PIMCO GIS Income EUR (Distribution)

IE00B8N0MW85
8,870 EUR 7/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-7,47 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B8N0MW85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 4689,450 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 30/03/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,02 %
Actions 0,98 %
Liquidités -8,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,20 %
Médias 1,20 %
Haute technologie 1,20 %
Services aux collectivités 1,20 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Voyages et loisirs 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,54 %
EUR - Euro 6,42 %
ARS - Peso argentin 0,58 %
BRL - Real brésilien 0,50 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/USD FORWARD CONTRACT 7,01 %
FNCL FM1238 4.000 03/01/49 3,96 %
RUB/USD NDF 2,44 %
FNCL FM1788 4.000 09/01/49 2,37 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 1,91 %
FNCL FM1390 4.000 06/01/49 1,90 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 1,62 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,55 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,16 %
US TREASURY BOND REPO 1,06 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,18 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois -9,36 % 3,62 %
Rendement sur 6 mois -8,07 % 1,17 %
Rendement sur 1 an -7,47 % 9,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,01 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,17 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,77 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,60