PIMCO GIS Income E Class USD (capitalisation)

IE00B7KFL990
15,61 USD 13-05-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KFL990
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-12
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 4831,820 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,40 %
Actions 1,05 %
Liquidités -18,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,68 %
EUR - Euro 7,52 %
RUB - Rouble russe 1,73 %
CNY - Yuan chinois 1,07 %
INR - Roupie indienne 0,76 %
IDR - Roupie indonésienne 0,74 %
BRL - Real brésilien 0,70 %
AUD - Dollar australien 0,67 %
TRY - Livre turque 0,59 %
ZAR - Rand sud-africain 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/USD FORWARD CONTRACT 8,13 %
FANNIE MAE 01-MAR-2049 FM3664 2,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JA 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 0,93 %
FANNIE MAE 01-MAR-2050 FM3663 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 0,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 0,80 %
RUB NDF 0,78 %
US TREASURY BOND REPO 0,78 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,72 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois -0,01 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois 1,20 % -4,95 %
Rendement sur 1 an 1,62 % -7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,54 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,50 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,95 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 0,22
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,24
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 19,22