PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD IE00B3K7XK29

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17,28 USD 17/08/2017
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-1,12 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3K7XK29
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2008
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/07/2017) 599,740 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,55 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 5,29

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,46 % -1,67 %
Rendement sur 3 mois -3,79 % -3,62 %
Rendement sur 6 mois -6,11 % -5,76 %
Rendement sur 1 an -1,12 % -2,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,38 % 8,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,89 % 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 114,31 %
Liquidités 2,41 %
Actions 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,60 %
Pétrole et gaz 4,17 %
Services aux collectivités 3,86 %
Opérateurs télécom 3,78 %
Haute technologie 3,41 %
Santé et pharmacie 3,19 %
Secteur automobile 2,28 %
Pays Poids
États-Unis 30,07 %
Allemagne 12,89 %
Grande-Bretagne 9,17 %
Mexique 4,16 %
Suisse 3,16 %
Brésil 2,94 %
Japon 2,93 %
Pays-Bas 2,85 %
Canada 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,86 %
EUR - Euro 8,25 %
GBP - Livre sterling 3,22 %
CAD - Dollar canadien 1,21 %
AUD - Dollar australien 0,51 %
ZAR - Rand sud-africain 0,24 %
PLN - Zloty polonais 0,15 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut EUR-Bund 10Yr EUX 06/08/17 6.0% 09/06/2017 8,06 %
US Treasury Note 1.13% 28/02/2021 4,69 %
US Treasury Note 1.38% 30/09/2020 4,21 %
US Treasury Note 1.75% 31/12/2020 2,47 %
US Treasury Bond 2.88% 15/11/2046 2,14 %
FNMA TBA 3.0% May 30Yr 3.00% 11/05/2047 2,06 %
Fin Fut US 10Yr Cbt 06/21/17 6.00% 22/06/2017 2,04 %
US Treasury Note 1.25% 31/03/2021 1,57 %
Las Vegas Sands Llc Tl B A&E 3.04% 19/12/2020 1,20 %
IRS GBP 1.00000 09/20/17-5Y LCH 1.00% 20/09/2022 1,15 %
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