PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9K96
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10,80 USD 18/04/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,14 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9K96
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2019) 7,800 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 28/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 127,11 %
Liquidités -27,32 %
Pays Poids
États-Unis 108,96 %
Japon 11,45 %
Irlande 9,74 %
Danemark 8,83 %
Allemagne 7,91 %
Italie 3,46 %
Suisse 2,13 %
Australie 1,51 %
Argentine 1,41 %
Grande-Bretagne 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,78 %
JPY - Yen japonais 2,18 %
CAD - Dollar canadien 0,94 %
GBP - Livre sterling 0,81 %
AUD - Dollar australien 0,40 %
TRY - Livre turque 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL MA3521 4.000 11/01/48 7,81 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,19 %
FNCL MA3467 4.000 09/01/48 4,54 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 3,19 %
FGV8 V84638 4.000 09/01/48 2,49 %
FGV8 V84534 4.000 08/01/48 2,47 %
LOGICOR FINCG 1.50% 11/14/22 SR:1 2,28 %
FNCL CA2039 4.000 07/01/48 1,93 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 1,92 %
US TREASURY BOND REPO 1,59 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 1,98 % 2,11 %
Rendement sur 6 mois 3,57 % 4,43 %
Rendement sur 1 an 11,14 % 13,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,81 % 1,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,61 % 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,07 % 2,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,66 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,38
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,34
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 12,02
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