PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged)

IE00B84J9L26
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13,19 EUR 26/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,29 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B84J9L26
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 5038,530 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 121,57 %
Actions 0,65 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,20 %
Haute technologie 1,20 %
Services aux collectivités 1,20 %
Médias 1,20 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Voyages et loisirs 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 110,55 %
EUR - Euro 7,13 %
GBP - Livre sterling 2,93 %
ARS - Peso argentin 0,89 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4 N APR TBA 6,55 %
FNCL 4 N MAY TBA 3,93 %
FNCL 3.5 N APR TBA 3,62 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 3,26 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 3,02 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 2,57 %
BNP PARIBAS ISS % 04/12/24 SR: 2,09 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,89 %
FNCL 3 N MAY TBA 1,82 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 1,51 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 4,60 % 5,69 %
Rendement sur 1 an 3,29 % 9,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,77 % 0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,34 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -0,04
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark -0,02
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor -
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