PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ764
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25,07 EUR 13/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,12 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ764
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 82,650 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,57 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 2,51

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 3,07 %
Rendement sur 3 mois 0,40 % 6,18 %
Rendement sur 6 mois 0,80 % 11,10 %
Rendement sur 1 an -0,12 % 6,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,56 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,44 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,34 % 11,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,31 %
Liquidités 4,58 %
Actions 0,01 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 13,47 %
Médias 7,23 %
Haute technologie 5,30 %
Construction 4,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Voyages et loisirs 3,42 %
Industries et services divers 3,18 %
Pays Poids
États-Unis 90,32 %
Irlande 4,83 %
Canada 2,68 %
Grande-Bretagne 1,77 %
France 1,54 %
Luxembourg 1,50 %
Pays-Bas 1,23 %
Italie 1,15 %
Allemagne 1,01 %
Portugal 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,70 %
EUR - Euro 0,74 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 5,74 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM Z USD INC 3,63 %
ORTHO CLINICAL 6.625% 15-MAY-2022 1,21 %
KINETIC CONCEPT 12.500% 01-NOV-2021 0,61 %
ASSOCIATED MATERIALS LLC 9.000% 01-JAN-2024 0,59 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,57 %
DJO FINANCE LLC 8.125% 15-JUN-2021 0,55 %
BRAND INDUSTRIAL 8.500% 15-JUL-2025 0,53 %
CORE & MAIN 6.125% 15-AUG-2025 0,53 %
PAREXEL INTERNATIONAL CORP 6.375% 01-SEP-2025 0,48 %
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