PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ764
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24,95 EUR 18/10/2018
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
-1,93 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ764
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (28/09/2018) 82,220 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,10 %
Liquidités 7,33 %
Actions 0,02 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 13,47 %
Médias 7,23 %
Haute technologie 5,30 %
Construction 4,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Voyages et loisirs 3,42 %
Industries et services divers 3,18 %
Pays Poids
États-Unis 90,32 %
Irlande 4,83 %
Canada 2,68 %
Grande-Bretagne 1,77 %
France 1,54 %
Luxembourg 1,50 %
Pays-Bas 1,23 %
Italie 1,15 %
Allemagne 1,01 %
Portugal 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,23 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 5,74 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM Z USD INC 3,63 %
ORTHO CLINICAL 6.625% 15-MAY-2022 1,21 %
KINETIC CONCEPT 12.500% 01-NOV-2021 0,61 %
ASSOCIATED MATERIALS LLC 9.000% 01-JAN-2024 0,59 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,57 %
DJO FINANCE LLC 8.125% 15-JUN-2021 0,55 %
BRAND INDUSTRIAL 8.500% 15-JUL-2025 0,53 %
CORE & MAIN 6.125% 15-AUG-2025 0,53 %
PAREXEL INTERNATIONAL CORP 6.375% 01-SEP-2025 0,48 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % 2,24 %
Rendement sur 6 mois -0,95 % 8,79 %
Rendement sur 1 an -1,93 % 4,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,66 % 6,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,93 % 8,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,91 % 12,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,53 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,33
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 2,65
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