PIMCO GIS Total Return Bond Fund E EUR Hedged (Distribution)

IE00B7KBLB99
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9,640 EUR 26/06/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
3,02 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KBLB99
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/03/2012
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2019) 82,730 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 28/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,70 %
Actions 0,10 %
Liquidités -0,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,82 %
Industries et services divers 2,15 %
Pétrole et gaz 1,40 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Services aux collectivités 0,85 %
Secteur automobile 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 112,74 %
Irlande 9,92 %
Allemagne 8,34 %
Danemark 6,06 %
Japon 5,28 %
Suisse 2,23 %
Canada 2,16 %
Grande-Bretagne 1,75 %
Pays-Bas 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,44 %
EUR - Euro 5,58 %
GBP - Livre sterling 2,93 %
CAD - Dollar canadien 2,00 %
ARS - Peso argentin 0,26 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 3 N MAY TBA 14,38 %
FNCL 3.5 N MAY TBA 10,72 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT SRC UCITS ETF USD INC 6,91 %
FNCL 4 N MAY TBA 3,79 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,98 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 2,58 %
G2JUMB 5 N APR TBA 2,41 %
FNCL 4 N APR TBA 2,15 %
FGLMC 3.5 N APR TBA 1,91 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 1,85 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois 4,23 % 5,90 %
Rendement sur 1 an 3,02 % 8,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,17 % 0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,25 % 4,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,74 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,16
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