PIMCO GIS Unconstrained Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B464K924
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10,13 USD 13/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,70 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B464K924
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 20,740 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 28/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,86 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,46

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,30 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 5,41 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois 8,81 % 3,81 %
Rendement sur 1 an 4,70 % 2,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,08 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,14 % 3,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 128,58 %
Actions 0,04 %
Liquidités -30,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,49 %
Médias 0,83 %
Secteur automobile 0,81 %
Santé et pharmacie 0,80 %
Opérateurs télécom 0,75 %
Pays Poids
États-Unis 12,84 %
Irlande 9,45 %
Mexique 2,04 %
Argentine 1,69 %
Suisse 1,57 %
Brésil 1,51 %
France 0,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 116,66 %
JPY - Yen japonais 6,20 %
GBP - Livre sterling 2,29 %
EUR - Euro 1,75 %
ARS - Peso argentin 0,90 %
MXN - Peso mexicain 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 9,16 %
US TREASURY 2.000% 31-JUL-2022 8,10 %
US TREASURY 2.000% 31-MAY-2024 5,87 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 5,50 %
US TREASURY 2.125% 30-SEP-2021 4,12 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM Z USD INC 3,50 %
US TREASURY 1.875% 15-DEC-2020 3,43 %
JAPAN 0.000% 07-MAY-2018 2,18 %
JAPAN 0.000% 09-APR-2018 1,98 %
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