PIMCO GIS Unconstrained Bond Fund E USD

IE00B3Y6DR28
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11,13 USD 16/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-11,99 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3Y6DR28
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 55,680 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,08 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,29

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,93 % -3,23 %
Rendement sur 3 mois -5,34 % -2,99 %
Rendement sur 6 mois -5,30 % -1,78 %
Rendement sur 1 an -11,99 % -5,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,32 % -0,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 2,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 109,97 %
Liquidités 1,09 %
Actions 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,04 %
Santé et pharmacie 0,77 %
Opérateurs télécom 0,75 %
Médias 0,67 %
Pétrole et gaz 0,67 %
Secteur automobile 0,57 %
Pays Poids
Irlande 9,25 %
États-Unis 4,76 %
Allemagne 2,95 %
Brésil 2,39 %
Mexique 1,90 %
Suisse 1,10 %
Argentine 0,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,01 %
GBP - Livre sterling 1,81 %
EUR - Euro 1,55 %
JPY - Yen japonais 1,01 %
CAD - Dollar canadien 0,27 %
MXN - Peso mexicain 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
U S Treasury Note 2% 31/05/2024 12,43 %
U S Treasury Note 2% 31/07/2022 7,48 %
IRS CAD 1.45000 12/13/17-2Y Cme 1.45% 13/12/2019 6,34 %
IRS EUR 0.50000 03/21/18-5Y Lch 0.5% 21/03/2023 4,89 %
U S Treasury Note 2.125% 30/09/2021 3,80 %
FNMA TBA 3.5% Nov 30Yr 3.5% 13/11/2047 3,09 %
U S Treasury Note 2% 30/04/2024 2,80 %
U S Treasury Note 2% 31/05/2021 2,51 %
U S Treasury Note 1.875% 31/10/2022 2,09 %
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 12/07/17 6% 12/08/2017 1,95 %
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