PIMCO GIS Total Return Bond Fund E EUR Hedged (Distribution)

IE00B7KBLB99
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9,690 EUR 12/09/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
5,07 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KBLB99
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/03/2012
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/08/2019) 83,050 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 27/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,89 %
Actions 0,09 %
Liquidités -10,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,82 %
Industries et services divers 2,15 %
Pétrole et gaz 1,40 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Services aux collectivités 0,85 %
Secteur automobile 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 112,74 %
Irlande 9,92 %
Allemagne 8,34 %
Danemark 6,06 %
Japon 5,28 %
Suisse 2,23 %
Canada 2,16 %
Grande-Bretagne 1,75 %
Pays-Bas 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,94 %
EUR - Euro 7,14 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/USD FORWARD CONTRACT 5,40 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 3,00 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,80 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,93 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,63 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 1,18 %
AMERICAN EXPRESS 2.75% 05/20/22 SR: 1,15 %
DBJ 2.50% 10/18/22 SR:70 1,05 %
VOLKSWAGEN BK 1.88% 01/31/24 SR:B03/19 1,02 %
CENTRAL NEXCO 2.57% 11/02/21 SR:6 0,98 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 1,60 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 3,78 % 7,79 %
Rendement sur 1 an 5,07 % 12,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,08 % 2,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,64 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,94 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 0,79
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