PIMCO GIS Total Return Bond Fund E EUR Hedged (Distribution)

IE00B7KBLB99
9,680 EUR 20/11/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
6,10 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KBLB99
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/03/2012
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2019) 81,810 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 27/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 114,79 %
Actions 0,09 %
Liquidités -14,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,82 %
Industries et services divers 2,15 %
Pétrole et gaz 1,40 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Services aux collectivités 0,85 %
Secteur automobile 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 112,74 %
Irlande 9,92 %
Allemagne 8,34 %
Danemark 6,06 %
Japon 5,28 %
Suisse 2,23 %
Canada 2,16 %
Grande-Bretagne 1,75 %
Pays-Bas 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 105,85 %
EUR - Euro 7,65 %
GBP - Livre sterling 2,75 %
CAD - Dollar canadien 0,39 %
AUD - Dollar australien 0,18 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 7,49 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 2,48 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,43 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,32 %
USD CASH 2,24 %
US TREASURY BOND REPO 1,90 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,52 %
HMPLC 191 A FLT 1,17 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 1,15 %
AMERICAN EXPRESS 2.75% 05/20/22 SR: 1,11 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois 3,29 % 5,08 %
Rendement sur 1 an 6,10 % 11,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,86 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,59 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,89 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 1,13
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