PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9K96
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10,82 USD 16/08/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
1,82 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9K96
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 9,120 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 28/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,79 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,38
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,82

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,87 % 2,99 %
Rendement sur 3 mois 3,79 % 4,16 %
Rendement sur 6 mois 8,90 % 9,97 %
Rendement sur 1 an 1,82 % 2,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,62 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 3,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,13 % 3,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 115,47 %
Actions 0,00 %
Liquidités -17,58 %
Pays Poids
États-Unis 108,96 %
Japon 11,45 %
Irlande 9,74 %
Danemark 8,83 %
Allemagne 7,91 %
Italie 3,46 %
Suisse 2,13 %
Australie 1,51 %
Argentine 1,41 %
Grande-Bretagne 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,34 %
JPY - Yen japonais 13,46 %
DKK - Couronne danoise 9,80 %
EUR - Euro 4,68 %
CAD - Dollar canadien 0,41 %
ARS - Peso argentin 0,35 %
GBP - Livre sterling 0,25 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 13,85 %
JAPAN 0.000% 07-MAY-2018 7,39 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 4,28 %
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLOATING 3,76 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA F 3,68 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2018 3,29 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-APR-2018 2,47 %
US TREASURY 1.375% 31-MAY-2020 2,34 %
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