PIMCO GIS Income E Class USD (capitalisation)

IE00B7KFL990
15,61 USD 20-01-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KFL990
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-12
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 5352,760 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,88 %
Liquidités 7,41 %
Actions 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,96 %
EUR - Euro 7,31 %
GBP - Livre sterling 6,38 %
ZAR - Rand sud-africain 1,37 %
CNY - Yuan chinois 1,05 %
RUB - Rouble russe 0,89 %
AUD - Dollar australien 0,25 %
ARS - Peso argentin 0,11 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
IDR - Roupie indonésienne 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 2,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 1,92 %
UK GILT REPO 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JA 1,47 %
BRL/USD NDF 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 1,31 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,25 %
RUB/USD NDF 1,17 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois 3,12 % 1,86 %
Rendement sur 1 an 7,08 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,47 % 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 1,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,78 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,32
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,29
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 9,40