PIMCO GIS Low Average Duration Fund E EUR Hedged

IE00B283G405
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8,710 EUR 22/08/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B283G405
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2009
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2019) 20,000 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 119,61 %
Liquidités -24,78 %
Pays Poids
États-Unis 108,96 %
Japon 11,45 %
Irlande 9,74 %
Danemark 8,83 %
Allemagne 7,91 %
Italie 3,46 %
Suisse 2,13 %
Australie 1,51 %
Argentine 1,41 %
Grande-Bretagne 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 103,02 %
AUD - Dollar australien 0,38 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
TRY - Livre turque 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL MA3521 4.000 11/01/48 8,04 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,43 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,39 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 3,93 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,26 %
FGV8 V84638 4.000 09/01/48 2,64 %
FGV8 V84534 4.000 08/01/48 2,62 %
G2SF MA5765 5.000 02/20/49 2,32 %
FNCL CA2039 4.000 07/01/48 2,07 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 1,99 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois 0,58 % 4,99 %
Rendement sur 1 an 0,00 % 9,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,45 % 2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,00 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,42 % 3,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,96 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 1,41
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,16
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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