PIMCO GIS Low Average Duration Fund E EUR Hedged

IE00B283G405
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8,720 EUR 19/06/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-3,11 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B283G405
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2009
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2018) 30,860 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,24 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 2,20
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,18
Mesures de performance
Alpha -0,34 %

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois -1,36 % 6,88 %
Rendement sur 6 mois -2,35 % 2,13 %
Rendement sur 1 an -3,11 % -3,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,52 % -0,31 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,81 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 115,47 %
Actions 0,00 %
Liquidités -17,58 %
Pays Poids
États-Unis 108,96 %
Japon 11,45 %
Irlande 9,74 %
Danemark 8,83 %
Allemagne 7,91 %
Italie 3,46 %
Suisse 2,13 %
Australie 1,51 %
Argentine 1,41 %
Grande-Bretagne 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,34 %
JPY - Yen japonais 13,46 %
DKK - Couronne danoise 9,80 %
EUR - Euro 4,68 %
CAD - Dollar canadien 0,41 %
ARS - Peso argentin 0,35 %
GBP - Livre sterling 0,25 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 8,80 %
JAPAN 0.000% 05-FEB-2018 5,85 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 4,31 %
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLOATING 3,72 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2018 3,24 %
JAPAN 0.000% 26-FEB-2018 3,17 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-APR-2018 2,44 %
BRAZIL 0.000% 01-APR-2018 2,06 %
UNITED KINGDOM 0.000% 29-JAN-2018 2,01 %
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