PIMCO GIS Income E Class USD (capitalisation)

IE00B7KFL990
14,87 USD 16-09-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KFL990
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-12
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 4633,730 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,44 %
Actions 0,70 %
Liquidités -6,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,20 %
Haute technologie 1,20 %
Services aux collectivités 1,20 %
Médias 1,20 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Voyages et loisirs 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,64 %
EUR - Euro 8,53 %
GBP - Livre sterling 3,95 %
CNY - Yuan chinois 1,04 %
RUB - Rouble russe 0,98 %
ARS - Peso argentin 0,59 %
AUD - Dollar australien 0,25 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL FM3664 4.000 03/01/49 3,94 %
USD CASH 2,73 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,72 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,57 %
FNCL FM3663 4.000 03/01/50 1,30 %
US TREASURY 2.88% 08/15/45 SR:BONDS OF AUGUST 2045 1,07 %
RUB/USD NDF 0,97 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 0,93 %
US TREASURY BOND REPO 0,87 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 0,83 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -2,24 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois 2,73 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -3,65 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,48 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,51 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,47 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 0,16
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,18
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor -