PIMCO GIS Income E Class USD (distribution)

IE00B8K7V925
Alertes
Ajouter au portefeuille
10,91 USD 17/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,31 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B8K7V925
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 6342,460 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 29/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,95 %
Actions 0,40 %
Liquidités -5,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,20 %
Haute technologie 1,20 %
Services aux collectivités 1,20 %
Médias 1,20 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Voyages et loisirs 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,38 %
EUR - Euro 7,76 %
RUB - Rouble russe 2,42 %
MXN - Peso mexicain 0,95 %
ARS - Peso argentin 0,93 %
TRY - Livre turque 0,66 %
INR - Roupie indienne 0,40 %
AUD - Dollar australien 0,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,13 %
DKK - Couronne danoise 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,49 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 3,27 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 3,01 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 2,56 %
RUB NDF 2,42 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,88 %
USD CASH 1,80 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,74 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 1,50 %
US TREASURY 2.25% 12/31/23 SR:T-2023 1,36 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % 2,66 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 3,10 %
Rendement sur 6 mois 7,06 % 7,29 %
Rendement sur 1 an 11,31 % 12,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,34 % 1,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,49 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,63 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,10
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,15
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,52
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 84,29
×
Dites-nous ce que vous pensez
pimco-gis-income-e-class-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer