PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9K96
10,91 USD 15/10/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
8,65 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9K96
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/09/2019) 7,830 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 27/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 119,61 %
Liquidités -24,78 %
Pays Poids
États-Unis 108,96 %
Japon 11,45 %
Irlande 9,74 %
Danemark 8,83 %
Allemagne 7,91 %
Italie 3,46 %
Suisse 2,13 %
Australie 1,51 %
Argentine 1,41 %
Grande-Bretagne 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 103,02 %
AUD - Dollar australien 0,38 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
TRY - Livre turque 0,01 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL MA3521 4.000 11/01/48 8,04 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,43 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,39 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 3,93 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,26 %
FGV8 V84638 4.000 09/01/48 2,64 %
FGV8 V84534 4.000 08/01/48 2,62 %
G2SF MA5765 5.000 02/20/49 2,32 %
FNCL CA2039 4.000 07/01/48 2,07 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 1,99 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 2,80 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois 4,64 % 4,74 %
Rendement sur 1 an 8,65 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,89 % 1,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,74 % 4,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,28 % 4,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,53 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,04
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