PIMCO GIS Total Return Bond Fund E EUR Hedged (Distribution)

IE00B7KBLB99
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9,420 EUR 18/04/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-0,48 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KBLB99
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/03/2012
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2019) 83,210 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 28/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,46 %
Actions 0,09 %
Liquidités -4,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,82 %
Industries et services divers 2,15 %
Pétrole et gaz 1,40 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Services aux collectivités 0,85 %
Secteur automobile 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 112,74 %
Irlande 9,92 %
Allemagne 8,34 %
Danemark 6,06 %
Japon 5,28 %
Suisse 2,23 %
Canada 2,16 %
Grande-Bretagne 1,75 %
Pays-Bas 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,14 %
EUR - Euro 6,34 %
JPY - Yen japonais 2,55 %
CAD - Dollar canadien 0,92 %
AUD - Dollar australien 0,18 %
ARS - Peso argentin 0,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 3 N JAN TBA 14,60 %
FNCL 3.5 N FEB TBA 11,67 %
FNCL 4 N FEB TBA 6,96 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT SRC UCITS ETF USD INC 6,72 %
FNCL 3.5 N JAN TBA 5,51 %
FGLMC G08847 4.000 11/01/48 2,95 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,93 %
G2JUMB 5 N JAN TBA 1,89 %
FGLMC 3.5 N JAN TBA 1,84 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 1,79 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois 1,63 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 2,07 % 6,85 %
Rendement sur 1 an -0,48 % 14,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,74 % 1,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,14 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,75 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,32
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