PIMCO GIS Unconstrained Bond Fund E USD

IE00B3Y6DR28
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11,21 USD 16/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,23 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3Y6DR28
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 61,780 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,88 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,46

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,05 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 4,59 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois 10,07 % 3,33 %
Rendement sur 1 an 4,23 % 1,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 0,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,47 % 3,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 128,58 %
Actions 0,04 %
Liquidités -30,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,49 %
Médias 0,83 %
Secteur automobile 0,81 %
Santé et pharmacie 0,80 %
Opérateurs télécom 0,75 %
Pays Poids
États-Unis 12,84 %
Irlande 9,45 %
Mexique 2,04 %
Argentine 1,69 %
Suisse 1,57 %
Brésil 1,51 %
France 0,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 116,66 %
JPY - Yen japonais 6,20 %
GBP - Livre sterling 2,29 %
EUR - Euro 1,75 %
ARS - Peso argentin 0,90 %
MXN - Peso mexicain 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 9,16 %
US TREASURY 2.000% 31-JUL-2022 8,10 %
US TREASURY 2.000% 31-MAY-2024 5,87 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 5,50 %
US TREASURY 2.125% 30-SEP-2021 4,12 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM Z USD INC 3,50 %
US TREASURY 1.875% 15-DEC-2020 3,43 %
JAPAN 0.000% 07-MAY-2018 2,18 %
JAPAN 0.000% 09-APR-2018 1,98 %
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