PIMCO GIS Income E Class USD (capitalisation)

IE00B7KFL990
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14,28 USD 12/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
10,54 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KFL990
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 4471,970 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 116,78 %
Actions 0,64 %
Liquidités -17,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,20 %
Haute technologie 1,20 %
Services aux collectivités 1,20 %
Médias 1,20 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Voyages et loisirs 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 104,34 %
MXN - Peso mexicain 1,97 %
RUB - Rouble russe 1,69 %
ARS - Peso argentin 1,45 %
TRY - Livre turque 1,20 %
INR - Roupie indienne 0,46 %
DKK - Couronne danoise 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,49 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 3,27 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 3,01 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 2,56 %
RUB NDF 2,42 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,88 %
USD CASH 1,80 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,74 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 1,50 %
US TREASURY 2.25% 12/31/23 SR:T-2023 1,36 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 1,88 % 3,00 %
Rendement sur 6 mois 6,28 % 6,12 %
Rendement sur 1 an 10,54 % 11,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,85 % 1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,93 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,57 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,07
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,10
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,48
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor -
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