PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD (Distribution) IE00B0MD9K96

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10,97 USD 17/08/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-3,12 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9K96
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2017) 28,210 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 29/06/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,34
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,75

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,95 % -2,09 %
Rendement sur 3 mois -4,69 % -4,83 %
Rendement sur 6 mois -8,86 % -8,93 %
Rendement sur 1 an -3,12 % -3,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,85 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,48 % 1,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,53 % 3,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 127,18 %
Liquidités 4,62 %
Actions 0,08 %
Pays Poids
États-Unis 112,49 %
Japon 17,83 %
Danemark 14,02 %
Allemagne 12,47 %
Suède 2,74 %
Mexique 2,02 %
Brésil 2,00 %
Grande-Bretagne 1,97 %
Suisse 1,27 %
Italie 1,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 106,27 %
JPY - Yen japonais 10,05 %
DKK - Couronne danoise 7,18 %
BRL - Real brésilien 3,20 %
EUR - Euro 1,40 %
MXN - Peso mexicain 0,27 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut US 2Yr Cbt 06/30/17 6.00% 01/07/2017 29,75 %
FNMA TBA 3.5% May 30Yr 3.50% 11/05/2047 5,42 %
Fin Fut EUR-Bund 10Yr EUX 06/08/17 6.0% 09/06/2017 4,40 %
FNMA TBA 4.0% May 30Yr 4.00% 11/05/2047 4,22 %
FNMA TBA 4.0% Apr 30Yr 4.00% 12/04/2047 2,89 %
Letra Tesouro Nacional 0.00% 01/04/2018 2,32 %
FNMA TBA 4.5% May 30Yr 4.50% 11/05/2047 2,02 %
FNMA TBA 3.0% May 30Yr 3.00% 11/05/2047 1,93 %
FNMA TBA 3.5% Jun 30Yr 3.50% 13/06/2047 1,71 %
Letra Tesouro Nacional 0.00% 01/10/2017 1,17 %
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