PIMCO GIS Income E Class USD (distribution)

IE00B8K7V925
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11,03 USD 16/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
10,87 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B8K7V925
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 6572,780 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 27/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,10 %
Actions 1,03 %
Liquidités -13,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,20 %
Médias 1,20 %
Haute technologie 1,20 %
Services aux collectivités 1,20 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Voyages et loisirs 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,21 %
RUB - Rouble russe 2,22 %
ARS - Peso argentin 1,01 %
INR - Roupie indienne 0,36 %
TRY - Livre turque 0,31 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4 N APR TBA 6,55 %
FNCL 4 N MAY TBA 3,93 %
FNCL 3.5 N APR TBA 3,62 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 3,26 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 3,02 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 2,57 %
BNP PARIBAS ISS % 04/12/24 SR: 2,09 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,89 %
FNCL 3 N MAY TBA 1,82 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 1,51 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 2,82 % 4,16 %
Rendement sur 6 mois 6,69 % 5,77 %
Rendement sur 1 an 10,87 % 9,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,32 % 0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,16 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,58 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,11
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,26
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,48
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor -