PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR Hedged (Distribution)

IE00B3KQH291
12,89 EUR 12/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,07 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3KQH291
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 22,650 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,49 %
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 27/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,14 %
Actions 0,02 %
Liquidités -3,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,42 %
Pétrole et gaz 3,58 %
Haute technologie 3,40 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Services aux collectivités 2,66 %
Voyages et loisirs 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 67,45 %
Allemagne 11,74 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Mexique 7,30 %
Japon 3,36 %
Suisse 3,12 %
Pays-Bas 3,02 %
Chine 2,42 %
Irlande 2,35 %
Canada 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,17 %
EUR - Euro 12,59 %
GBP - Livre sterling 3,67 %
CAD - Dollar canadien 0,88 %
ARS - Peso argentin 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 3,28 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 2,73 %
USD CASH 1,60 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,05 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 1,03 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 0,92 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,90 %
LVSC 3.20% 08/08/24 SR: 0,85 %
US TREASURY 3.00% 05/15/45 SR:BONDS OF MAY 2045 0,66 %
ONTARIO 2.60% 06/02/25 SR: 0,62 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 0,51 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 2,75 % 7,66 %
Rendement sur 1 an 9,07 % 17,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,04 % 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,80 % 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,54 % 8,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,20 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 3,08
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