PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E USD

IE00B3K7XK29
19,65 USD 15-04-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3K7XK29
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-12-08
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 929,450 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,10 %
Actions 0,00 %
Liquidités -0,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,42 %
EUR - Euro 16,11 %
GBP - Livre sterling 0,52 %
RUB - Rouble russe 0,28 %
BRL - Real brésilien 0,23 %
INR - Roupie indienne 0,19 %
ZAR - Rand sud-africain 0,16 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
IDR - Roupie indonésienne 0,10 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/USD FORWARD CONTRACT 3,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 2,09 %
US TREASURY BOND REPO 2,08 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 0,97 %
US TIPS REPO 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,72 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 0,71 %
US TREASURY 0.875% 15-NOV-2030 0,68 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -2,26 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -3,57 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,25 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,82 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,07 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,53 %
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,12