PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR Hedged (Distribution)

IE00B3KQH291
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12,29 EUR 12/10/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-3,80 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3KQH291
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/2009
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 16,190 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,84 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 27/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,65 %
Liquidités 0,06 %
Actions 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,42 %
Pétrole et gaz 3,58 %
Haute technologie 3,40 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Services aux collectivités 2,66 %
Voyages et loisirs 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 67,45 %
Allemagne 11,74 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Mexique 7,30 %
Japon 3,36 %
Suisse 3,12 %
Pays-Bas 3,02 %
Chine 2,42 %
Irlande 2,35 %
Canada 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,86 %
EUR - Euro 10,72 %
GBP - Livre sterling 4,51 %
CAD - Dollar canadien 1,06 %
ARS - Peso argentin 0,64 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 3.5 N AUG TBA 3,93 %
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 2,85 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 1,45 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 1,38 %
US TREASURY 2.50% 05/15/46 SR:BONDS OF MAY 2046 1,31 %
LAS VEGAS SANDS LLC - SYNDICATED LNS USD 2160.68 M 1,13 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 1,11 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 1,06 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 1,05 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 0,96 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois -1,12 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -2,19 % 5,49 %
Rendement sur 1 an -3,80 % -0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,66 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,56 % 6,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,16 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 2,76
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