PIMCO GIS Income E Class USD (capitalisation)

IE00B7KFL990
15,25 USD 27-11-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KFL990
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-12
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-10-20) 4728,670 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,03 %
Actions 0,90 %
Liquidités -7,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,42 %
EUR - Euro 8,55 %
GBP - Livre sterling 3,86 %
CNY - Yuan chinois 1,09 %
RUB - Rouble russe 0,93 %
INR - Roupie indienne 0,78 %
IDR - Roupie indonésienne 0,73 %
MXN - Peso mexicain 0,55 %
ARS - Peso argentin 0,54 %
BRL - Real brésilien 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL FM3664 4.000 03/01/49 3,39 %
USD CASH 2,16 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,68 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,50 %
FNCL FM3663 4.000 03/01/50 1,14 %
US TREASURY 2.88% 08/15/45 SR:BONDS OF AUGUST 2045 0,99 %
RUB/USD NDF 0,91 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 0,88 %
FNCL FM4129 4.000 09/01/50 0,85 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 0,82 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,36 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois -0,88 % -2,57 %
Rendement sur 1 an -3,03 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,62 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 2,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,42 %
Volatilité du benchmark 5,26 %
Bêta 0,17
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,19
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor -