PIMCO GIS Income E Class USD (capitalisation)

IE00B7KFL990
15,83 USD 23-09-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KFL990
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-12
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 5167,430 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,40 %
Actions 1,05 %
Liquidités -18,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,68 %
EUR - Euro 7,52 %
RUB - Rouble russe 1,73 %
CNY - Yuan chinois 1,07 %
INR - Roupie indienne 0,76 %
IDR - Roupie indonésienne 0,74 %
BRL - Real brésilien 0,70 %
AUD - Dollar australien 0,67 %
TRY - Livre turque 0,59 %
ZAR - Rand sud-africain 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FANNIE MAE 01-JUL-2050 FM6673 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JA 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 1,49 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,37 %
RUB/USD NDF 1,18 %
USD/CME GROUP INC IRS 1,04 %
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) REPO 0,98 %
BRL/USD NDF 0,95 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,94 %
IDR/USD NDF 0,92 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 2,53 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 3,59 % 2,72 %
Rendement sur 1 an 6,70 % -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,50 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,57 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,94 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,26
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,27
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 14,71