PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged)

IE00B84J9L26
13,33 EUR 23/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,22 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B84J9L26
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 5247,740 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,02 %
Actions 0,98 %
Liquidités -8,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,20 %
Haute technologie 1,20 %
Services aux collectivités 1,20 %
Médias 1,20 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Voyages et loisirs 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,54 %
EUR - Euro 6,42 %
ARS - Peso argentin 0,58 %
BRL - Real brésilien 0,50 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,10 %
RUB/USD NDF 2,46 %
FNCL FM1390 4.000 06/01/49 2,45 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 2,04 %
FNCL FM1238 4.000 03/01/49 1,88 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 1,72 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,65 %
US TREASURY 2.25% 12/31/23 SR:T-2023 0,98 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 0,92 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 0,77 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 1,45 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois 0,91 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 4,22 % 9,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,54 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,33 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 3,16