PIMCO GIS Low Average Duration Fund E EUR Hedged

IE00B283G405
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8,710 EUR 16/08/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-3,33 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B283G405
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2009
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 25,380 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,11 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 2,04
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,17
Mesures de performance
Alpha -0,36 %

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % 2,99 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % 4,16 %
Rendement sur 6 mois -1,69 % 9,97 %
Rendement sur 1 an -3,33 % 2,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,48 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,65 % 3,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 115,47 %
Actions 0,00 %
Liquidités -17,58 %
Pays Poids
États-Unis 108,96 %
Japon 11,45 %
Irlande 9,74 %
Danemark 8,83 %
Allemagne 7,91 %
Italie 3,46 %
Suisse 2,13 %
Australie 1,51 %
Argentine 1,41 %
Grande-Bretagne 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,34 %
JPY - Yen japonais 13,46 %
DKK - Couronne danoise 9,80 %
EUR - Euro 4,68 %
CAD - Dollar canadien 0,41 %
ARS - Peso argentin 0,35 %
GBP - Livre sterling 0,25 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 13,85 %
JAPAN 0.000% 07-MAY-2018 7,39 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 4,28 %
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLOATING 3,76 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA F 3,68 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2018 3,29 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-APR-2018 2,47 %
US TREASURY 1.375% 31-MAY-2020 2,34 %
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