PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged)

IE00B84J9L26
Alertes
Ajouter au portefeuille
13,06 EUR 17/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,85 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B84J9L26
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 4788,060 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,95 %
Actions 0,40 %
Liquidités -5,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,20 %
Haute technologie 1,20 %
Services aux collectivités 1,20 %
Médias 1,20 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Voyages et loisirs 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,38 %
EUR - Euro 7,76 %
RUB - Rouble russe 2,42 %
MXN - Peso mexicain 0,95 %
ARS - Peso argentin 0,93 %
TRY - Livre turque 0,66 %
INR - Roupie indienne 0,40 %
AUD - Dollar australien 0,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,13 %
DKK - Couronne danoise 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 8,71 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,52 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 3,66 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 3,38 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 2,92 %
Aud/Usd Forward Contract 2,80 %
USD CASH 2,43 %
MXN FORWARD CONTRACT 1,97 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 1,70 %
RUB NDF 1,69 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 2,35 % 2,53 %
Rendement sur 6 mois 2,83 % 6,94 %
Rendement sur 1 an 0,85 % 13,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,83 % 2,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,81 % 7,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,44 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 2,62
×
Dites-nous ce que vous pensez
pimco-gis-income-fund-e-class-eur-hedged
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer