PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD IE00B3K7XK29

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17,40 USD 19/10/2017
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-4,12 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3K7XK29
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2008
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (29/09/2017) 627,880 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,48 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 6,05

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois -1,59 % -1,81 %
Rendement sur 6 mois -7,16 % -6,93 %
Rendement sur 1 an -4,12 % -4,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,54 % 6,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,42 % 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,21 %
Liquidités 1,30 %
Actions 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,36 %
Pétrole et gaz 4,29 %
Opérateurs télécom 3,80 %
Services aux collectivités 3,75 %
Haute technologie 3,49 %
Santé et pharmacie 3,08 %
Secteur automobile 2,59 %
Médias 2,36 %
Pays Poids
États-Unis 31,55 %
Allemagne 10,66 %
Grande-Bretagne 9,87 %
Mexique 4,20 %
Suisse 3,20 %
Japon 3,16 %
Pays-Bas 2,64 %
Brésil 2,62 %
Canada 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,40 %
EUR - Euro 8,82 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
CAD - Dollar canadien 0,99 %
AUD - Dollar australien 0,32 %
MXN - Peso mexicain 0,21 %
ZAR - Rand sud-africain 0,19 %
PLN - Zloty polonais 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 09/07/17 6% 9/8/2017 7,64 %
US Treasury Note 1.125% 2/28/2021 4,19 %
US Treasury Note 1.375% 9/30/2020 3,76 %
US Treasury Note 1.75% 12/31/2020 2,21 %
Fin Fut Us 10Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 1,83 %
US Treasury Note 1.625% 4/30/2023 1,55 %
US Treasury Note 2.25% 2/15/2027 1,42 %
US Treasury Bond 3% 2/15/2047 1,41 %
US Treasury Note 1.25% 3/31/2021 1,40 %
US Treasury Inflate Prot Bd 0.375% 1/15/2027 1,14 %
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