PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD

IE00B2478W85
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12,28 USD 15/08/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
2,67 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2478W85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/09/2007
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 53,640 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,58

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,14 % 3,35 %
Rendement sur 3 mois 5,20 % 5,58 %
Rendement sur 6 mois 9,87 % 11,05 %
Rendement sur 1 an 2,67 % 3,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,38 % -0,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,64 % 3,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % 3,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 115,47 %
Actions 0,00 %
Liquidités -17,58 %
Pays Poids
États-Unis 108,96 %
Japon 11,45 %
Irlande 9,74 %
Danemark 8,83 %
Allemagne 7,91 %
Italie 3,46 %
Suisse 2,13 %
Australie 1,51 %
Argentine 1,41 %
Grande-Bretagne 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 13,85 %
JAPAN 0.000% 07-MAY-2018 7,39 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 4,28 %
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLOATING 3,76 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA F 3,68 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2018 3,29 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-APR-2018 2,47 %
US TREASURY 1.375% 31-MAY-2020 2,34 %
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