PIMCO GIS Low Average Duration Fund E EUR Hedged

IE00B283G405
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8,620 EUR 12/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-3,58 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B283G405
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2009
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 22,920 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 112,65 %
Liquidités -35,38 %
Pays Poids
États-Unis 108,96 %
Japon 11,45 %
Irlande 9,74 %
Danemark 8,83 %
Allemagne 7,91 %
Italie 3,46 %
Suisse 2,13 %
Australie 1,51 %
Argentine 1,41 %
Grande-Bretagne 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,56 %
RUB - Rouble russe 1,98 %
INR - Roupie indienne 0,76 %
TRY - Livre turque 0,74 %
ARS - Peso argentin 0,42 %
AUD - Dollar australien 0,27 %
MXN - Peso mexicain 0,10 %
BRL - Real brésilien 0,05 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY/USD FORWARD CONTRACT 16,75 %
JAPAN 0.00% 11/05/18 SR:774 9,03 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,88 %
JAPAN 0.00% 11/26/18 SR:779 3,49 %
US TREASURY 1.38% 05/31/20 SR:L-2020 2,79 %
FGV8 V84638 4.000 09/01/48 2,33 %
FGV8 V84534 4.000 08/01/48 2,32 %
JAPAN 0.00% 10/22/18 SR:772 2,30 %
RUB NDF 1,98 %
FNCL CA2039 4.000 07/01/48 1,82 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois -0,35 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois -1,26 % 4,77 %
Rendement sur 1 an -3,58 % 4,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,71 % -0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,12 % 4,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,01 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,44
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,13
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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