PIMCO GIS Income E Class USD (capitalisation)

IE00B7KFL990
13,89 USD 29-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KFL990
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-12
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 4929,290 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,12 %
Liquidités 13,90 %
Actions 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,17 %
GBP - Livre sterling 6,35 %
EUR - Euro 5,55 %
ZAR - Rand sud-africain 1,49 %
AUD - Dollar australien 0,21 %
ARS - Peso argentin 0,19 %
RUB - Rouble russe 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
IDR - Roupie indonésienne 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 6,01 %
USD CASH 3,59 %
BRL/USD NDF 1,83 %
UK GILT REPO 1,69 %
CANADA (GOVERNMENT OF) REPO 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUL-2029 1,40 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,37 %
RIPON MORTGAGES PLC 1R A FLT 1.9298% 29-AUG-2056 1,23 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 1,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-JAN-2026 1,09 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,94 % -
Rendement sur 3 mois 5,69 % -
Rendement sur 6 mois 5,34 % -
Rendement sur 1 an 4,75 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,70 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,35 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,01 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor -