PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9K96
10,91 USD 12/12/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
5,82 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9K96
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/11/2019) 7,770 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 27/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 112,29 %
Actions 0,00 %
Liquidités -12,37 %
Pays Poids
États-Unis 108,96 %
Japon 11,45 %
Irlande 9,74 %
Danemark 8,83 %
Allemagne 7,91 %
Italie 3,46 %
Suisse 2,13 %
Australie 1,51 %
Argentine 1,41 %
Grande-Bretagne 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,29 %
EUR - Euro 4,93 %
GBP - Livre sterling 0,59 %
AUD - Dollar australien 0,31 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL MA3521 4.000 11/01/48 6,55 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 5,48 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,91 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 3,73 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,89 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,22 %
FGV8 V84638 4.000 09/01/48 2,13 %
FGV8 V84534 4.000 08/01/48 2,12 %
FNCL CA2039 4.000 07/01/48 1,71 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 1,62 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois -0,58 % -0,31 %
Rendement sur 6 mois 2,85 % 2,99 %
Rendement sur 1 an 5,82 % 6,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % 0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 3,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,38
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