PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9K96
10,92 USD 23/01/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
6,65 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9K96
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 7,300 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,18 %
Liquidités -10,14 %
Pays Poids
États-Unis 108,96 %
Japon 11,45 %
Irlande 9,74 %
Danemark 8,83 %
Allemagne 7,91 %
Italie 3,46 %
Suisse 2,13 %
Australie 1,51 %
Argentine 1,41 %
Grande-Bretagne 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,77 %
EUR - Euro 5,23 %
JPY - Yen japonais 3,23 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,13 %
FNCL MA3521 4.000 11/01/48 5,89 %
US TREASURY BOND REPO 5,19 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,16 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,11 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 3,97 %
JPY CASH 3,22 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 3,09 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,36 %
FGV8 V84638 4.000 09/01/48 1,98 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois 0,95 % 1,17 %
Rendement sur 6 mois 2,11 % 2,31 %
Rendement sur 1 an 6,65 % 6,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,28 % 0,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,17 % 1,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,59 % 3,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,58 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,09