PIMCO GIS Income E Class USD (distribution)

IE00B8K7V925
11,03 USD 21-10-21
Obligations - Internationales H USD Politique d'investissement
2,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B8K7V925
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-12
Catégorie Obligations - Internationales H USD
Taille du fonds (30-09-21) 7541,560 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 29-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,34 %
Actions 1,45 %
Liquidités -0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,16 %
GBP - Livre sterling 8,50 %
EUR - Euro 8,28 %
ZAR - Rand sud-africain 1,50 %
CNY - Yuan chinois 1,07 %
RUB - Rouble russe 0,92 %
AUD - Dollar australien 0,56 %
ARS - Peso argentin 0,50 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FANNIE MAE 01-JUL-2050 FM6673 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JA 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 1,49 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,37 %
RUB/USD NDF 1,18 %
USD/CME GROUP IRS 1,04 %
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) REPO 0,98 %
BRL/USD NDF 0,95 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,94 %
IDR/USD NDF 0,92 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % -
Rendement sur 3 mois 1,68 % -
Rendement sur 6 mois 4,59 % -
Rendement sur 1 an 8,05 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,89 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,89 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,96 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor -
refinitiv