PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD

IE00B2478W85
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12,27 USD 10/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
2,36 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2478W85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/09/2007
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 58,960 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 112,65 %
Liquidités -35,38 %
Pays Poids
États-Unis 108,96 %
Japon 11,45 %
Irlande 9,74 %
Danemark 8,83 %
Allemagne 7,91 %
Italie 3,46 %
Suisse 2,13 %
Australie 1,51 %
Argentine 1,41 %
Grande-Bretagne 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,56 %
RUB - Rouble russe 1,98 %
INR - Roupie indienne 0,76 %
TRY - Livre turque 0,74 %
ARS - Peso argentin 0,42 %
AUD - Dollar australien 0,27 %
MXN - Peso mexicain 0,10 %
BRL - Real brésilien 0,05 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY/USD FORWARD CONTRACT 16,75 %
JAPAN 0.00% 11/05/18 SR:774 9,03 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,88 %
JAPAN 0.00% 11/26/18 SR:779 3,49 %
US TREASURY 1.38% 05/31/20 SR:L-2020 2,79 %
FGV8 V84638 4.000 09/01/48 2,33 %
FGV8 V84534 4.000 08/01/48 2,32 %
JAPAN 0.00% 10/22/18 SR:772 2,30 %
RUB NDF 1,98 %
FNCL CA2039 4.000 07/01/48 1,82 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 2,50 % 2,69 %
Rendement sur 6 mois 3,59 % 4,49 %
Rendement sur 1 an 2,36 % 4,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,03 % -0,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % 4,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,27 % 2,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,35
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,88
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