PIMCO GIS Income E Class USD (capitalisation)

IE00B7KFL990
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14,29 USD 20/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,73 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KFL990
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 4941,670 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,10 %
Actions 1,03 %
Liquidités -13,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,20 %
Médias 1,20 %
Haute technologie 1,20 %
Services aux collectivités 1,20 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Voyages et loisirs 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,21 %
RUB - Rouble russe 2,22 %
ARS - Peso argentin 1,01 %
INR - Roupie indienne 0,36 %
TRY - Livre turque 0,31 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 7,36 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,37 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 2,93 %
USD CASH 2,79 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 2,73 %
RUB NDF 2,22 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,72 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 1,60 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 1,26 %
US TREASURY 2.25% 12/31/23 SR:T-2023 1,03 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 3,42 %
Rendement sur 3 mois 1,61 % 6,35 %
Rendement sur 6 mois 5,37 % 9,16 %
Rendement sur 1 an 8,73 % 11,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,01 % 1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,76 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,10
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,24
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,51
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 78,37
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