PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR Hedged (Distribution)

IE00B3KQH291
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12,61 EUR 17/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,88 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3KQH291
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 15,040 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,49 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 28/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,16 %
Actions 0,02 %
Liquidités -1,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,42 %
Pétrole et gaz 3,58 %
Haute technologie 3,40 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Services aux collectivités 2,66 %
Voyages et loisirs 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 67,45 %
Allemagne 11,74 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Mexique 7,30 %
Japon 3,36 %
Suisse 3,12 %
Pays-Bas 3,02 %
Chine 2,42 %
Irlande 2,35 %
Canada 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,81 %
EUR - Euro 12,59 %
RUB - Rouble russe 0,49 %
IDR - Roupie indonésienne 0,34 %
GBP - Livre sterling 0,24 %
MXN - Peso mexicain 0,23 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,16 %
ZAR - Rand sud-africain 0,14 %
ARS - Peso argentin 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,08 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 2,27 %
USD CASH 1,95 %
LAS VEGAS SANDS LLC - SYNDICATED LNS USD 2160.68 M 1,17 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 1,14 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 1,05 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 0,99 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 0,88 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 0,86 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,85 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 2,27 %
Rendement sur 3 mois 2,42 % 4,32 %
Rendement sur 6 mois 4,81 % 9,67 %
Rendement sur 1 an 3,88 % 14,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 4,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 7,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,59 % 8,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,24 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 2,68
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