PIMCO GIS Income E Class USD (distribution)

IE00B8K7V925
11,08 USD 03-12-20
Obligations - Internationales H USD Politique d'investissement
2,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B8K7V925
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-12
Catégorie Obligations - Internationales H USD
Taille du fonds (30-11-20) 6603,500 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 27-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,03 %
Actions 0,90 %
Liquidités -7,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,42 %
EUR - Euro 8,55 %
GBP - Livre sterling 3,86 %
CNY - Yuan chinois 1,09 %
RUB - Rouble russe 0,93 %
INR - Roupie indienne 0,78 %
IDR - Roupie indonésienne 0,73 %
MXN - Peso mexicain 0,55 %
ARS - Peso argentin 0,54 %
BRL - Real brésilien 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL FM3664 4.000 03/01/49 2,11 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,69 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,56 %
RUB/USD NDF 1,16 %
FNCL FM3663 4.000 03/01/50 1,08 %
US TREASURY 2.88% 08/15/45 SR:BONDS OF AUGUST 2045 0,98 %
USD CASH 0,89 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 0,86 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 0,82 %
FNCL FM4129 4.000 09/01/50 0,81 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % -
Rendement sur 3 mois 0,42 % -
Rendement sur 6 mois -1,29 % -
Rendement sur 1 an -3,62 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,56 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,17 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor -