PIMCO GIS Unconstrained Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B464K924
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10,21 USD 16/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-11,92 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B464K924
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 35,370 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 28/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,05 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,29

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,95 % -3,23 %
Rendement sur 3 mois -5,40 % -2,99 %
Rendement sur 6 mois -5,27 % -1,78 %
Rendement sur 1 an -11,92 % -5,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,31 % -0,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,93 % 2,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 109,97 %
Liquidités 1,09 %
Actions 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,04 %
Santé et pharmacie 0,77 %
Opérateurs télécom 0,75 %
Médias 0,67 %
Pétrole et gaz 0,67 %
Secteur automobile 0,57 %
Pays Poids
Irlande 9,25 %
États-Unis 4,76 %
Allemagne 2,95 %
Brésil 2,39 %
Mexique 1,90 %
Suisse 1,10 %
Argentine 0,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,01 %
GBP - Livre sterling 1,81 %
EUR - Euro 1,55 %
JPY - Yen japonais 1,01 %
CAD - Dollar canadien 0,27 %
MXN - Peso mexicain 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
U S Treasury Note 2% 31/05/2024 12,43 %
U S Treasury Note 2% 31/07/2022 7,48 %
IRS CAD 1.45000 12/13/17-2Y Cme 1.45% 13/12/2019 6,34 %
IRS EUR 0.50000 03/21/18-5Y Lch 0.5% 21/03/2023 4,89 %
U S Treasury Note 2.125% 30/09/2021 3,80 %
FNMA TBA 3.5% Nov 30Yr 3.5% 13/11/2047 3,09 %
U S Treasury Note 2% 30/04/2024 2,80 %
U S Treasury Note 2% 31/05/2021 2,51 %
U S Treasury Note 1.875% 31/10/2022 2,09 %
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 12/07/17 6% 12/08/2017 1,95 %
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