PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ434
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17,64 EUR 19/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,29 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ434
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 512,080 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,97 %
Actions 0,02 %
Liquidités -7,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,42 %
Pétrole et gaz 3,58 %
Haute technologie 3,40 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Services aux collectivités 2,66 %
Voyages et loisirs 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 67,45 %
Allemagne 11,74 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Mexique 7,30 %
Japon 3,36 %
Suisse 3,12 %
Pays-Bas 3,02 %
Chine 2,42 %
Irlande 2,35 %
Canada 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,30 %
EUR - Euro 12,51 %
BRL - Real brésilien 0,50 %
IDR - Roupie indonésienne 0,31 %
PLN - Zloty polonais 0,25 %
ARS - Peso argentin 0,11 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 4,28 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 3,65 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 2,19 %
USD CASH 2,05 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 1,50 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,21 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 1,11 %
LAS VEGAS SANDS LLC - SYNDICATED LNS USD 2160.68 M 1,07 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 1,01 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 0,83 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % 3,92 %
Rendement sur 3 mois 3,58 % 7,04 %
Rendement sur 6 mois 5,82 % 12,23 %
Rendement sur 1 an 6,29 % 15,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,48 % 5,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,30 % 8,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,54 % 8,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,28 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 2,17
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