PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD

IE00B2478W85
12,71 USD 21/10/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
6,88 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2478W85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/09/2007
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/09/2019) 55,280 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 112,29 %
Actions 0,00 %
Liquidités -12,37 %
Pays Poids
États-Unis 108,96 %
Japon 11,45 %
Irlande 9,74 %
Danemark 8,83 %
Allemagne 7,91 %
Italie 3,46 %
Suisse 2,13 %
Australie 1,51 %
Argentine 1,41 %
Grande-Bretagne 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,29 %
EUR - Euro 4,93 %
GBP - Livre sterling 0,59 %
AUD - Dollar australien 0,31 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL MA3521 4.000 11/01/48 6,55 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 5,48 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,91 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 3,73 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,89 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,22 %
FGV8 V84638 4.000 09/01/48 2,13 %
FGV8 V84534 4.000 08/01/48 2,12 %
FNCL CA2039 4.000 07/01/48 1,71 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 1,62 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,98 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois 3,06 % 3,13 %
Rendement sur 1 an 6,88 % 7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % 0,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 4,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,57 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 0,56
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,85
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