PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD

IE00B2478W85
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12,33 USD 15/02/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-15,06 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2478W85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/09/2007
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2018) 68,480 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,04 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,36

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,05 % -1,89 %
Rendement sur 3 mois -5,90 % -5,88 %
Rendement sur 6 mois -6,55 % -6,71 %
Rendement sur 1 an -15,06 % -15,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,72 % -2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,52 % 1,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,12 % 2,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,19 %
Liquidités 2,61 %
Pays Poids
États-Unis 89,93 %
Danemark 12,17 %
Japon 11,39 %
Irlande 9,75 %
Brésil 9,01 %
Allemagne 7,59 %
Grande-Bretagne 3,81 %
Suède 3,38 %
Espagne 2,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,23 %
DKK - Couronne danoise 11,62 %
JPY - Yen japonais 10,92 %
SEK - Couronne suédoise 2,24 %
BRL - Real brésilien 1,68 %
MXN - Peso mexicain 1,34 %
EUR - Euro 0,43 %
SGD - Dollar singapourien 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut US 2Yr CBT 12/29/17 6% 30/12/2017 21,83 %
FNMA TBA 3.5% Nov 30Yr 3.5% 13/11/2047 7,00 %
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 3% 13/11/2047 5,12 %
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 12/07/17 6% 12/08/2017 4,81 %
FNMA TBA 3.5% Dec 30Yr 3.5% 13/12/2047 3,46 %
FNMA TBA 4.0% Oct 30Yr 4% 10/12/2047 3,32 %
FNMA TBA 4.0% Nov 30Yr 4% 13/11/2047 3,00 %
Letra Tesouro Nacional 0% 04/01/2018 2,18 %
FNMA TBA 4.5% Oct 30Yr 4.5% 10/12/2047 1,79 %
Nordea Hypotek Ab Covered 2.25% 19/06/2019 1,51 %
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