PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ764
26,18 EUR 28/01/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
6,21 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ764
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/12/2019) 93,400 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,24 %
Actions 0,22 %
Liquidités -1,60 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 13,47 %
Médias 7,23 %
Haute technologie 5,30 %
Construction 4,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Voyages et loisirs 3,42 %
Industries et services divers 3,18 %
Pays Poids
États-Unis 90,32 %
Irlande 4,83 %
Canada 2,68 %
Grande-Bretagne 1,77 %
France 1,54 %
Luxembourg 1,50 %
Pays-Bas 1,23 %
Italie 1,15 %
Allemagne 1,01 %
Portugal 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,72 %
EUR - Euro 1,08 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 5,94 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 3,78 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 2,49 %
ORTHO-CLINICAL 6.63% 05/15/22 SR: 1,15 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 1,00 %
CORE & MAIN 6.13% 08/15/25 SR: 0,77 %
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC FRN 0,69 %
US TREASURY BOND REPO 0,68 %
PAREXEL INTL 6.38% 09/01/25 SR: 0,62 %
CORNERSTONE BUIL 8.00% 04/15/26 SR: 0,57 %

Performance en EUR (28/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 1,43 % 2,98 %
Rendement sur 6 mois 1,71 % 4,65 %
Rendement sur 1 an 6,21 % 14,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,18 % 4,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 6,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,10 % 9,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,99 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 2,88