PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ434
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16,78 EUR 16/02/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
1,08 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ434
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/01/2018) 600,890 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,72 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 2,14

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,29 % -2,91 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % -6,40 %
Rendement sur 6 mois -1,64 % -6,18 %
Rendement sur 1 an 1,08 % -11,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,45 % -0,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,06 % 4,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 7,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 110,67 %
Actions 0,02 %
Liquidités -11,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,75 %
Pétrole et gaz 3,58 %
Haute technologie 3,54 %
Services aux collectivités 3,43 %
Opérateurs télécom 3,26 %
Santé et pharmacie 3,06 %
Médias 2,39 %
Voyages et loisirs 2,19 %
Pays Poids
États-Unis 58,19 %
Allemagne 9,73 %
Grande-Bretagne 9,21 %
Mexique 4,35 %
Brésil 4,22 %
Irlande 3,79 %
Suisse 3,17 %
Pays-Bas 2,72 %
Japon 2,63 %
Canada 2,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,44 %
EUR - Euro 10,14 %
GBP - Livre sterling 4,98 %
CAD - Dollar canadien 1,08 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
ZAR - Rand sud-africain 0,20 %
PLN - Zloty polonais 0,14 %
MXN - Peso mexicain 0,13 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,11 %
ARS - Peso argentin 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 12/07/17 6% 12/08/2017 7,72 %
U S Treasury Note 1.125% 28/02/2021 3,89 %
U S Treasury Note 1.375% 30/09/2020 3,49 %
US Treasury Note 1.75% 31/12/2020 2,04 %
U S Treasury Bond 3% 15/05/2047 1,56 %
Fin Fut US 10Yr CBT 12/19/17 6% 20/12/2017 1,55 %
U S Treasury Note 1.625% 30/04/2023 1,44 %
U S Treasury Note 2.25% 15/02/2027 1,32 %
US Treasury Note 1.25% 31/03/2021 1,30 %
U S Treasury Note 2.25% 15/08/2027 1,28 %
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