PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E EUR Hedged IE00B11XZ764

Alertes
Ajouter au portefeuille
25,22 EUR 20/11/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,59 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ764
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2017) 134,220 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,79 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,94

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,94 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % 2,21 %
Rendement sur 6 mois 0,68 % -2,19 %
Rendement sur 1 an 6,59 % -0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 7,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % 10,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,58 %
Liquidités 14,29 %
Actions 0,01 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 9,89 %
Médias 7,22 %
Haute technologie 5,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,16 %
Construction 3,73 %
Voyages et loisirs 3,22 %
Pétrole et gaz 3,05 %
Industries et services divers 3,01 %
Pays Poids
États-Unis 94,87 %
Canada 2,68 %
Grande-Bretagne 1,88 %
Luxembourg 1,67 %
France 1,61 %
Allemagne 1,47 %
Italie 1,43 %
Pays-Bas 1,26 %
Irlande 0,93 %
Portugal 0,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,61 %
EUR - Euro 1,11 %
GBP - Livre sterling 0,24 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 13,82 %
ORTHO CLINICAL 6.625% 15-MAY-2022 1,22 %
USD CASH 0,98 %
US AGENCY MORTGAGE REPO 0,90 %
KINETIC CONCEPT 12.500% 01-NOV-2021 0,54 %
DJO FINCO 8.125% 15-JUN-2021 0,51 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,48 %
CPG INTERNL 8.000% 01-OCT-2021 0,46 %
CCO HOLDINGS LLC 5.750% 15-FEB-2026 0,44 %
GATE GLOBAL 6.000% 15-JUL-2022 0,43 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer