PIMCO GIS Low Average Duration Fund E EUR Hedged IE00B283G405

Alertes
Ajouter au portefeuille
8,990 EUR 19/10/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-1,32 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B283G405
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2009
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/09/2017) 40,420 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,34 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 3,45
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,27
Mesures de performance
Alpha -0,35 %

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -2,79 %
Rendement sur 6 mois -0,66 % -9,50 %
Rendement sur 1 an -1,32 % -7,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,58 % 3,10 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,44 % 2,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,19 %
Liquidités 2,61 %
Pays Poids
États-Unis 111,00 %
Japon 19,92 %
Danemark 14,11 %
Allemagne 12,72 %
Suède 2,79 %
Brésil 1,92 %
Grande-Bretagne 1,84 %
Canada 1,40 %
Mexique 1,06 %
Suisse 0,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,23 %
DKK - Couronne danoise 11,62 %
JPY - Yen japonais 10,92 %
SEK - Couronne suédoise 2,24 %
BRL - Real brésilien 1,68 %
MXN - Peso mexicain 1,34 %
EUR - Euro 0,43 %
SGD - Dollar singapourien 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 14,17 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 3,69 %
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLOATING 2,92 %
JAPAN 0.000% 21-AUG-2017 2,72 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2018 2,40 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-APR-2018 2,01 %
BRAZIL 0.000% 01-APR-2018 1,68 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer