PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD

IE00B3K7XK29
19,54 USD 20-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3K7XK29
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-12-08
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 1161,940 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,64 %
Liquidités 2,73 %
Actions 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,42 %
Pétrole et gaz 3,58 %
Haute technologie 3,40 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Services aux collectivités 2,66 %
Voyages et loisirs 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 67,45 %
Allemagne 11,74 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Mexique 7,30 %
Japon 3,36 %
Suisse 3,12 %
Pays-Bas 3,02 %
Chine 2,42 %
Irlande 2,35 %
Canada 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,53 %
EUR - Euro 13,91 %
GBP - Livre sterling 3,90 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
RUB - Rouble russe 0,59 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 4,29 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 1,42 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 1,39 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 1,20 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 0,93 %
USD CASH 0,85 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,84 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 0,80 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 0,67 %
US TREASURY 0.00% 01/26/21 SR: 0,65 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -2,45 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -2,85 % -1,71 %
Rendement sur 1 an -2,79 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,89 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,70 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,91 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,94 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,60