PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD

IE00B2478W85
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12,39 USD 19/02/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,90 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2478W85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/09/2007
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2019) 49,820 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 116,46 %
Liquidités -16,49 %
Pays Poids
États-Unis 108,96 %
Japon 11,45 %
Irlande 9,74 %
Danemark 8,83 %
Allemagne 7,91 %
Italie 3,46 %
Suisse 2,13 %
Australie 1,51 %
Argentine 1,41 %
Grande-Bretagne 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,60 %
ARS - Peso argentin 0,37 %
SGD - Dollar singapourien 0,20 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
TRY - Livre turque 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL MA3521 4.000 11/01/48 7,81 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,19 %
FNCL MA3467 4.000 09/01/48 4,54 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 3,19 %
FGV8 V84638 4.000 09/01/48 2,49 %
FGV8 V84534 4.000 08/01/48 2,47 %
LOGICOR FINCG 1.50% 11/14/22 SR:1 2,28 %
FNCL CA2039 4.000 07/01/48 1,93 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 1,92 %
US TREASURY BOND REPO 1,59 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois 1,56 % 2,27 %
Rendement sur 1 an 9,90 % 11,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 0,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % 4,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,73 % 2,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,75 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,42
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,33
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,55
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