PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ434
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16,59 EUR 16/08/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-2,70 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ434
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 498,380 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,22 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 2,21

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 3,26 %
Rendement sur 3 mois 0,55 % 5,59 %
Rendement sur 6 mois -1,13 % 9,78 %
Rendement sur 1 an -2,70 % 2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,32 % 2,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,52 % 7,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,63 % 8,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,70 %
Actions 0,02 %
Liquidités -4,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,42 %
Pétrole et gaz 3,58 %
Haute technologie 3,40 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Services aux collectivités 2,66 %
Voyages et loisirs 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 67,45 %
Allemagne 11,74 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Mexique 7,30 %
Japon 3,36 %
Suisse 3,12 %
Pays-Bas 3,02 %
Chine 2,42 %
Irlande 2,35 %
Canada 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,21 %
EUR - Euro 11,80 %
GBP - Livre sterling 5,58 %
JPY - Yen japonais 2,10 %
CAD - Dollar canadien 1,07 %
ARS - Peso argentin 0,64 %
ZAR - Rand sud-africain 0,25 %
PLN - Zloty polonais 0,17 %
MXN - Peso mexicain 0,13 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/18 6.00 7,31 %
US Treasury Note 1.125 3,73 %
US Treasury Note 1.375 2,65 %
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 6.00 2,38 %
US Treasury Note 2.25 2,28 %
US Treasury Note 1.625 1,38 %
Energy Future/Efih Dip Tl 4.5666 1,24 %
US Treasury Bond 2.75 1,24 %
US Treasury Note 1.25 1,24 %
LAS Vegas Sands Llc Tl 3.569 1,06 %
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