PIMCO GIS Low Average Duration Fund E EUR Hedged IE00B283G405

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8,940 EUR 15/12/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-0,67 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B283G405
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2009
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2017) 36,800 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,36 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 3,24
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,25
Mesures de performance
Alpha -0,34 %

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois -0,89 % 1,30 %
Rendement sur 6 mois -0,67 % -5,26 %
Rendement sur 1 an -0,67 % -10,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,63 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,57 % 2,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,19 %
Liquidités 2,61 %
Pays Poids
États-Unis 109,69 %
Japon 18,20 %
Allemagne 12,92 %
Danemark 12,41 %
Brésil 6,38 %
Suède 3,08 %
Grande-Bretagne 2,04 %
Suisse 1,82 %
Canada 1,14 %
Pays-Bas 0,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,23 %
DKK - Couronne danoise 11,62 %
JPY - Yen japonais 10,92 %
SEK - Couronne suédoise 2,24 %
BRL - Real brésilien 1,68 %
MXN - Peso mexicain 1,34 %
EUR - Euro 0,43 %
SGD - Dollar singapourien 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 14,17 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 3,69 %
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLOATING 2,92 %
JAPAN 0.000% 21-AUG-2017 2,72 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2018 2,40 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-APR-2018 2,01 %
BRAZIL 0.000% 01-APR-2018 1,68 %
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