PIMCO GIS Unconstrained Bond Fund E USD IE00B3Y6DR28

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11,13 USD 20/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,73 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3Y6DR28
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 68,090 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,96 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,35

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % 2,12 %
Rendement sur 6 mois -3,32 % -0,43 %
Rendement sur 1 an -5,73 % 0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,68 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 2,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,67 %
Liquidités 3,49 %
Actions 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,70 %
Pétrole et gaz 0,80 %
Santé et pharmacie 0,78 %
Opérateurs télécom 0,72 %
Médias 0,65 %
Secteur automobile 0,55 %
Pays Poids
États-Unis 20,66 %
Allemagne 6,13 %
Mexique 1,87 %
Brésil 1,49 %
Suisse 1,06 %
Argentine 1,03 %
Canada 0,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,54 %
CAD - Dollar canadien 3,23 %
JPY - Yen japonais 2,04 %
EUR - Euro 1,88 %
GBP - Livre sterling 1,82 %
MXN - Peso mexicain 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury Note 2% 5/31/2024 12,61 %
US Treasury Note 2% 7/31/2022 8,75 %
US Treasury Note 2.125% 9/30/2021 5,71 %
FNMA TBA 3.5% Aug 30Yr 3.5% 8/14/2047 5,13 %
IRS Eur 0.25000 09/20/17-5Y Lch 0.25% 9/20/2022 4,76 %
US Treasury Note 2% 4/30/2024 3,14 %
US Treasury Note 2% 5/31/2021 2,57 %
US Treasury Note 1.875% 10/31/2022 2,15 %
FNMA TBA 3.5% Sep 30Yr 3.5% 9/13/2047 2,08 %
US Treasury Inflate Prot Bd 2.375% 1/15/2025 1,75 %
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