,01 %
Haute technologie 4,62 %
Construction 4,28 %
Voyages et loisirs 3,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,37 %
Secteur financier 3,26 %
Chimie 3,13 %
Pays Poids
États-Unis 70,96 %
Irlande 10,05 %
Grande-Bretagne 4,25 %
Italie 3,48 %
Allemagne 3,12 %
Canada 2,52 %
France 2,39 %
Luxembourg 2,17 %
Pays-Bas 2,00 %
Suède 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,81 %
EUR - Euro 11,24 %
GBP - Livre sterling 2,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 4,85 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 4,09 %
TELECOM IT 5.30% 05/30/24 SR: 0,86 %
NET OTHER ASSETS & LIABILITIES 0,67 %
ORTHO-CLINICAL 6.63% 05/15/22 SR: 0,61 %
DIAMOND BC 5.63% 08/15/25 SR: 0,52 %
JAGUAR HLDG CO 2 6.38% 08/01/23 SR: 0,50 %
BEACON ROOFING 4.88% 11/01/25 SR: 0,46 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,45 %
CAESARS RESORT 5.25% 10/15/25 SR: 0,41 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 1,99 % 2,12 %
Rendement sur 6 mois 7,18 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 2,55 % 4,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,57 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,41 % 8,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,29 % 12,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,82 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 9,55
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