PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ764
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25,08 EUR 21/02/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,62 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ764
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2018) 90,050 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,77 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,81

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,30 % -1,73 %
Rendement sur 3 mois -0,71 % -4,66 %
Rendement sur 6 mois -0,12 % -2,55 %
Rendement sur 1 an 1,62 % -10,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,00 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,60 % 6,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 10,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,78 %
Liquidités 8,14 %
Actions 0,01 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 12,95 %
Médias 6,85 %
Haute technologie 5,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,16 %
Construction 3,99 %
Voyages et loisirs 3,24 %
Industries et services divers 3,12 %
Pays Poids
États-Unis 94,65 %
Canada 2,62 %
Grande-Bretagne 2,03 %
France 1,66 %
Luxembourg 1,64 %
Pays-Bas 1,34 %
Allemagne 1,32 %
Italie 1,27 %
Irlande 0,95 %
Japon 0,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,52 %
EUR - Euro 1,18 %
GBP - Livre sterling 0,86 %
JPY - Yen japonais 0,71 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 8,92 %
ORTHO CLINICAL 6.625% 15-MAY-2022 1,35 %
BRAND ENERGY 8.50% 07/15/25 SR: 0,58 %
KINETIC CONCEPT 12.500% 01-NOV-2021 0,57 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,54 %
ASSOCIATED MATERIALS LLC 9.000% 01-JAN-2024 0,52 %
DJO FINCO 8.125% 15-JUN-2021 0,50 %
CD&R WATERWORKS 6.125% 15-AUG-2025 0,49 %
KRONOS ACQ 9.000% 15-AUG-2023 0,45 %
CPG INTERNL 8.000% 01-OCT-2021 0,44 %
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