PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD (Distribution)

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10,77 USD 18/10/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
1,29 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9K96
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 8,420 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 27/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,65 %
Liquidités 1,62 %
Pays Poids
États-Unis 108,96 %
Japon 11,45 %
Irlande 9,74 %
Danemark 8,83 %
Allemagne 7,91 %
Italie 3,46 %
Suisse 2,13 %
Australie 1,51 %
Argentine 1,41 %
Grande-Bretagne 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,66 %
JPY - Yen japonais 15,57 %
EUR - Euro 3,04 %
DKK - Couronne danoise 1,73 %
CAD - Dollar canadien 1,35 %
ARS - Peso argentin 0,95 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4 N AUG TBA 19,60 %
JAPAN 0.00% 08/06/18 SR:755 8,86 %
FNCL 3.5 N AUG TBA 8,20 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 5,22 %
JAPAN 0.00% 08/27/18 SR:760 3,27 %
US TREASURY 1.38% 05/31/20 SR:L-2020 2,84 %
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 2,44 %
JAPAN 0.00% 07/23/18 SR:753 2,16 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM Z USD INC 2,09 %
FNCL 4.5 N AUG TBA 1,02 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,25 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 7,31 % 8,38 %
Rendement sur 1 an 1,29 % 2,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,13 % 0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,76 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,45 % 2,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,73 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,34
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,89
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