PIMCO GIS Total Return Bond Fund E EUR Hedged (Distribution)

IE00B7KBLB99
Alertes
Ajouter au portefeuille
9,530 EUR 16/08/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-4,21 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KBLB99
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/03/2012
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 96,210 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 28/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,86 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,38
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,36

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 2,84 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois -1,39 % 10,65 %
Rendement sur 1 an -4,21 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,56 % -0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,59 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 114,75 %
Actions 0,08 %
Liquidités -15,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,82 %
Industries et services divers 2,15 %
Pétrole et gaz 1,40 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Services aux collectivités 0,85 %
Secteur automobile 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 112,74 %
Irlande 9,92 %
Allemagne 8,34 %
Danemark 6,06 %
Japon 5,28 %
Suisse 2,23 %
Canada 2,16 %
Grande-Bretagne 1,75 %
Pays-Bas 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,62 %
JPY - Yen japonais 11,33 %
DKK - Couronne danoise 6,13 %
GBP - Livre sterling 2,66 %
CAD - Dollar canadien 2,18 %
EUR - Euro 2,13 %
ARS - Peso argentin 0,32 %
RUB - Rouble russe 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 20,09 %
Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/29/18 12,81 %
Fnma Tba 3.5% Feb 30Yr 9,93 %
Fnma Tba 3.0% Feb 30Yr 7,39 %
IRS USD 1.95750 12/05/17-2Y CME 7,21 %
ZCS BRL 8.18 10/06/17-01/02/20 CME 5,15 %
FNMA TBA 3.0% JAN 30YR 3,74 %
Us Treasury Note 3,29 %
ZCS BRL 8.22 10/06/17-01/02/20 CME 2,83 %
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/18 2,68 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
pimco-gis-total-return-bond-fund-e-eur-hedged-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer