PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E EUR Hedged IE00B11XZ434

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17,06 EUR 20/11/2017
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
4,45 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ434
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/10/2017) 521,770 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,70 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 2,45

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % 0,52 %
Rendement sur 6 mois 1,13 % -2,59 %
Rendement sur 1 an 4,45 % -4,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,57 % 6,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,58 % 5,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,95 % 7,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,21 %
Liquidités 1,30 %
Actions 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,68 %
Pétrole et gaz 4,08 %
Opérateurs télécom 3,68 %
Services aux collectivités 3,63 %
Haute technologie 3,56 %
Santé et pharmacie 3,12 %
Médias 2,47 %
Secteur automobile 2,29 %
Pays Poids
États-Unis 34,21 %
Allemagne 9,97 %
Grande-Bretagne 9,91 %
Mexique 4,31 %
Japon 3,10 %
Suisse 3,10 %
Brésil 2,81 %
Pays-Bas 2,47 %
Canada 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,40 %
EUR - Euro 8,82 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
CAD - Dollar canadien 0,99 %
AUD - Dollar australien 0,32 %
MXN - Peso mexicain 0,21 %
ZAR - Rand sud-africain 0,19 %
PLN - Zloty polonais 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 09/07/17 6% 9/8/2017 7,64 %
US Treasury Note 1.125% 2/28/2021 4,19 %
US Treasury Note 1.375% 9/30/2020 3,76 %
US Treasury Note 1.75% 12/31/2020 2,21 %
Fin Fut Us 10Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 1,83 %
US Treasury Note 1.625% 4/30/2023 1,55 %
US Treasury Note 2.25% 2/15/2027 1,42 %
US Treasury Bond 3% 2/15/2047 1,41 %
US Treasury Note 1.25% 3/31/2021 1,40 %
US Treasury Inflate Prot Bd 0.375% 1/15/2027 1,14 %
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