PIMCO GIS Income E Class USD (capitalisation)

IE00B7KFL990
14,13 USD 27/05/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KFL990
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 4805,580 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 115,16 %
Actions 0,74 %
Liquidités -12,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,20 %
Médias 1,20 %
Haute technologie 1,20 %
Services aux collectivités 1,20 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Voyages et loisirs 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,70 %
EUR - Euro 8,54 %
GBP - Livre sterling 3,59 %
RUB - Rouble russe 1,10 %
ARS - Peso argentin 0,69 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,29 %
US TREASURY BOND REPO 3,85 %
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO 3,28 %
FNCL FM1788 4.000 09/01/49 2,78 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,99 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,67 %
BRL/USD NDF 1,21 %
US TREASURY 2.88% 08/15/45 SR:BONDS OF AUGUST 2045 1,20 %
RUB/USD NDF 1,03 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 1,01 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois -3,57 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois -2,18 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 1,70 % 10,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,58 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,95 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,58 %
Volatilité du benchmark 5,19 %
Bêta 0,13
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,14
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor -