PIMCO GIS Income EUR (Distribution)

IE00B8N0MW85
9,930 EUR 17/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,38 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B8N0MW85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 6304,690 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,76 %
Liquidités 3,16 %
Actions 0,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,20 %
Haute technologie 1,20 %
Services aux collectivités 1,20 %
Médias 1,20 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Voyages et loisirs 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,69 %
EUR - Euro 6,65 %
GBP - Livre sterling 2,97 %
ARS - Peso argentin 0,38 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,10 %
RUB/USD NDF 2,46 %
FNCL FM1390 4.000 06/01/49 2,45 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 2,04 %
FNCL FM1238 4.000 03/01/49 1,88 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 1,72 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,65 %
US TREASURY 2.25% 12/31/23 SR:T-2023 0,98 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 0,92 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 0,77 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois 0,92 % 1,62 %
Rendement sur 1 an 4,38 % 8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,66 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,32 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 3,13
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