PIMCO GIS Total Return Bond Fund E EUR Hedged (Distribution)

IE00B7KBLB99
9,600 EUR 17/01/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
5,11 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7KBLB99
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/03/2012
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 77,410 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 116,82 %
Actions 0,09 %
Liquidités -25,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,82 %
Industries et services divers 2,15 %
Pétrole et gaz 1,40 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Services aux collectivités 0,85 %
Secteur automobile 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 112,74 %
Irlande 9,92 %
Allemagne 8,34 %
Danemark 6,06 %
Japon 5,28 %
Suisse 2,23 %
Canada 2,16 %
Grande-Bretagne 1,75 %
Pays-Bas 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 102,55 %
EUR - Euro 10,22 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 7,49 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 2,48 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,43 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,32 %
USD CASH 2,24 %
US TREASURY BOND REPO 1,90 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,52 %
HMPLC 191 A SR SEQ FLT 1,17 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 1,15 %
AMERICAN EXPRESS 2.75% 05/20/22 SR: 1,11 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -0,47 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois 0,96 % 1,62 %
Rendement sur 1 an 5,11 % 8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,68 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,14 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,90 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 0,82