PIMCO GIS Low Average Duration Fund E EUR Hedged

IE00B283G405
8,610 EUR 3/04/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-0,46 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B283G405
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2009
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/03/2020) 19,050 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,18 %
Liquidités -10,14 %
Pays Poids
États-Unis 108,96 %
Japon 11,45 %
Irlande 9,74 %
Danemark 8,83 %
Allemagne 7,91 %
Italie 3,46 %
Suisse 2,13 %
Australie 1,51 %
Argentine 1,41 %
Grande-Bretagne 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,77 %
EUR - Euro 5,23 %
JPY - Yen japonais 3,23 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,13 %
FNCL MA3521 4.000 11/01/48 5,89 %
US TREASURY BOND REPO 5,19 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,16 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,11 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 3,97 %
JPY CASH 3,22 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 3,09 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,36 %
FGV8 V84638 4.000 09/01/48 1,98 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,71 % 4,55 %
Rendement sur 3 mois -0,81 % 6,11 %
Rendement sur 6 mois -1,60 % 4,57 %
Rendement sur 1 an -0,46 % 9,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,57 % 2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,27 % 1,94 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,05 % 3,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,25 %
Volatilité du benchmark 6,80 %
Bêta 0,51
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,08
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -