PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9K96
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10,91 USD 14/06/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
6,54 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9K96
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2019) 7,760 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 28/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 127,11 %
Liquidités -27,32 %
Pays Poids
États-Unis 108,96 %
Japon 11,45 %
Irlande 9,74 %
Danemark 8,83 %
Allemagne 7,91 %
Italie 3,46 %
Suisse 2,13 %
Australie 1,51 %
Argentine 1,41 %
Grande-Bretagne 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,78 %
JPY - Yen japonais 2,18 %
CAD - Dollar canadien 0,94 %
GBP - Livre sterling 0,81 %
AUD - Dollar australien 0,40 %
TRY - Livre turque 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL MA3521 4.000 11/01/48 8,98 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 5,12 %
G2SF MA5468 5.000 09/20/48 4,80 %
FGV8 V84638 4.000 09/01/48 2,86 %
FGV8 V84534 4.000 08/01/48 2,83 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 2,74 %
FNCL CA2039 4.000 07/01/48 2,23 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,21 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,13 %
FNCL CA0541 3.500 10/01/47 1,66 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 2,05 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois 3,04 % 3,38 %
Rendement sur 1 an 6,54 % 7,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,73 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 5,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,70 % 3,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,63 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,43
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 10,85
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